스위스 ISO20022 이체 시작 기반 Microsoft Dynamics AX에서 스위스 지침 (CH-일)

비즈니스 요구 사항

ISO20022 스위스 다이렉트 차변에 대 한 구현 지침은 6 개의 인터 은행 지우기 페이지에 게시 됩니다.

이체 직접 커버에 대 한 정의에 은행 구조 (LSV⁺/B, 현재는 그대로 유지 되 고 ISO 20022 표준을 사용 하 여 직접 이체 컬렉션을 사용할 수 있는 PostFinance 체계 (CH-DD direct debit).

이 핫픽스의 기능 범위는 스위스 다이렉트 직불 CH-DD 스키마입니다.

개요

스위스 SEPA 계좌

스위스 특정 SEPA 다이렉트 차변는 KB 3152803를 통해 릴리스됩니다.

Microsoft Dynamics AX의 ISO20022 스위스 다이렉트 차변 DD

스위스 계좌는 미수금 모듈의 결제 형식 기능을 사용 하 여 구현 됩니다. 다음과 같은 새로운 결제 형식이 제공 됩니다.

• 일반 ISO20022 다이렉트 차변 CH (CHDD)

이 결제 형식을 사용 하는 경우 다음 정보를 고려해 야 합니다.

• 스위스 다이렉트 차변 CH-DD는 통화 CHF 및 EUR에서 국내 다이렉트 이체의 착수을 허용 하 고 레거시 Postfinance txt 다이렉트 차변 형식 DebitDirect를 대체 합니다. 사용자는 직접 이체에 대 한 별도의 파일을 각각 다른 통화로 생성 해야 합니다.

• 스키마 CH-DD는 서비스 수준 코드 "CHDD"로 식별 됩니다.

• 직접 차변 규약에 대 한 정보는 구현 지침에 따라 직접 차변 파일에 표시 되지 않으므로, 요구 사항 기능은 스위스 직접 차변에는 적용 되지 않습니다.

• 다음과 같은 두 가지 직불 절차를 적용할 수 있습니다. 고객 직접 차변에는 "DDCOR1"이 포함 되 고, b2b에는 "DDB2B"이 포함 됩니다. 정확한 절차는 로컬 계측을 통해 식별 됩니다. 사용자는 서로 다른 프로시저를 직접 이체 별도의 파일을 생성 해야 합니다.

• 고객의 은행 계좌는 스위스에 거주 하 고 있는 것으로 가정 합니다. 유효성 검사는 구현 되지 않습니다.

• 상태 보고서가 없습니다. 002는이 시점에 외상 미수금에서 구현 됩니다.

Setup.exe

ISO20022 스위스 직접 차변를 만들려면 먼저 Microsoft Dynamics AX에서 법률 용 항목 및 은행 계좌 정보를 설정 해야 합니다.

법률 엔터티 정보 설정

ISO20022/SEPA 상환액에 대 한 법률 엔터티 정보를 설정 하려면 법률 엔터티 양식을 사용 합니다.

결제 및 creditor 법률 엔터티를 초기화 하는 법률 엔터티의 경우, 법률 엔터티의 이름, 주소를 설정 하세요 (ISO 국가 코드는 법률 엔터티의 국가/지역에 설정 되어 있는지 확인).

회사 은행 계좌 설정

은행 계좌 양식을 사용 하 여 법률 단체에 대 한 은행 계좌 정보 (현금 및 은행 관리 > 공통 > 은행 계좌)를 입력 하 고 다음 정보를 설정 합니다.

고객 및 고객 은행 계좌 설정

고객 양식을 사용 하 여 고객 정보 (계정 미수금 > 모든 고객을 > 하는 일반적인 > 고객)를 설정 합니다.

고객의 이름 및 주소 설정 (ISO 국가 코드가 고객 주소의 국가/지역에 설정 되어 있는지 확인 합니다.)

고객 은행 계좌 양식을 사용 하 여 고객 은행 계좌에 대 한 정보를 설정 합니다.

결제 방법 설정

결제 방법 – 고객 양식을 사용 하 여 결제 방법을 설정할 수 있습니다.

이 핫픽스에는 고객 송장 게시 후 고객 거래의 결제 Id 필드에 ESR 참조 번호를 저장 하는 수정 사항이 포함 되어 있습니다.

결제 특성 탭에서 결제 id를 활성화 하 여 결제 Id에 따라 지불 선을 생성 합니다 (결제 저널의 결제 Id 필드에 자동으로 전송 되는 주소에는 ESR 참조).

거래

일반적인 방법으로 고객에 게 송장을 만들고 게시 합니다.

AX에서 ISO20022 스위스 직접 차변 결제 형식을 사용 하 여 지급 만들기 및 내보내기

결제 일지 양식 사용:

1. 계좌 미수금 > 저널 > 결제 > 지불 저널을 클릭 합니다. 업무 일지를 만들거나 선택 합니다.

   그룹 ISO20022 코드의 일반 탭에서 현재 결제 업무 일지에 대 한 기본값을 입력 합니다. 서비스 수준, 로컬 계기, 범주 용도 (지불 방법으로 설정 되어 있지 않은 경우 또는 지급 방법에 설정 된 값과 달라 야 하는 경우)

   결제 탭의 각 지불 줄에 대 한 값을 변경할 수 있으며, 필드 그룹에 ISO20022 코드가표시 됩니다.

   다른 직접 직불 절차 (로컬 계측으로 식별 됨)에 대해 별도의 저널을 만드는 것이 좋습니다.

2. 줄을 클릭 하 여 업무 일지 쿠폰을 위한 저널 쿠폰 양식을 엽니다.

3. 결제 제안 함수를 사용 하거나 수동으로 지불 선을 만듭니다.

4. 결제를 위해 결제 탭에서 결제 시작에 유용한 필드를 검토 하거나 업데이트할 수 있습니다.

결제 ID – 구조화 되지 않은 송금 정보에 사용 되는 ID를 검토 하거나 입력 합니다 (스위스 다이렉트 차변 CHDD 특정).

참고 해당 되는 경우 비구조적 송금 정보에 표시 될 결제 노트를 입력 합니다.

팁 Settled 송장에 대 한 정보가 포함 되어 있는 결제 메모 자동 생성에 대 한 기본 설명으로 조직 관리 > 설정 합니다.

1. 함수를 클릭 하 > 결제를 생성 합니다. 결제 방법 필드에서 수출 형식 일반 ISO20022 다이렉트 차변 CH (CHDD)를 사용 하 여 결제 방법을 선택 합니다.

2. 은행 계좌 필드에서 납입 한 은행 계좌를 선택 합니다.

3. 업무 일지에 다른 통화에 대 한 지급 선이 포함 된 경우 선택을 클릭 하 고 통화로 필터링을 설정 합니다.

4. 대화 상자를 클릭 합니다. 대화 상자 양식에서 내보내기 파일에 대 한 정보를 입력 합니다. 다음 표에서는 각 필드에 대 한 정보를 제공 합니다.

1. 확인을 클릭합니다.

2. 지급 생성 양식에서 확인을 클릭 하 여 결제 파일을 만듭니다.

은행에 직접 직불 파일 보내기

결제를 생성 하는 경우, 결제는 대화 상자 양식에서 지정 하는 위치에 저장 됩니다. 다음 단계는 .xml 파일을 은행에 보내는 것입니다. 이 프로세스는 은행에서 은행에 이르기까지 다양 합니다. 뱅크의 지침에 따라 파일을 은행에 제출 하 여 처리 합니다.

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