스위스 QR을 지원 하기 위한 국가 관련 업데이트-청구서

요약

2020에서 송장 외에도 발급 되어야 하는 QR 청구서 (QR 슬립)를 처리 하는 것은 필수입니다. 이 업데이트는 재무 및 작업을 위해 Microsoft Dynamics 365에서 QR 청구서를 생성 하 고 들어오는 QR 슬립을 처리 하는 가능성을 소개 합니다.

추가 정보

전제 조건

기능 활성화

QR 청구서 기능을 사용 하도록 설정 하려면 다음을 해야 합니다. 기능 관리 모듈에서 다음 옵션을 활성화 합니다.

구성 가능한 결제 ID
스위스 QR-청구서

정품 인증 시, 스위스 QR-청구서 기능을 사용할 수 있습니다. 확장 된 국가 집합: CH, DE, AT, FR, (주소에 따라 다름) 법률 관련 엔티티입니다.

GER 구성

다음 GER 구성의 최신 버전 LCS 리포지토리에서 가져올 수 있습니다.

스위스 QR-청구서 텍스트
스위스 QR-청구서 구조화 된 정보
ISO20022 크레딧 전송 (CH)
ISO20022 pain.002
ISO20022 Camt.054

모든 필수 모델 및 모델 매핑 구성은 자동으로 가져옵니다.

일반 설정

회사 은행 계좌

은행 계좌 양식에서 다음을 지정할 수 있습니다. QR-IBAN 필드 QR-IBAN는 일반 IBAN와 동시에 사용할 수 있으며 시스템에서 유사한 유효성 검사.

현금 할인 및 세금 코드 설명

사용 된 현금 할인 및 세금 코드에는 QR 청구 QR 인쇄에 사용 되는 설명이 채워집니다.

법률 엔터티 등록 Id

생성 된 QR의 UID 번호를 올바르게 채우려면 slip, 값이 등록 Id 섹션에 입력 되어야 함 등록 범주를 사용 하 여 법률 용 단체 설정 입력 VAT Id에 해당 합니다.

외상 미수금 설정

결제 번호

이 양식에서 결제 구조를 구성할 수 있습니다. 보내는 QR을 생성 하는 동안 적용 되는 Id입니다. AR. 결제 Id 길이는 27 자리로 설정 하 고 다음을 생성 합니다. Modulo11 알고리즘을 사용 하 여 숫자를 확인 합니다.

숫자가 아닌 기호는 다음에 대 한 결제 Id에서 제외 됩니다. 실행할 수는 있지만, 고객에 게 숫자 시퀀스를 사용 하는 것이 좋습니다. 계정 및 송장에는 숫자만 입력 해야 합니다.

송장에 적용 될 결제 Id 종류가 기본적으로 다음 수준 계층 구조를 사용할 수 있습니다.

AR 매개 변수, 탭 원장 및 판매세
고객 그룹
고객 계정, 탭 결제 기본값
결제 방법, 탭 결제 제어

결제 방법-고객

결제 방법은 고객 계정에 설정 해야 합니다. QR 청구서를 사용 하 여 회사 은행 계좌에 대 한 세부 정보를 정의 하는 것입니다. 어떤 QR 쪽지가 발행 될 것입니다. 에서 수신 되는 지불 처리 camt 가져오기 구성을 설정 해야 합니다. 054 형식

고객 계정

기본 결제 방법을 반드시 입력 해야 합니다. 을 선택 하 고, 기본 결제에 명시 되지 않은 경우 지불 Id 유형을 입력 해야 함 고객의 계정 미수금 매개 변수 그룹에 대 한 설정입니다.

연결 된 결제 첨부 파일 필드 그룹에서 새 형식 QR-청구서가 추가 됩니다. 이 옵션이 선택 되 면 해당 하는 경우에는 QR 쪽지가 인쇄 됩니다. 전용 유형의 문서가 인쇄 됩니다.

Giro 보고서 처리 그룹

"청구 방법 정보" 구역이 QR 쪽지에 기입 됨 Giro 보고서 처리 그룹의 설정으로 제어 됩니다. 때 필요에 따라이 섹션의 다른 구조를 구성할 수 있습니다. GER의 QR 청구서 이며, 다양 한 구조를 사용 하도록 설정 되어 있습니다.

계정 코드 – 능력 회사의 일반 설정을 지정 하려면 다음에 대 한 특정 형식 고객 그룹 또는 특정 고객 계정
고객 관계 – 값 해당 하는 경우 특정 고객 계정 또는 고객 그룹의
QR-청구서 정보 – 담당 하는 GER 형식 구성을 선택 합니다. 대금 청구 정보 채우기
가 위 기호 인쇄 – 가 수 기호를 인쇄할지 여부를 정의 합니다. 보고서 (prited를 보낼지 여부를 선택할 때 중요할 수 있음) 전자 버전의 QR 쪽지

AP 설정

결제 방법-공급 업체

결제 방법-공급 업체에서 지정 해야 하는 경우 연결 된 은행 계좌에서 내보내기에 필요한 GER 구성을 선택 합니다. 결제 파일 처리를 위해 가져오고 결제 규정을 설정 합니다. 새로운 지급 사양 매개 변수 값을 사용할 수 있으며, 해당 하는 Tp3. 을 (를) 들어오는 QR으로 지연 하세요. 결제 사양 설정 외에도, 특정 옵션은 공급 업체 은행 계좌에도 제공 됩니다. 사양 매개 변수 - 공급 업체 참조 은행 계좌 설정.

결제 특성 탭에서 결제 ID를 활성화 해야 합니다. ' 청구서 '로 결제 하는 동안 결제 Id를 상속 하기 위해 사용 합니다.

형식 오류 코드 및 반환 형식 상태 매핑 반환

002가 반환 파일 형식으로 사용 되는 것으로 예상 되는 경우 반환 형식 오류 코드 및 반환 형식 상태 매핑은 다음으로 예상 됩니다. 설정 됩니다. 자세한 내용은 ISO20022 불만에 대 한 설명서를 참조 하세요. 002 기능.

공급 업체 계정

ISO20022 결제에 대 한 공급 업체 계정의 표준 설정 이 필요 합니다. 자세한 내용은 Set도 참조 ISO20022 크레딧 전송을 위한 공급 업체 및 공급 업체 은행 계좌.

공급 업체 은행 계정

이는 공급 업체의 QR-IBAN 필드를 채우는 데 필요 합니다. 은행 계좌. 다른 필드는 일반 상환액으로 채워야 합니다. 스위스의 결제 유형 3에 대 한 절차입니다.

결제 선택에 추가 된 옵션 공급 업체 은행 계좌에서 직접 사양 매개 변수를 제공 합니다. 이 내용이 채워지면 값은 다음에 대 한 결제 사양 보다 높은 우선 순위로 간주 됩니다. 크레딧 전송 파일 생성 중 지불 방법입니다.

외상 미수금

QR 슬립 생성

문서 (예: 고객)의 QR 쪽지를 생성 하려면 송장)에서 문서 인쇄 (예: 송장 보기-원본)를 실행 하 고 QR 쪽지는 자동으로 추가 보고서로 생성 됩니다. 그 이후에는 QR 청구서는 PDF로 내보내고 인쇄 하거나 전자적으로 보낼 수 있습니다.

다음에 대해 지원 되는 기능:

판매 주문 송장
무료 텍스트 송장
프로젝트 송장
중요 정보
모음 문자
Account 문

결제 Id 값은 송장이 고객에 게 게시 될 때 저장 됩니다. 거래 및 송장 저널에도 해당 합니다.

Camt 054 format으로 결제를 가져옵니다.

은행 camt에서 054 형식의 은행 명세서에 연결 하려면 고객 지불 업무 일지 줄을 만들고, 가져오기 결제 함수를 실행 합니다. 27 자리 긴 참조는 파일의 Ref 태그 (RmtInf 섹션)에 있어야 합니다. 가져오기가 완료 되 면 결제 거래가 만들어지고 고객과 settled. 지불 Id 값을 기반으로 하는 트랜잭션입니다. 자세한 내용은 가져오기도 참조 하세요. 고객 지불 업무 일지에 camt 054 크레딧 조언 파일을 제공 합니다.

외상 매입금

지원 되는 기능의 범위는 수동 프로세스를 다룹니다. 달성할 수 있는 입력 대화 상자로 QR 코드 값 가져오기 QR 코드의 텍스트 값을 전송 하는 장치를 검색 합니다. 의 구조 QR 코드의 정보는 6 개에 제공 되는 표준을 준수 해야 합니다. 릴리스 시점에 그룹 웹 사이트. 에서 파생 되는 경우 QR 코드에서 암호화 된 정보의 구조 또는 필요한 서식 변경 디바이스 관련 동작을 수행 하려면 다음을 사용 하 여 구성할 수 있습니다. GER(일반 전자 보고) 모듈이 코드 수정 되지 않았습니다.

QR 청구서 가져오기

다음 중 한 가지 방법으로 QR 청구서를 가져올 수 있습니다. 송장 업무 일지 또는 보류 중인 공급 업체 송장 대상에 게 제공 됩니다.

QR 청구서를 송장 필기장으로 가져오려면 가져오기를 실행 합니다. 송장 업무 일지 줄에서 사용할 수 있는 QR 청구 기능입니다.

가져오기 대화 상자의 QR 청구서 필드에 이름 GER 형식 구성의이 표시 됩니다. 다른 (파생) 형식의 경우 이 (가) 실행 되 고 대화 상자에서 선택 될 수 있습니다. QR 입력 QR 필드의 일반 텍스트 에 있는 코드 값을 선택 하 고 확인을 클릭 합니다.

다음 Qr 청구 양식에서, QR의 구문 분석 된 값 청구서는 QR 탭에 표시 됩니다. 일반 탭의 값은 인식 되는 공급 업체, 은행 계좌, 금액 및 기타 세부 정보 시스템에서 가져옵니다. 확인을 클릭 하면 송장 업무 일지 줄이 만들어져야. 이전에이 QR 쪽지를 가져온 경우 사용자에 게 다음을 알리는 메시지가 표시 됩니다. 경고 메시지입니다. 가져온 QR 청구서에 대 한 정보는 저장 된 후 사용할 수 있습니다. 가져온 QR 청구서 양식 검토.

송장에 대 한 구매 주문이 있는 경우 가능 합니다. QR 청구서 정보에 따라 보류 중인 공급 업체 송장 머리글을 만들 수 있습니다. 받는 사람 QR-청구서 가져오기, 보류 중인 공급 업체의 QR 청구 함수 실행 송장 양식, 탭 프로세스. QR 코드 및 레코드 검토를 삽입 하 고 가져오기는 위에 설명 된 것과 유사 합니다.

공급 업체가 제공 하는 경우에도 QR 청구서를 가져올 수 있습니다. 구매 주문에서 송장 (invoice 생성 열린 양식 메뉴 프로세스-QR 가져오기-청구서를 가져옵니다. 가져오기 절차가 보류 중과 동일 합니다. 구매 주문과의 연결이 상속 될 수 있는 벤더 송장 자동으로.

미리 정의 된 대상 또는을 사용 하지 않고 QR 청구서를 처리 하려면 계정에서 정기 작업의 특별 한 옵션을 사용할 수 있는 사용자 지정 대상 지급 되는 정기 작업. 이 경우 다음을 선택 해야 합니다. 대상을 수동으로

QR 청구서의 일반 텍스트를 비워 두면 텍스트 파일 (예: SharePoint 폴더)에서 가져오기를 실행할 수 있음 전자 보고 원본의 설정을 기준으로 합니다.

송장을 게시 한 후 공급 업체 거래 지불 된 결제 Id는 결제 일지의 결산일에서 사용할 수 있습니다.

결제 파일 처리

결제를 사용 하 여 공급 업체 결제 일지 줄 만들기 제안 함수입니다. 자세한 내용은 링크를 참조 하세요.

QR 관련 지급에 대 한 자세한 내용은 크레딧 전송 파일을 통해 QR 코드에서 검색 한 결제 Id 값을 기준으로 생성 됩니다.

002 및 camt 054 파일을 가져올 수도 있습니다. 결제 전송 양식 자세한 내용은 가져오기도 참조 하세요. 002 상태 반환 또는 camt 054 debit 조언 파일을 공급 업체에 게 제공 합니다. 결제 일지.