재정 및 운영에 대 한 Microsoft Dynamics 365 대 한 PEPPOL BIS 3 형태로 공급 업체 전자 송장 가져오기를 지원 하기 위해 유럽 연합에 대 한 업데이트

요약

이 업데이트에서는 공급 업체의 가져오기 전자 금융 및 5 월 ' 19에서 시작 하는 작업이 Microsoft Dynamics 365 (XML) "PEPPOL BIS 3" 형식에서 청구서를 업데이트 합니다.

핫픽스 정보

업데이트를 구하는 방법

이 기능은 다음 버전에서 시작 사용할 수 있습니다:

• 재정 및 운영에 대 한 Microsoft Dynamics 365 5 월 ' 19 업데이트합니다.

전제 조건

다음 제품이 설치 되어 중 하나가 있어야 합니다.

• 재정 및 운영에 대 한 Microsoft Dynamics 365 5 월 ' 19 업데이트합니다.

추가 정보

유럽 연합 이니셔티브 (종이가) 전자 송장 처리 방침에 따라 공급 업체 청구서를 가져오는 재무에 대 한 Microsoft Dynamics 365 구현 되 고 5 월 ' 19에서 시작 하는 작업이 업데이트. 다음과 같은 설치 또한 수행 해야 합니다.

전자 보고 설정

다음 또는 전자 보고의 더 높은 버전 LCS에서 구성은 시스템에 가져와야 합니다.

• 고객 송장 model.version.37

• 공급 업체 송장 대상 매핑합니다. version.37.29

• 공급 업체 송장을 가져옵니다. version.37.1

ER 구성 지침 다운로드 참조: 전자 다운로드 보고 구성을 주기가 서비스

처음에 유럽 연합에 대 한 구현 되기도 했습니다 국가의 기능은 지원 되는 모든 국가 사용할 수 있는 없이 국가 상황에 맞는 제한입니다. 그렇지 않은 경우 "있는 그대로" PEPPOL BIS3 표준을 사용할 수 국가별 수정 가정 또는 다른 사용자 정의 형식을 사용할 수 있습니다.

시스템으로 가져온 후 이러한 구성 새 공급 업체 송장 가져오기에 사용할 형식을 정의 하십시오. 계정 지불 매개 변수: 지불 계정 > 설정 > 외상 매입금 매개 변수 > 전자 문서 (빠른 탭) "공급 업체 송장 가져오기" 형식이 나 해당 사용자 지정을 참조 하십시오:

또한 가져오기 일괄 처리 모드에서를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 (조직 문서 종류 를 정의 하십시오. 관리 > 문서 관리 > 문서 유형)로 사용할 관련 Sharepoint 폴더 소스 위치 들어오는 공급 업체의 송장 파일.

그런 다음 보고 전자 자료 에 대 한 정의 공급 업체 송장 가져오기 형식 (조직 관리 > 전자 보고 > 전자 보고 자료) 설정 에 사용 하 고 있는 이전 단계에서 정의 된 문서 종류 ER 데이터 가져오기 구성 지침을 참조 하십시오: SharePoint에서 구성 데이터를 가져올 수

이 설치 프로그램을 사용 하 여 소스에 있는 모든 가져오기 파일은 일괄 처리 모드에서 일관 되 게 처리할 수 있습니다. 소스가 정의 된 경우 시스템이 개별 가져오기 파일 가져오기 프로세스 정의를 요청 합니다.

필요에 따라 더 많은 세 가지 문서 형식은 "전처리" 서로 다른 위치를 정의할 수 설정할 수 있습니다.

• 이동할 파일을 성공적으로 가져왔습니다.

• 이동할 파일을 가져온 경고가 발생 합니다.

• 이동 하는 오류와 함께 실패 했습니다 파일.

마스터 데이터 설정

세금 면제 번호 마스터 데이터에 정의 된 공급 업체에 게 있는지 확인 하십시오. 이러한 Id 가져오기 과정 식별을 위해 사용 됩니다.

제품 외부 항목 번호 제품에 대 한 외부에 정의 되어 있는지 확인 합니다. 이 번호 가져오기 과정 식별을 위해 사용 됩니다.

필요에 따라 측정 단위에 대 한 외부 코드 값을 정의 합니다. 들어오는 송장 줄에서 정의 된 경우 가져오기 프로세스 중에 식별을 위해 사용 됩니다.

공급 업체 청구서를 실행 합니다. 가져오기

가져오기 공급 업체 청구서 지불 계정 새 메뉴 항목을 통해 실행 될 수 있습니다 > 정기 작업 > 공급 업체 청구서를 가져옵니다.

일괄 가져오기에 대 한 소스가 정의 된 경우 다음 사용자 해야 합니다 가져올 파일 하나를 선택 합니다.

가져오기 과정에서 세금 면제 수 공급 업체의 마스터 데이터에 정의 된 공급 업체 식별 됩니다. 시스템에 없는 공급 데이터를 일치 하는 경우 가져오기 프로세스 관련된 오류 메시지와 함께 실패 합니다.

송장 줄에서 사용 되는 제품 공급 업체 특정 될 수 있는 외부 항목 번호 를 통해 식별 됩니다. 시스템에 없는 제품에 대 한 외부 일치 하는 경우 가져오기 프로세스는 관련 된 오류 메시지와 함께 실패 합니다.

측정 단위 송장 줄에서 사용 되는 식별 됩니다 통해 외부 코드 값입니다. 시스템에 외부 코드 값이 일치 하는 장치가 없는 경우 가져오기 프로세스는 관련 된 오류 메시지와 함께 실패 합니다.

들어오는 가져오기 파일에 대 한 정보를 포함 하는 경우, 구매 주문 및 OrderReference 및 OrderLineReference 요소에 내용 줄에 입력 하 고 구매 주문서와 일치 하는 송장에 대해이 번호가 사용 됩니다 있는 시스템입니다. 시스템은 자동으로 일치 시 키 려 고 주문/라인 참조가 없으면 들어오는 파일에 정의 된 기존의 공급 업체 청구서 들어오는 구매 주문서.

시스템은 경고를 발생 시킵니다 있지만 계속 찾을 수 없는 구매 주문서 경우 제품 구매서 줄 "비 주식" 항목으로 고려 하면 가져오기 및 그러한 제품 표시 되지 않은 제품 Stocked 항목 모델 그룹 속해 있는지 기대 됩니다 확인란에 재고 정책입니다. 그렇지 않으면 가져오기 프로세스는 관련 된 오류 메시지와 함께 실패 합니다.

첨부 파일을 가져오는 동안 사용할 수 있습니다. 모든 첨부 파일을 확장 해야 합니다. 경계를 한 다음 첨부 파일에는 확장명이 없습니다 경고 발생 및이 첨부 파일을 가져오는 동안 무시 됩니다.

성공적으로 가져온된 공급 업체 청구서에에서 나타납니다 시스템 계정 매입금 송장-보류 중인 > 송장 > 보류 중인 공급 업체 청구서.

제한 사항

• 요금 가져오기는 지원 되지 않습니다.

• 줄 수준 할인에만 사용할 수 있습니다.

• 가져온된 데이터와 세금 설정을 가져오지 않은 들어오는 XML 파일의 고정 된 금액을 기준으로 시스템에서 세금 계산 됩니다. 계산 결과 다음 수동으로 조정할 수 필요한 경우.