"TechKnowledge" turinys
SANTRAUKA Šiame straipsnyje išvardyti veiksmai, kaip nustatyti naują čekių knygą banko
suderinme ir išaktyvinti esamą čekių knygą.
DAUGIAU INFORMACIJOS
Norėdami nustatyti naują banko derinimo čekių knygą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Registruoti visas operacijas srityje Mokėtinų sumų valdymas, Gautinų sumų valdymas, Pardavimo užsakymų apdorojimas, Sąskaitų faktūrų išrašymas ir Atlyginimai.
2. Spustelėkite Kortelės, spustelėkite Finansinė, tada spustelėkite Čekių knygelė.
3. Pasirinkite esamą čekių knygą, tada spustelėkite, kad pasirinktumėte žymės langelį Neaktyvus. Kartokite šį veiksmą, kad kiekvieną esamą (-ius) čekių knygą (-es) pažymėsite kaip neaktyvią (-as).
4. Rankiniu būdu sutaikykite paskutinį banko išrašą nuo tam tikro laiko ir nustatykite neapmokėtas patikras ir depozitus.
5. Nustatykite naują čekių knygą: spustelėkite Kortelės, nukreipkite žymiklį į Finansinė, tada spustelėkite Čekių knygelė, nustatykite naują čekių knygą su atitinkamais parametrais ir įveskite paskutinį sutikrintą likutį ir paskutinį kartą sutikrintą datą iš paskutinio banko išrašo, suderinamo rankiniu būdu.
6. Išjunkite registravimą į DK: spustelėkite Įrankiai, nukreipkite žymiklį į Sąranka, Nukreipkite žymiklį į Registravimas, tada spustelėkite Registravimas, pasirinkite Finansinė kaip seka, pasirinkite Banko operacijos įrašas kaip kilmę, atžymėti žymės langelį Registruoti į bendrąją knygą, tada spustelėkite Įrašyti. Kartokite šį veiksmą, kad būtų atmestos žymės langelio Registruoti į DK lange Banko depozito įrašas, tada spustelėkite Gerai, kad išeitumėte iš lango.
7. Įveskite neapmokėtas patikras: spustelėkite Operacijos, nukreipkite žymiklį į Finansinė, tada spustelėkite Banko operacijos, įveskite neapmokėtas patikras, tada spustelėkite Skelbti. Kartokite šį veiksmą, kad įvesdami ir paskelbdami visus neapmokėti čekius, spustelėkite X, kad uždarytumėte langą, tada spustelėkite Gerai, kad išspausdintų banko derinimo registravimo žurnalą.
8. Įveskite neapmokėtas depozitas: spustelėkite Operacijos, nukreipkite žymiklį į Finansai, tada spustelėkite Banko indėliai, įveskite neapmokėtą indėlį, tada spustelėkite Skelbti. Kartokite šį veiksmą, kad įvesdami ir paskelbdami visus neapmokėti depozitus, spustelėkite X, kad uždarytumėte langą, tada spustelėkite Gerai, kad išspausdintų banko derinimo registravimo žurnalą.
9. Spustelėkite Kortelės, nukreipkite žymiklį į Finansinė, spustelėkite Čekių knygelė, tada palyginkite čekių likutį su grynųjų pinigų sąskaitos likučiu. Abu likučiai turi būti lygūs tam laiko momentui.
11. Vėl įjunkite registravimą į DK: spustelėkite Įrankiai, nukreipkite žymiklį į Sąranka, nukreipkite žymiklį į Registravimas, spustelėkite Registravimas, pasirinkite Finansinė kaip seka, pasirinkite Banko operacijos įrašas kaip kilmę, spustelėkite, kad pasirinktumėte žymės langelį Registruoti į bendrąją knygą, tada spustelėkite Įrašyti. Kartokite šį veiksmą, kad pasirinktumėte žymės langelį Registruoti į DK lange Banko depozito įrašas, tada spustelėkite Gerai, kad išeitumėte iš lango. Taip įjungiate registravimą į DK.
12. Patikrinkite, ar visi klientai, tiekėjai ir darbuotojai nustatyti naudoti grynųjų pinigų sąskaitą iš čekio.
Šis straipsnis buvo "TechKnowledge" dokumento ID:134
