概要
この更新プログラムは、ベンダーのインポートを導入します。 Microsoft Dynamics 365 の財務および 19 5 月からの開始操作の電子的な形式 (XML)」PEPPOL BIS 3」からの請求書を更新します。
修正プログラムの情報
更新プログラムの入手方法
機能は、次のバージョンから使用できます。
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財務および運用の Microsoft Dynamics 365 5 月 19' を更新します。
必要条件
インストールされている製品は次のいずれかが必要です。
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財務および運用の Microsoft Dynamics 365 5 月 19' を更新します。
詳細情報
(ペーパーレス) 請求を電子的に移動するのには欧州連合の構想、に従ってには、仕入先請求書のインポートは、財務部門用の Microsoft Dynamics 365 で実装されて、19 5 月からの開始操作を更新します。次の設定をさらに作成する必要があります。
電子レポートのセットアップ
次または電子レポートのより高いバージョン LCS からは、構成をシステムにインポートする必要があります。
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顧客請求書 model.version.37
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仕入先請求書が先にマッピングします version.37.29。
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仕入先請求書をインポートします version.37.1。
ER の構成手順のダウンロードを参照してください: ライフ サイクルからのダウンロードの電子レポートの構成 サービス
欧州連合に対して最初に実装されていますが 国では、機能がサポートされている任意の国で使用できます。 せず国のコンテキストの制限事項です。PEPPOL BIS3 標準場合に使用できますはありません。 べき国に固有の修正条項またはその他のカスタマイズされた形式を使用することができます。
これらの構成の後にインポートすると、システムでは、
新規仕入先請求書のインポートに使用する形式を定義してください。
アカウント掛金勘定パラメーター:
買掛金勘定>セットアップ> 買掛金勘定の
パラメーター >電子ドキュメント(高速] タブ) の
形式の「仕入先請求書をインポートする」またはそのカスタマイズを参照してください:
また、バッチ モードでインポート設定できます。 これを行うには、ドキュメントの種類(組織を定義してください。 管理>ドキュメント管理>ドキュメント 型) として使用する、関連するSharepointフォルダーで 請求書ファイルの受信の仕入先のソースの場所。
電子レポートのソースを定義し、 仕入先請求書のインポート形式 (組織の管理>電子 レポート>電子レポートのソース)の設定を有効にして、 ドキュメント タイプは、前の手順で定義されています。 ER のデータ インポートの構成手順を参照してください:構成データを sharepoint サイトからインポート
ソースに配置されたすべてのインポート ファイルは、このセットアップでは、します。 バッチ モードで一貫して処理します。ソースが定義されていない場合は、インポート処理中に、個々 のインポート ファイルを定義するのには、システムが要求します。
必要に応じて、3 つの複数のドキュメント タイプは、「処理後の「別の場所を定義するはを設定できます。
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ファイルを移動するにはでしたが正常にインポートされました。
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警告が生成されます。 インポートされた、ファイルを移動するには
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移動させるファイルがエラーで失敗したのです。
マスター データの設定
仕入先の課税控除番号マスター データの定義があることを確認します。インポート処理中に識別するためにこれらの Id が使用されます。
製品は、製品の外部説明で定義されている外部品目番号であることを確認します。これらの数値はインポート処理中に識別するために使用されます。
必要に応じて、測定単位の外部のコードの値を定義します。受信した請求書の明細行で定義されている場合、インポート処理中に識別するために使用されます。
仕入先請求書を実行します。 インポート
買掛金勘定の新しいメニュー項目を使用して仕入先請求書のインポートを実行することができます >定期的なタスク>仕入先請求書をインポートします。
バッチ インポートのソースが定義されていない場合、インポートする 1 つのファイルを選択するのには、ユーザーが求められます。
インポートの処理中に仕入先、仕入先のマスター データで定義されている課税控除番号を使用して識別されます。システム内のデータが一致する仕入先が見つからない場合は、インポート プロセスが関連のエラー メッセージで失敗します。
請求書の明細行で使用されている製品は、ベンダー固有の可能性がある外部品目番号を使用して識別されます。システムで外部の説明が一致する製品が見つからない場合、インポート プロセスは、関連のエラー メッセージで失敗します。
単位、請求書の明細行で使用されている場合、識別されます外部コードの値を使用しています。システム内の外部のコードの値と一致するユニットが見つからない場合、インポート プロセスは、関連のエラー メッセージで失敗します。
受信ファイルのインポートに関する情報が含まれる場合発注書とその明細行をOrderReferenceとOrderLineReferenceの要素でこれらの数字は、発注書と一致する請求書の使用は、内の行が入力し、システムです。注文と明細行の参照が定義されていない場合、受信したファイルのシステムは、自動的に照合しようとしていますし、既存の仕入先請求書を受信した発注書を使用します。
「非在庫」アイテムとして、請求書の明細行の製品を考慮するとインポートし、このような製品がマークされていないStocked の製品では、在庫モデル グループに属していると予想するシステムには、警告を発生させるが、続行されますが見つかると、発注書ではない場合にチェック ボックスポリシーの一覧を作成します。それ以外の場合、インポート プロセスは、関連のエラー メッセージで失敗します。
インポート中にファイルの添付ファイルがサポートされています。すべての添付ファイルは、拡張子を持つ必要があります。拡張子の場合、添付ファイルなしシステムで警告が発生し、インポート中にこの添付ファイルはスキップされます。
買掛金勘定の請求書の保留中のシステムで正常にインポートした仕入先請求書が表示されます >請求書>保留中の仕入先請求書。
制限事項
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料金のインポートはサポートされていません。
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行レベルの割引のみがサポートされています。
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インポートされたデータおよび税の設定に基づいて、読み込まれる XML ファイルからの固定金額として読み込まれていないシステムでは、税金が計算されます。計算の結果、手動で調整できます、必要な場合。
