"TechKnowledge" turinys
SANTRAUKA
Šio straipsnio tikslas – pateikti patarimų, kaip suderinti gautinas sumas su dk.
DAUGIAU INFORMACIJOS Gautinų sumų suderinimas su DK Gautinų sumų modulio likučių suderinimas su AR sąskaitomis didžiojije knygoje yra svarbus žingsnis ir turėtų būti atliekamas kaip mėnesio
pabaigos uždarymo proceso dalis. Jei kas mėnesį bus atliktas suderinimas, bus galima gauti tinkamą dokumentaciją, jei bus atliktas auditas, o visi skirtumai tarp dviejų modulių gali būti sugauti ir ištaisyti prieš uždarant laikotarpį.
Kokios paskyros turėtų būti suderinamos?
Visa į gautinas sumas įvesta informacija atnaujina DK sąskaitą. Svarbiausia suderinti paskyra yra gautinų sumų sąskaita. Kitos paskyros, kurias galbūt norėsite suderinti tarp dviejų modulių, būtų AR holdingo paskyra (jei naudojate pinigų tvarkytuvą), pajamų sąskaitos, grynųjų pinigų sąskaita, nuolaidos, finansai ir t. t.
AR sąskaitos suderinimas DK reiškia, kad iš AR modulio gautinų sumų suma yra lygi AR sąskaitos, kuri yra dk, likutį.
Kokios ataskaitos turėtų būti tiriamos suderinimui?
Kliento bandomasis balansas (08.620) – atidarykite tik dokumentų formatą arba amžiaus AR (08.610) – suvestinės kliento likučių formatą.
General Ledger Trial Balance (01.610) either format – Run this just for the account being balanced. Tai atliekama įvedant išrašą Select jūsų gautinų sumų sąskaitai taip: Laukas: account.acct, Operatorius: Lygu, Reikšmė: (AR sąskaita).
Sąskaitos suma DK bandomojo balanso ataskaitoje turėtų būti subalansuoti su bendra suma gautinų sumų ataskaitoje. Jei šių dviejų ataskaitų balanso sumos, nereikia toliau derinti.
PASTABA: jei turite kelias gautinų sumų sąskaitas ir kelias subaskaitas su viena gautinų sumų sąskaita, turėsite atlikti vieną iš dviejų dalykų:
1. Spausdinkite AR ataskaitą su pasirinktimi, kad būtų įtraukta tik viena AR paskyra, tada naudokite tą patį select statement in the GL Trial Balance ir palyginkite kiekvieną AR paskyrą po vieną.
ARBA
2. Įtraukite visas AR paskyras į DK bandomąjį likutį ir palyginkite jas su suma iš AR ataskaitos.
Klientų laikotarpio bandomasis likutis (08,621) ir LAIKOTARPIO JAUTRUS AR (08.611) – Norėdami suderinti praėjusius laikotarpius, "Dynamics SL" pateikia šias ataskaitas, kuriose rodomi dokumento likučiai nuo to laikotarpio ir kurias galima naudoti suderinus su to ankstesnio laikotarpio DK.
Ar ataskaitos ir DK bandomojo balanso skirtumų suderinimas Jei skirtumas randamas lyginant senų AR arba kliento bandomojo balanso sumas su DK bandomosios versijos
balansu, "Dynamics SL" yra daug išsamių ataskaitų, padedančių rasti
skirtumus.
Išsami informacija Didžioji knyga (01,620) – išspausdinkite šią gautinų sumų sąskaitų ataskaitą. Bus rodomi visi laikotarpio sąskaitose užregistruoti įrašai.
Norėdami patikrinti modulį, kuriame buvo sukurtas AR įrašas, naudokite lauką Jrnl tipas. Jis turės modulį, kuris bus nurodytas kaip AR (gautinos sumos), GJ (didžioji knyga) arba AP (mokėtinos sumos). Gali būti, kad įvedant DK paketą žurnalo tipas gali būti pakeistas į AR tokiu atveju gali nepakakti naudojant tik Jrnl tipą neatitikimams rasti. Jei taip nutinka, naudokite Nerašo tipą kartu su "Jrnl Type", kad identifikuokite reikiamas operacijas. Galimi tranų tipai yra DK (didžioji knyga), CE (konsolidavimas), LS (paskirstymo šaltinis) ir LD (paskirstymo paskirties vieta). Tran tipas atitinka pradinio dokumento tipą.
Jei yra ne AR, o kitas Jrnl tipas, tai nurodys, kad įrašas buvo padarytas į gautinų sumų sąskaitą naudojant ne gautinų sumų modulį, kuris sukurtų skirtumą tarp Didžiosios knygos ir gautinų sumų. Paprastas būdas rasti pradinį operacijos įrašą yra atlikti šiuos veiksmus:
1. Atkreipkite dėmesį į operacijos paketo numerį lauke Bat Nbr ir įrašą lauke Jrnl Type, esančio ataskaitoje Išsami didžioji knyga.
2. Atidarykite modulio redagavimo ataskaitą, nurodytą lauke Jrnl tipas (t. y. jei laukas Jrnl Tipas yra GJ, atidarykite GL redagavimo (01,810) ataskaitą). Įveskite select statement, kad ataskaitoje būtų nurodytas tik anksčiau nurodytas paketo numeris. Tirkite šią operaciją redagavimo ataskaitoje ir nuspręskite, kokių koregavimų reikia norint subalansuoti sąskaitas tarp DK sąskaitų ir gautinų sumų.
Įrašai, užregistruoti ankstesniais laikotarpiais, nebus spausdinami dabartinėje didžiosios knygos išsamios informacijos ataskaitoje. Norėdami nustatyti, ar įrašai buvo užregistruoti ankstesniuose laikotarpiuose, palyginkite dabartinio mėnesio išsamios didžiosios knygos ataskaitos pradžios likutį su ankstesnių mėnesių ataskaitų, skirtų gautinoms sumoms ir subaskaitoms, pabaigos likutį. Jei dabartinio mėnesio pradžios likutis ir ankstesnio mėnesio pabaigos likutis nėra tokie patys, tai rodo, kad operacija užregistruota ankstesniame laiko tarpe. Spausdinti ankstesnio laikotarpio išsamią bendrąją knygą ir tyrinėkite operacijas, kurios buvo užregistruotos tuo laikotarpiu. Operacijos, užregistruotos kitu laikotarpiu, bus pažymėtos žvaigždute (*), o paaiškinimas "Nurodo, kad įvestas laikotarpis skiriasi nuo laikotarpio skelbimo", bus išspausdintas puslapio apačioje, kad puslapyje būtų lengva peržiūrėti, kurios operacijos buvo užregistruotos kitu laikotarpiu.
GL operacija (01,680) – ši ataskaita taip pat naudojama bandant suderinti skirtumus tarp didžiosios knygos ir gautinų sumų. Sugeneruokite šią ataskaitą nepaskelbto formato. Visos operacijos, įvestos per pagalbinius modulius, pvz., gautinas sumas, taip pat operacijos, įvestos per bendrąją knygą, yra išvardytos šioje ataskaitoje. Bus užtikrinta, kad nėra neužregistruotų operacijų, kurios gali turėti įtakos kliento arba DIDŽIOSIOS KNYGOS balansams.
Sąskaitų paskirstymas (08.630) – siekiant užtikrinti, kad gautinų sumų sąskaitos būtų tinkamai debetuotos sąskaitose faktūrose ir debeto pažymose ir kredituotos mokėjimams ir kredito pažymoms, reikėtų peržiūrėti šią ataskaitą. Šios ataskaitos likutis turi būti lygus gautinų sumų sąskaitų balansui ataskaitoje Išsami didžioji knyga. Lauko Operacijos tipas (TnTp) peržiūra padės identifikuoti operacijas. Operacijų tipai gautinų sumų modulyje yra IN (sąskaita faktūra), PA (mokėjimas), CM (kredito pažyma), DM (debeto pažyma) ir FI (finansinė įmoka). Kiekvienos operacijos paketo numeris taip pat pateikiamas šioje ataskaitoje. Jei randama abejotina operacija, atkreipkite dėmesį į paketo numerį lauke Paketas ir peržiūrėkite paketą paleisdami AR redagavimo (08.810) ataskaitą pagal paketo numerį.
AR operacijos (08.640) – ši ataskaita yra labai naudinga, jei abejotinas operacijas galima pateikti bet kurioje iš aukščiau nurodytų ataskaitų. Šioje ataskaitoje išvardijamos visos dabartinio laikotarpio operacijos, įvestos sąskaitoje faktūroje ir pažymoje (08.010), mokėjimo programose (08.030) ir mokėjimo įraše (08.050). Joje rodoma kiekviena gautinų sumų sąskaita ir išlaidų sąskaitos, į kurią registruojamos operacijos, užskaita. Norėdami rūšiuoti ataskaitą pagal operacijos tipą, pasirinkite ARTRAN. TranType lauke Rikiuoti / pasirinkti ir reikšmės lauke pasirinkite tos operacijos TnTp tipą.
Gautinų sumų vientisumo patikra (08.990) – jei peržiūrėsite anksčiau pateiktas ataskaitas, problema nebus išspręsta, tai yra kita galimybė. Vientisumo patikra patikrina, ar gautinų sumų modulio duomenys yra išsamūs ir tikslūs.
Parinktys, naudojamos tik duomenims tikrinti, o ne duomenims gautinų sumų modulyje keisti, yra: Tikrinti užregistruotus AR paketus – pasirinkite, kad peržiūrėtumėte visus išleistus gautinų sumų paketus, kad įsitikintumėte, jog jie buvo tinkamai perkelti į bendrąją knygą
(t. y. jie yra išsamūs ir tikslūs
dk). Procesas perskaito kiekvieną paketą ir užtikrina, kad yra paketo dokumentų ir kad dokumento sumos būtų sukauptos į paketo valdiklio sumą. Jei yra skirtumų, bus sukurtas įvykių žurnalo įrašas.
Tikrinti klientų likučius – pasirinkite, kad peržiūrėtumėte visus kliento įrašus ir patikrinsite, ar kiekvieno kliento atidaryto dokumento likutis yra lygus kliento susietai dabartinio ir būsimo balanso sumai (-oms). Jei yra skirtumų, bus sukurtas įvykių žurnalo įrašas.
Tikrinti mokėjimo programas – pasirinkite, kad peržiūrėtumėte visų mokėjimų ir grąžinimo pažymų taikomosios programos procesą, kad užtikrintumėte, jog buvo atnaujinti ir koreguojantys, ir pakoreguoti dokumentų įrašai (tinkamai pritaikyti duomenų bazei). Jei yra skirtumų, bus sukurtas įvykių žurnalo įrašas.
Patikrinkite Uždarymo
laikotarpius Prieš paleisdami parinktis duomenims pataisyti arba atkurti, visada turėtumėte paleisti
tikrinimo parinktis. Teisingas ir perkurti gautinų sumų vientisumo tikrinimo parinktis reikia vykdyti atsargiai, nes šios parinktys pakeis susijusių įrašų duomenis. Perkurti procesai neturėtų būti paleidžiami be apskaitos vadovo patvirtinimo. Prieš vykdant bet kurį iš šių procesų visada reikia sukurti atsarginę duomenų bazės kopiją. Galimos šios parinktys: Koreguoti klientų likučius į bendrą dokumentų likutį – pasirinkite, kad peržiūrėtumėte visus kliento įrašus ir atnaujintumėte (perskaičiuokite) įrašus, jei reikia, kad jie būtų suderinti su
jų patvirtinamaisiais atidarytais dokumentų likučiais. Prieš paleisdami šią funkciją, turėtumėte įsitikinti, kad visi duomenų bazės dokumentai yra išsamūs ir teisingi. Prieš paleisdami šią funkciją, paleiskite Tikrinti užregistruotus AR paketus, Tikrinti klientų likučius ir Tikrinti mokėjimo programas. Ši parinktis galima tik tada, jei pasirinkta Tikrinti klientų balansus.
Atkurti AR retrospektyvą iš dokumentų – pasirinkite, jei norite atnaujinti klientų retrospektyvos įrašus apibendrindami kiekvieno kliento gautinų sumų dokumentus pagal laikotarpį. Prieš paleisdami šią funkciją, paleiskite Tikrinti užregistruotus AR paketus, Tikrinti klientų likučius ir Tikrinti mokėjimo programas.
Teisingas uždarymo laikotarpis Jei rasta ir ištaisyta
klaidų, GL bandomasis likutis ir AR kliento bandomasis likutis arba ataskaita Metų AR turėtų būti perspausdintas ir peržiūrėtas, kad įsitikintų, jog
likučiai sutinka.
Atlikus mėnesio suderinimą ir patvirtinus, kad gautinos sumos ir Didžioji knyga sutinka, mėnesio uždarymas gali būti atliktas.
Šis straipsnis buvo "TechKnowledge" dokumento ID:136078
