KB 942742 (pakeičia seną KB 853307)
Taikoma: "Microsoft Dynamics GP"

ĮŽANGA

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip atkurti "Microsoft Dynamics GP" mokėtinų sumų valdymo elektroninio lėšų pervedimo (EFT) failą.

SKIRIAMOJI GEBA:

Kadangi EFT failo vardas yra unikalus ir nebeužrašo ankstesnio EFT failo, kaip jis buvo anksčiau, nebėra būdo tiesiog atkurti EFT failą gamybos duomenų bazėje.  Taigi, jei turite nepavykusį EFT failą arba norite iš naujo atkurti tą patį failą (o trx nebėra CM20203/CM20202 lentelėse, galite iš naujo jį sukurti testo įmonėje naudodami bet kurią parinktį:



1 parinktis – atkurti įmonės duomenų bazės atsarginę kopiją (prieš paskelbiant tikrinimo runą) testo įmonėje. Tada iš naujo sugeneruokite tikrintą su tais pačiais apribojimais, tais pačiais EFT numeriais ir paskelbkite. Tada sugeneruokite EFT failą bandomojoje įmonėje ir išsiųskite šį EFT failą bankui. Jei neturite bandomosios įmonės, naudokite šį KB straipsnį, kad sukurtumėte:

871973 --Set up a test company that has a copy of live company data by using "SQL Server" 7.0, "SQL Server" 2000, "SQL Server" 2005, "SQL Server" 2008, or "SQL Server" 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

Option 2 - Jei neturite atsarginės kopijos, sukurkite naują tiesioginės duomenų bazės atsarginę kopiją ir atkurkite ją testo įmonei. Tada anuliuoti visus EFT mokėjimus, todėl taikomos sąskaitos faktūros vėl bus atidarytos. Tada iš naujo sugeneruokite tikrintą su tais pačiais apribojimais, tais pačiais EFT numeriais ir paskelbkite. Tada iš naujo iš naujo sugeneruokite EFT failą ir išsiųskite šį failą bankui. (Jei įmanoma, tai atlikite bandomojoje įmonėje ir įsitikinkite, kad naujasis kontrolinis registravimas yra toks pat, kaip "Live" įmonėje.) Jei reikia, žr. toliau pateiktą skyrių, kaip anuliuoti mokėjimus. 

3 parinktis – rankiniu būdu manipuliuoti ankstesniu EFT failu. Tai sunku padaryti, jei turite sumų ir skaičių poraštės eilutėse. (Ši parinktis nepalaikoma arba rekomenduojama kaip pernelyg rizikinga klaidoms.)
 
 

Daugiau informacijos
--------------------------------------------------

~Kaip anuliuoti mokėjimus ~

Norėdami anuliuoti kiekvieną mokėjimą, naudokite vieną iš toliau nurodytų būdų. Kai anuliuosite kiekvieną mokėjimą, dar kartą paleiskite procedūrą Pasirinkti patikras, kad sugeneruotumėte EFT failą.

1 būdas – (Jei visiškai pritaikyta ir retrospektyvoje) 

Naudokite šį metodą tik tuo atveju, jei mokėjimas visiškai pritaikytas ir jei mokėjimas yra retrospektyvos lentelėse. Norėdami anuliuoti mokėjimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Meniu Operacijos spustelėkite Pirkimas , tadaspustelėkite Anuliuoti retrospektyvinės operacijos.

  2. Lange Retrospektyvinių mokėtinų sumų operacijų anuliavimo spustelėkite, kad pasirinktumėte mokėjimo, kurį norite anuliuoti, žymės langelį Anuliuoti.

  3. Spustelėkite Anuliuoti.

  4. Kai būsite paraginti spausdinti registravimo žurnalus, pasirinkite paskirties vietą, tada spustelėkite Gerai.

  5. Uždarykite langą Retrospektyvinių mokėtinų sumų operacijų anuliavimo.

2 būdas – (Jei taikoma iš dalies ir atidaryta) 

Naudokite šį metodą, jei tenkinamos šios sąlygos:

  • Mokėjimas taikomas iš dalies.

  • Mokėjimo būsena Yra Atidaryti.

  • Debeto dokumentai, kuriems taikomas mokėjimas, yra retrospektyvos lentelėse.

Norėdami anuliuoti mokėjimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Sukurkite papildomą sąskaitą faktūrą sumai, kurią dar reikia sumokėti. Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Meniu Operacijos nukreipkite žymiklį į Pirkimas, tada spustelėkite Operacijos įrašas.

    2. Lange Mokėtinų sumų operacijos įrašas įveskite sąskaitą faktūrą tiekėjui, kuris turi mokėjimą, kurį norite anuliuoti. Tada lauke Pirkimai įveskite mokėtinos sumos reikšmę. Palikite lauką Paketo ID tuščią.

    3. Spustelėkite Skelbti.

    4. Uždarykite langą Mokėtinų sumų operacijos įrašas, pasirinkite paskirties vietą, kai būsite paraginti spausdinti registravimo žurnalus, tada spustelėkite Gerai.

  2. Taikykite papildomą sąskaitą faktūrą mokėjimui. Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Meniu Operacijos nukreipkite žymiklį į Pirkimas, tada spustelėkite Taikyti mokėtinų sumų dokumentus.

    2. Lauke Tiekėjo ID spustelėkite tiekėją, kuris turi papildomą sąskaitą faktūrą, kurią norite taikyti.

    3. Lauke Dokumento nr. spustelėkite mokėjimą.

    4. Šalia papildomos sąskaitos faktūros, kurią sukūrėte, spustelėkite, kad pasirinktumėte žymės langelį Taikyti.

    5. Spustelėkite Gerai.

  3. Anuliuoti mokėjimą. Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Meniu Operacijos nukreipkite žymiklį į Pirkimas, tada spustelėkite Anuliuoti retrospektyvinės operacijos.

    2. Lange Retrospektyvinių mokėtinų sumų operacijų anuliavimo spustelėkite, kad pasirinktumėte mokėjimo, kurį norite anuliuoti, žymės langelį Anuliuoti.

    3. Spustelėkite Anuliuoti.

    4. Kai būsite paraginti spausdinti registravimo žurnalus, pasirinkite paskirties vietą, tada spustelėkite Gerai.

    5. Uždarykite langą Retrospektyvinių mokėtinų sumų operacijų anuliavimo.

  4. Anuliuoti papildomą sąskaitą faktūrą, kurią sukūrėte atlikdami 1 veiksmą. Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Meniu Operacijos nukreipkite žymiklį į Pirkimas, tada spustelėkite Anuliuoti atidarytas operacijas.

    2. Lauke Tiekėjo ID spustelėkite tiekėją, kuris turi sąskaitą faktūrą, kurią norite anuliuoti.

    3. Spustelėkite, kad pasirinktumėte sąskaitos faktūros, kurią norite anuliuoti, žymės langelį Anuliuoti.

    4. Spustelėkite Anuliuoti.

    5. Kai būsite paraginti spausdinti registravimo žurnalus, pasirinkite paskirties vietą, tada spustelėkite Gerai.

    6. Uždarykite langą Anuliuoti atidarytas mokėtinų sumų operacijas.

3 būdas – (Jei netaikoma įrašų ir atidaryta)

Naudokite šį metodą, jei teisinga viena iš šių sąlygų:

  • Mokėjimas ir visos sąskaitos faktūros, kurioms taikomas mokėjimas, kad būtų atidaryta būsena.

  • Mokėjimo būsena Yra Atidaryti, o mokėjimas nebuvo pritaikytas jokioms sąskaitos faktūros.

Norėdami anuliuoti mokėjimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Mokėjimo angretinimas. Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Meniu Operacijos nukreipkite žymiklį į Pirkimas, tada spustelėkite Taikyti mokėtinų sumų dokumentus.

    2. Lauke Tiekėjo ID spustelėkite tiekėją, kurio mokėjimą norite panaikinti.

    3. Lauke Dokumento nr. įveskite mokėjimo dokumento numerį.

    4. Pasirinkite kiekvieną sąskaitą faktūrą, kuriai buvo pritaikytas mokėjimas, tada spustelėkite Netaikyti.

  2. Anuliuoti atidarytą sąskaitą faktūrą. Norėdami tai atlikti, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

    1. Meniu Operacijos nukreipkite žymiklį į Pirkimas, tada spustelėkite Anuliuoti atidarytas operacijas.

    2. Lauke Tiekėjo ID spustelėkite tiekėją, kurio mokėjimą norite anuliuoti.

    3. Spustelėkite, kad pasirinktumėte sąskaitos faktūros, kurią norite anuliuoti, žymės langelį Anuliuoti.

    4. Spustelėkite Anuliuoti.

    5. Kai būsite paraginti spausdinti registravimo žurnalus, pasirinkite paskirties vietą, tada spustelėkite Gerai.

    6. Uždarykite langą Anuliuoti atidarytas mokėtinų sumų operacijas.

--------------------------------

~Informacija apie EFT failų pavadinimų suteikimo konvenciją~

"Microsoft Dynamics GP" sukuria EFT failo vardą pagal šią informaciją:

  • Failo vardas lauke Mokėtinų sumų vietiniai mokėjimai ir lauke Mokėtinų sumų užsienio mokėjimai lange Čekių knygos EFT mokėtinų sumų parinktys. Norėdami atidaryti langą Čekių knygos EFT mokėtinų sumų parinktys, meniu Kortelė nukreipkite žymiklį į Finansinė, spustelėkite Čekių knygelė ,spustelėkite EFT bankas, tada spustelėkite Mokėtinų sumų parinktys.

  • Čekio ID.

  • Vartotojo data.

  • Kito sugeneruoto EFT failo indekso numeris.

EFT failo vardas naudoja šį formatą:

[The file name in the Checkbook EFT Payables Options window] space [checkbook ID] space [user date] dash [index number for the next EFT file] Consider the following scenario. Failo vardas lange Čekių knygos EFT mokėtinų sumų parinktys lauke Mokėtinų sumų vietiniai mokėjimai yra PMT-Domestic. Čekio ID yra CHKBOOK, vartotojo data yra 2007-04-15, o indekso numeris yra 2. Tokiu atveju EFT failo vardas yra toks:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×