Šiame straipsnyje aprašoma formulės sintaksė ir funkcijos TBILLEQ naudojimas programoje „Microsoft Excel“.
Aprašas
Grąžina obligacijai lygiavertes įplaukas už iždo vekselį.
Sintaksė
TBILLPRICE(sudengimas, mok_term, nuolaida)
Svarbu: Datos turi būti įvestos naudojant funkciją DATE arba kaip kitų formulių arba funkcijų rezultatai. Pvz., funkciją DATE(2008,5,23) naudokite norėdami nurodyti 2008 m. gegužės 23 d. Gali kilti problemų, jei datos įvedamos kaip tekstas.
Funkcijos TBILLEQ sintaksė turi tokius argumentus:
-
Sudengimas Būtinas. Iždo vekselio sudengimo data. Vertybinių popierių sudengimo data yra data po išleidimo datos, kai iždo vekselis perduodamas pirkėjui.
-
Mok_term Būtinas. Iždo vekselio termino suėjimo data. Termino suėjimo data yra data, kai iždo vekselis baigia galioti.
-
Nuolaida Būtinas. Iždo vekselio nuolaidos tarifas.
Pastabos
-
Programa „Microsoft Excel“ saugo datas kaip nuoseklius eilės numerius, kad juos būtų galima naudoti skaičiuojant. Pagal numatytuosius nustatymus 1900 metų sausio 1 d. yra sekos skaičius 1, o 2008 metų sausio 1 d. yra sekos skaičius 39 448, nes šias datas skiria 39 448 dienos.
-
Atsiskaitymo ir termino suėjimo reikšmės yra paverčiamos sveikaisiais skaičiais, pašalinant trupmeninę dalį.
-
Jei atsiskaitymo ar termino suėjimo data yra neleistina, funkcija TBILLEQ grąžins #VALUE! klaidos reikšmę.
-
Jei nuolaida ≤ 0, funkcija TBILLEQ grąžins #NUM! klaidos reikšmę.
-
Jei atsiskaitymo > termino pabaigos arba jei mok_term yra ilgesnis nei vieneri metai po atsiskaitymo, funkcija TBILLEQ grąžins #NUM! klaidos reikšmę.
-
Funkcija TBILLEQ yra skaičiuojama taip: TBILLEQ = (365 x tarifas)/(360-(tarifas x DAT)), čia DAT yra dienų skaičius nuo atsiskaitymo datos iki termino suėjimo, skaičiuojamas 360 dienų per metus pagrindu.
Pavyzdys
Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.
Duomenys |
Aprašas |
|
31.03.08 |
Atsiskaitymo data |
|
01.06.08 |
Termino suėjimo data |
|
9,14% |
Nuolaidos procentais tarifas |
|
Formulė |
Aprašas |
Rezultatas |
=TBILLEQ(A2;A3;A4) |
Obligacijų ekvivalento pelningumas už iždo vekselį, naudojantį sąlygas, nurodytas A2, A3 ir A4 (0.09415, arba 9.42%). |
9,42 % |