소개
스페인의 법률 변경에 따라 소개: Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, VAT 관리 시스템 SII 시스템(Immediate Provision of Information)에 따라 양방향으로 사용할 수 있습니다. AEAT와 납세자 간의 자동화된 즉각적인 관계입니다.
설치 방법에 대한 관련 설명서 및 SII 시스템: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii 보고하려면 Microsoft Dynamics 365 Finance를 사용합니다.
2021년 1월 1일부터 버전 1.1(bis) SII 시스템의 적용이 적용됩니다. 이 문서에서는 변경 내용에 대한 정보를 제공합니다. MICROSOFT Dynamics 365 Finance에서 SII 시스템 버전 1.1(bis)을 지원합니다.
Tthe 다음 버전의 GER 구성을 다운로드하고 업데이트된 기능을 지원하기 위해 가져옵니다.
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구성 이름 |
구성 유형 |
버전 |
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청구서 통신 모델 |
모델 |
61 |
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SII 모델 매핑 |
모델 매핑 |
61.69 |
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SII 청구서 발급 형식(ES) |
형식 |
61.46 |
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SII 청구서 수신 형식(ES) |
형식 |
61.36 |
유효 날짜부터 위의 표의 형식에 대한 매개 변수는 2021년 1월 1일로 설정됩니다. 이 는 시스템에서 이러한 버전의 형식을 사용하기 시작한다는 의미입니다. 2021년 1월 1일.
증상
변경 내용에 대한 전체 정보 SII 시스템에 도입된 내용은 에 대한 공식 설명서에 설명되어 있습니다. 버전 1.1(bis):
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링크 설명 |
링크 |
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Nueva documentación versión 1-1-2021 |
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Descripción del servicio web(1-1-2021) |
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Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
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에스케마스(1-1-2021) |
버전에서 도입된 다음 변경 내용 보고용 Microsoft Dynamics 365 Finance 솔루션에 잠재적인 영향을 미치는 1.1(bis) SII 시스템에 대한 정보이며, 따라서 현재 핫 픽스의 적용을 받습니다.
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설명 변경 |
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NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
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LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. 청구서 유형이 F1, F3, R1, R2, R3 및 R4인 경우 해당 항목의 식별 블록을 완료해야 합니다. 2. 송장 유형이 F2, F4 및 R5인 경우 해당 항목은 생략해야 합니다. |
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LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. 문제 날짜가 작업 날짜 이전이 아닐 수 있습니다. 이 특수한 정권 코드가 14 또는 15이거나 통신 A4 유형입니다. |
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LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. 단일 정권이 표시되고 14인 경우 청구서 유형은 이어야 합니다. F1, R1, R2, R3 또는 R4 |
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NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
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LRFR. Cuota 추론
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LRFR. Deducción en período posterior. 새 필드 "이후 기간에 공제". 필드가 "Ejercicio de deducción" 및 "Periodo de"인 경우 deducción"이 완료되었습니다. "Deducir en período posterior" 필드는 "예"여야 합니다. |
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LRFR. Período y ejercicio de deducción 새 필드 ""Ejercicio"(회계 연도) 및 "Período de deducción"(공제 기간). |
다음 표에서는 보고를 위한 Microsoft Dynamics 365 Finance 솔루션의 변경 내용을 설명합니다. SII 시스템의 버전 1.1(bis)을 지원하기 위한 SII 시스템에 대한 정보:
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송장을 받은 siI 모델 매핑 > |
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기존 모델 필드가 매핑되었습니다.
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경로: Invoice/Invoice/VATRegisterDate 수식: @.' >관계'. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
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SII 청구서 수신 형식(ES) |
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모델 버전 61에 다시 기반 |
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새 계산 필드 "$AreEquivalenceTaxesExist"가 추가되었습니다.
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경로: 모델/청구서 수식: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
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"CuotaDeducible" 요소에 대한 수식이 변경되었습니다.
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오래 된: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') 새로운: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist') 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
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청구서 아래의 새 계산된 "$IsDeductedInLaterPeriod" 필드:
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수식: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))) 사실 false) |
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"siiLR:FacturaRecibida" 요소 아래의 새 요소:
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모두 "사용"에 대한 다음 수식이 있습니다. @. 청구서.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
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발급된 SII 모델 매핑 > 청구서 |
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새 데이터 원본 InventTrans:
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CustInvoiceJour 아래의 새 계산 필드:
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$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate)))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: 그룹화할 내용: '$CustInvoiceJourItems'. >관계'. CustInvoiceJour.' $InventTrans' 집계: 필드: '$CustInvoiceJourItems'. >관계'. CustInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical 메서드: Max 이름: DatePhysicalMax |
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기존 모델 필드가 매핑되었습니다.
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경로: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate 수식: @.' >관계'. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
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ProjInvoiceJour 아래의 새 계산 필드:
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$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >관계'. InventTransOrigin.' <관계'. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >관계'. InventTransOrigin.' <관계'. InventTrans)) $InventTransGroupBy: 그룹화할 내용: '$ProjInvoiceJourItems'. >관계'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans' 집계: 필드: '$ProjInvoiceJourItems'. >관계'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical 메서드: Max 이름: DatePhysicalMax |
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기존 모델 필드가 매핑되었습니다.
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경로: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate 수식: @.' >관계'. ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
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SII 청구서 발급 형식(ES) |
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새 계산 필드 "$DeliveryDate"이 청구서 아래에 추가되었습니다.
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수식: IF(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
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FechaOperacion에 대한 새 수식 및 사용 조건:
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수식: 오래 된: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") 새로운: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. 청구서.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. 청구서.' $DeliveryDate', "dd-MM-yyyy")) 사용: 이전: false 새로운: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", 모델. Communication.CommunicationType = "A4", @. 청구서.' $DocumentDate' @>. 청구서.' $DeliveryDate') 사실 false) |
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Contraparte 요소에 대한 새로운 사용 조건:
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오래 된: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> ", @. Partner.PartnerID <> ""))) 새로운: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
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변환은 다음 요소에 대해 NumberFormat으로 설정되었습니다.
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추가 정보
국가별 전화 번호에 대한 링크를 사용하여 전화로 Microsoft Dynamics에 대한 기술 지원에 문의할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 Microsoft 웹 사이트 중 하나를 방문하세요.
파트너
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
고객
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
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