SPED Reinf 税の明細書レポートでは、Microsoft Dynamics AX 2012 の R3 で利用可能です

スコープ

• SPED Reinf バージョンがサポートされている: 1.3 です。

• サポートされている Microsoft Dynamics のバージョン: Microsoft Dynamics AX 2012 の R3、財務および運用のための Microsoft Dynamics 365 です。

• Microsoft Dynamics AX 2009 会計帳簿の統合はサポートされていません。

• 電子電源の弁護士 (procuração eletronica) はサポートされていません。

イベント表

イベントの構造

納税者は、次のフロー図に示すように関連するイベントを発行する必要があります。 R-1000 のイベント、「納税者情報のテーブル」とイベント R-1070、「管理および司法プロセス」に記載されている情報 (とこのイベントは、該当する場合)、その他の定期的なイベントと、非定期的な発行納税者には、必要イベント R-3010、「光景の収益をスポーツ」です。

Reporting Services

Reinf XML の高速化のイベントを発行するには、政府のサイトに、前に各イベントを表すために使用するサービスを登録する必要があります。 通信とは、各イベントに使用されるスキーマのために使用される URL を指定するには、この構成を完了する必要があります。

1. 会計帳簿 > 会計帳簿 > セットアップ > Reinf の高速化 > Reporting servicesです。 左側のウィンドウでは、XML ファイルを送信するために使用されるサービスを追加する必要があります。 リスト内の次のサービスは、サポートされているイベントを表します。

   • プロセス イベントの管理"または"Judicial = > イベント R-1070。

   • サービスのイベントを取得する = > R-2010 のイベントとイベント R-9000、「削除イベント」です。

   • サービス イベントは、= > R-2020 のイベントとイベント R-9000、「削除イベント」です。

   • 税の納税者情報イベント = > イベントの R-1010。

   • イン CPRB 評価 = > R-2060 のイベントとイベント R-9000、「削除イベント」です。会社がこの種類の評価を採用するとき、この構成は必須です。 それ以外の場合、サービスは構成しません。

   • 終了イベント = > イベント R-2098、「の定期的なイベントは、Reopening」と R-2099、「定期的なイベントの休業日」のイベント

2. 左側のウィンドウで [新規を] をクリックします。

3. [タイプ] フィールドの右側のウィンドウで、レポート作成、手順 1 でサービスの説明に基づいて、サービスの種類を選択します。

注: 自分の組織と、予定表の共有相手であるユーザーの組織が Office 365 または Exchange を介してフェデレーションされている場合、招待には 2 つのボタンもあります。その他の種類のサービスは、構成で選択可能な Reinf の高速化を適用できません。 これらは、ツールは、他の国または地域の場合は、他のローカライズ機能にも使用するために表示されます。

1. [インターネット アドレス] フィールドに、XML ファイルを転送するために使用される URL を入力します。 これは、必要があります、バッチの出荷に使用される Web サービスの URL です。

https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc

URL を入力する前に、ここに記載されているアドレスが適用されることを確認します。

1. [スキーマ] タブには、format イベントとイベントの送信に使用されるドキュメント スキーマを選択します。

2. [新規] をクリックします。

3. [フォーマット] フィールドでは、format イベントを選択します。 検証と配信のために使用されるスキーマをインポートできます。 確認のため、インポートされたスキーマを表示することもできます。 スキーマ (.xsd) ファイルは、SPED 税務機関のサイトで利用できます。

4. 主としてスキーマを有効にするのには、プライマリ] チェック ボックスを選択します。

注: 元のスキーマは、 xmldsig コア スキーマの.xsdスキーマに依存関係を持っているために、各サービスの種類でその他の形式スキーマ エントリが必要です。 

証明書

信頼された証明書は構成する必要があり、他の署名に関係なく高速化 Reinf は常にデジタル署名をブラジルの ICP のエンティティによって権限を与えられた e CNPJ 証明書であるため、Microsoft Dynamics AX を使用します。 このレポートは、ルートの会計の確立と会計関連の機関によって発行されたために、この証明書はルート会計施設 CNPJ の最初の 8 桁の数字を一致させてください。

1. 会計帳簿 > 会計帳簿 > セットアップ > Reinf の高速化 > 証明書の目的。

2. [新規作成] をクリックし、証明書の目的を作成します。

3. XML イベントを配信に使用される証明書を入力するのには証明書に移動します。

4. [新規作成] をクリックし、先ほど作成した証明書の目的を選択します。

5. タイプを選択します。 次のオプションがあります。

   • 会社– 証明書は、会社に適用されます。

   • ユーザー – 証明書は、特定のユーザーに適用されます。 ユーザー ID を選択する必要がありますこのオプションを選択した場合

   • Active ] チェック ボックスを選択します。

6. 証明書を選択します。この証明書は、コンピューター環境に既にインストールされている必要があります。

サービスの種類

サービスの種類のテーブルは、テーブル 06 人件費の割り当てによって提供されるサービスを分類する税務当局が確立されたことを表します。 使用可能な値のリストの詳細については、SPED の web サイトを参照してください。

1. 会計帳簿 > セットアップ > Reinf の高速化 > サービスの種類の。

2. 税務当局によって確立されている分類コードを入力して新規をクリックします。 また、説明を入力します。

サービスの種類の一覧が作成されると、サービスのコードに、サービスの種類を割り当てる必要があります。 移動在庫管理 > 設定 > 会計情報 > サービス コード、各サービスに関連するサービスの種類を割り当てるとします。

税分類コード

会計帳簿 > セットアップ > Reinf の高速化 > 税の分類利用可能な分類の種類を入力します。

この情報が会計の組織に割り当てられている会計帳簿 > セットアップ > 会計組織 > 一般的なです。

コードの説明の中断

移動に会計帳簿 > セットアップ > 説明の中断のコード源泉徴収の中断を適用するときに、イベント R-1070 で使用されているコードを設定します。 これらのコードが割り当てられている会計帳簿 > 定期 > Reinf の高速化 > 管理および司法プロセス。

会計帳簿のパラメーター

移動に会計帳簿 > セットアップ > 会計帳簿のパラメーターイベント R-2010 および R-2020 のシーケンス番号を設定します。

注: 番号順序は、KB のインストールのセットアップのチェックリストの中に初期化されなかった場合から生成することに、ウィザードに移動して組織管理 > 一般的な > 番号順序 > 番号順序 > 生成。 それらは、関連するシーケンス番号を構成することができます。

作業の流れ

1. レポート サービスを使用すると、関連するイベントを作成します。 配信する前に、スキーマの検証が実行されます。

2. イベントまたはレポート サービスからのイベントのバッチを提供します。

3. Web サービス (WS) の税務当局は、バッチを受信し、その内容を検証します。

4. WS の税務当局は、処理の結果を返します。 イベントが正常に受信した、受信側のプロトコルが返されます。 それ以外の場合、エラー メッセージが返されます。 ここで、納税者はエラーに対処し、イベントを通じて、新しいバッチを再送信できます。

登録の報告

税務当局に送信されるイベントに基づいて、システム情報の迅速なプロビジョニングの (Sistema デ Suministro Inmediato デ Información、SII)。 SSI は、政府機関の web サービスと、納税者との間の双方向、自動化、および即時の関係を有効にします。

すべてのイベントの管理し、制御に会計帳簿 > 定期 > Reinf の高速化 > 登録レポート。

フィールドの説明

関数の説明

レコードを追加します。

これで新しいイベントを追加することによってレポートのレジスタのエントリを自動的に更新するのにには、この関数を使用します。 レポートの登録フォームで、[アクション] ウィンドウで、追加のレコードをクリックします。 レジスタに追加するイベントをカスタマイズするには、[選択] をクリックします。

送信

作成し、SII のシステムに、XML 形式のレポートを送信する場合は、 Send関数を使用します。 SII の登録フォームで、[アクション] ウィンドウで、[送信] をクリックします。 設定するには、XML 形式のレポートを基にするクエリは、選択をクリックします。 たとえば、イベント R-2010 または R-2020 の特定の仕入先または顧客トランザクションを送信する場合は、範囲のグリッドに行を追加、[フィールド] 列で、参照を選択しての条件で特定の請求書の参照を選択します。列です。

Microsoft Dynamics AX] ダイアログ ボックスで[ok]をクリックしたときにを設定し、税務機関のシステムに送信することは、条件に基づいて、XML 形式のレポートが生成されます。 しばらくすると、Microsoft Dynamics AX は税務機関のシステムからの応答を受信し、自動的にそれを解釈します。

バッチ体制で作業するのには、レポートの登録を設定できます。 フォームの [バッチ] オプションを有効にします。

再送信します。

承諾済みまたはエラーを伴って承諾済みの状態であるイベントは、課税機関のシステムに再送信できます。 SII の登録フォームで、[アクション] ウィンドウで、再送信をクリックします。

状態

作成済みまたは却下済みの状態であるイベントは、クエリを最適化し、レポート作成のレジスターの使用状態を除外する変更できます。 レポートの登録フォームで、操作ウィンドウ上をクリックして状態 > 除外。 イベント除外の状態であることが手動で変更する状態を作成] をクリックして状態 > 作成します。

[キャンセル]

承諾済みまたはエラーを伴って承諾済みの状態であるイベントは、キャンセルまたは除外することができます。 除外操作は正常に税務機関のシステムから確認を受信した後キャンセルすると、作成する状態を変更してイベントを再送信できます。

通信を確認します。

Microsoft dynamics の発行し、受信するすべての exchange XML メッセージが保存されます。 (要求) が発行された、(応答) を受信] をクリックして選択したイベントを確認することができます。

問題の再現手順: 挿入

1. 会計帳簿 > 定期 > Reinf の高速化 > 登録レポート。

2. [レコードの追加] をクリックし、納税者の情報を選択します。

3. 会計情報は、会社と会計を確立することを確認します。

エントリが作成されると、左側のペインに表示されのステータスが [作成済] にします。

1. 税務当局に XML ファイルを送信する送信をクリックします。

Send関数は、関連するフォームで指定した条件に依存します。

• タイプ– 選択関連のイベントを送信します。 この問題の再現手順では、納税者の情報を選択します。

• 状態: 関連するステータスを選択します。 この問題の再現手順で作成を選択します。

1. XML メッセージ (要求) を送信したは、税務当局 (応答) から受信した XML メッセージを表示するのには通信の確認をクリックします。

問題の再現手順: 修正

会計組織のすべてのデータが変更された場合、または何らかの理由により、イベントを除外する必要がある場合は、イベント R-1010 をもう一度送信する必要がありますが、状態が異なる必要があります。

記載されているのと同じプロセスを使用して、「問題の再現手順: カーソル」セクション。 Microsoft Dynamics AX は、最後のイベントの情報と現在の情報の相違を検出します。

注: 変更に関連する R-1010 イベントには影響がない、次のメッセージが表示されます:「0 のレコードが追加されました」。

問題の再現手順: キャンセル 

何らかの理由で、納税者は、キャンセルまたは承諾されたイベントを除外する、 [キャンセル] をクリックして操作を確認しようとします。 場合、 除外するイベントのステータスが更新されます。

問題の再現手順: プロセスを作成します。

1. 会計帳簿 > 定期 > Reinf の高速化 > プロセスを管理し、Judicial。

2. [新規作成] をクリックし、次の情報を入力します。

[詳細情報] クイック タブで、例外が源泉徴収税それらのいくつかありますので、登録されているプロセスによって影響を受ける Microsoft Dynamics AX に登録されている会計ドキュメントの詳細を確認します。 会計ドキュメントを追加するのには追加または削除を以前に追加された会計年度のドキュメントを削除するをクリックすることができます。

[詳細情報] クイック タブで、例外が源泉徴収税それらのいくつかありますので、登録されているプロセスによって影響を受ける Microsoft Dynamics AX に登録されている会計ドキュメントの詳細を確認します。 会計ドキュメントを追加するのには追加または削除を以前に追加された会計年度のドキュメントを削除するをクリックすることができます。

1. レポートの登録をする] をクリックするか会計帳簿 > 定期 > Reinf の高速化 > 登録レポートレコードの追加をクリックし、管理および司法プロセスを選択します。

2. エントリが作成されると、ステータスが作成済] に設定します。

3. 税務当局に XML ファイルを送信する送信をクリックします。

   • タイプ– 選択関連のイベントを送信します。 この問題の再現手順では、管理および司法プロセスを選択します。

   • 状態: 関連するステータスを選択します。 この問題の再現手順で作成を選択します。

4. XML メッセージ (要求) を送信したは、税務当局 (応答) から受信した XML メッセージを表示するのには通信の確認をクリックします。

問題の再現手順: 挿入

1. 会計帳簿 > 一般的な > 予約期間。

2. 会計組織のルート会計施設と期間を選択します。

3. R-2010をクリックし、[更新] をクリックします。

Microsoft Dynamics AX には、次のフィルターが自動的に含まれています。

• 会計ドキュメントの方向: 受信

• 会計ドキュメントのモデル。 SE

• アカウント: 空白 (ただし、特定の仕入先勘定を選択することができます)

• イン税トランザクションがあります。 はい。

[アカウント] フィールドを除く、これらすべての条件は、編集可能ではないです。 他のフィルターを追加するには、選択] をクリックします。

1. R-2010 イベントの作成を確認するのには[ok]をクリックします。イベントは、仕入先勘定を作成します。

2. 会計帳簿 > 定期 > Reinf の高速化 > 登録の報告。

3. [レコードの追加] をクリックし、取得済みのサービスのイベントを選択します。

4. R-2010イベントの種類が選択されていることを確認します。 仕入先や日付などの他のフィルターを追加することもできます。

5. イベントが作成されると、いくつかのエントリが作成され、左側のペインに表示されます。 それらの状態は、作成済] に設定されています。

6. 会計の確立と仕入先のアカウントごとのエントリが作成されます。

7. 税務当局に XML ファイルを送信する送信をクリックします。 サービスのイベントを取得するには、 [タイプ] フィールドを設定しなければなりません。

8. 操作を確認するのには[ok]をクリックします。

9. XML メッセージ (要求) を送信したは、税務当局 (応答) から受信した XML メッセージを表示するのには通信の確認をクリックします。

問題の再現手順: 挿入

1. 会計帳簿 > 一般的な > 予約期間。

2. 会計組織のルート会計施設と期間を選択します。

3. R-2020をクリックし、[更新] をクリックします。

Microsoft Dynamics AX には、次のフィルターが自動的に含まれています。

• 会計ドキュメントの方向: 送信

• 会計ドキュメントのモデル。 SE

• アカウント: 空白 (ただし、特定の顧客のアカウントを選択することができます)

• イン税トランザクションがあります。 あり

[アカウント] フィールドを除く、これらすべての条件は、編集可能ではないです。 他のフィルターを追加するには、選択] をクリックします。

1. R-2020 イベントの作成を確認するのには[ok]をクリックします。 仕入先勘定では、イベントが作成されます。

2. 会計帳簿 > 定期 > Reinf の高速化 > 登録の報告。

3. レコードの追加をクリックし、提供サービスのイベントを選択します。

4. R-2020イベントの種類が選択されていることを確認します。 顧客アカウントや日付などの他のフィルターを含めることもできます。

5. イベントが作成されると、いくつかのエントリが作成され、左側のパネルに表示されます。 それらの状態は、作成済] に設定されています。

6. 会計の確立とお客様のアカウントごとのエントリが作成されます。

7. 税務当局に XML ファイルを送信する送信をクリックします。 サービスのイベントを提供するには、 [タイプ] フィールドを設定しなければなりません。

8. 操作を確認するのには[ok]をクリックします。

9. XML メッセージ (要求) を送信したは、税務当局 (応答) から受信した XML メッセージを表示するのには通信の確認をクリックします。

問題の再現手順: 税の評価を作成します。

1. 会計帳簿 > 一般的な > 予約期間。

2. 予約期間を選択します。

3. [アクション ウィンドウでは、イン CPRNをクリック、新しい税の評価を作成する新規。 Microsoft Dynamics AX は、選択した予約期間の税の評価を自動的に作成されます。

1. クリックして会計帳簿 > 一般的な > 税の評価 > イン CPRB > 新しい税の評価。

2. 予約期間を選択し、 [ok]を、操作を確認する] をクリックします。

注: 次の警告メッセージが表示される場合があります"XXXX の行: 経済活動のコードを識別することができません"。このメッセージは、Microsoft Dynamics AX が、会計関連のドキュメントと行の経済活動のコードを見つけられなかったことを示します。 この例では、前の問題の再現手順で説明されているセットアップを完了する必要があります。

 Del

状態がOpenedである場合にのみ、既存のイン CPRB 税の評価を削除できます。

会計ドキュメントおよび非会計運用

イン CPRB 税の評価は、会計文書の課税対象額と見なされ、評価プロセスの中に分類されます。 税計算の一部である非会計処理、会計関連のドキュメントを表示できます。

税トランザクション

イン CPRB 税金を評価するときは、プロセスによって生成される税トランザクションの詳細を表示できます。

調整

(上方向または下方向) の計算は、イン CPRB の量を調整するその他の調整のトランザクションを入力できます。 調整コードで構成されている会計帳簿 > セットアップ > 税の調整コード > イン CPRB の調整は、テーブルをコード。

1. 減らす、または計算された税額 (借方) を増やす調整トランザクションを入力して調整をクリックします。

2. 調整コードを選択します。

3. 関連するトランザクションの説明を入力します。

4. 経済活動の調整金額を入力します。

5. 調整の日付を入力します。

注: イン CPRB を調整するのには、この手順を使用する必要があります。 調整のタイプが、会計帳簿 > 仕訳帳 > 一般的な税の調整/利益インセンティブ。

ファイナライズを閉じ、

確定したり、関連のイン CPRB 税の評価を再度開きます。

イン CPRB 税評価が終了の場合、税の評価を再び開いた場合を除き、税の評価で、その期間の変更は許可されません。 収集するには、イン CPRB 税を転記するのには、伝票が作成され、元帳でイン税の転記の勘定科目が定義されて総勘定元帳 > セットアップ > 税 > 元帳転記グループを。

注: アーキテクチャでは、現在 SPED Reinf 政府によって定義されている、DCTF web の名前は別のシステムに支払および税の評価によって作成される負債の決済の処理は延期されます。 このシステムは SPED Reinf だけでなく、eSocial や数など、他のシステムからの出力を使用すると DCOMP。 このため、支払プロセス現在スコープの外は、別の Microsoft Dynamics 機能で提供されます。

R-2060 イベントは既に終了してルート会計施設の税の評価が既にファイナライズされて場合は、再度開く操作が有効になります。 再度開く操作は、閉じる操作によって生成された前の伝票を反転します。

終了

期間の最後に、定期的なイベント R-2010、R-2010、および R-2060 を閉じる必要がありますその期間内にレポートをそれ以上のトランザクションが存在する場合。

再オープン

定期的なイベント R-2010、R-2010、および R-2060 閉じるには、イベント R-2099、R-2098 イベントを再オープンすることができます。 その期間では、新しいトランザクションを報告することができますし、または、トランザクションを変更することができます。

1. いったんイン CPRB 税を評価しない場合でも、イン CPRB 税の評価、です。

2. 会計帳簿 > 定期 > 登録の報告。

3. 再送信を税務当局に XML ファイルを送信する] をクリックします。

4. XML メッセージ (要求) を送信したは、税務当局 (応答) から受信した XML メッセージを表示するのには通信の確認をクリックします。

レポートの登録は、イン CPRB の税の評価の状態に基づいて、データを送信するイベントの種類を識別します。

• イベント R-2099 では、送信または、 Closing イベントのエントリの状態が終了する税の評価を再送信します。

• イベント R-2098 は、 Closing イベントのエントリの終了ステータスではない税の評価を再送信します。