"TechKnowledge" turinys
Klausimas: Iš kur tiksliai yra koreguotas balansų likutis lange Pasirinkti
banko operacijas (Operacijos – Finansinė – Derinti – Operacijos)?
Mano suderinimas yra išjungtas tam tikra suma ir matau, kad turiu tos sumos, užregistruotos po ribinės datos, patikrą. Ar vėlesnių datų tikrinimas gali turėti įtakos ankstesnio mėnesio suderinimui?
Atsakymas: Taip, visa veikla, nesvarbu, kokia data, turi įtakos koreguotos knygos balanso skaičiavimams lange Pasirinkti banko
operacijas (t. y. derinti).
Koreguotas knygų balansas iš čekių priežiūros lango (kortelės – finansinė – čekis) ištraukia dabartinį čekių likutį. Jei galutinė data neįvedėma, ji ištraukia tikslų balansą, kurį matote lange. Jei įvedama galutinė data, ji užims dabartinį čekių balansą ir įtrauks visus čekius ir atima visus depozitus, registruotus po ribinės datos, kad grįžtų į likutį nuo tos ribinės datos.
Pavyzdys:
Scenario: Let's say the Checkbook balance as of today, (say today is 8/30) is $10,000.00, and you enter the Cut-off Date of 7/31 in the reconcile window. Ši veikla, paskelbta po 7/31 datos:
8/2 Sumažinti koregavimas už $25 8/10 Tikrinti, ar yra
125
8/15 EUR 350 EUR
(bendras sumažėjimas rugpjūčio mėnesį nuo 500 EUR)
8/5 Depozitas už 100
8/18 EUR 200 EUR depozitą (bendras padidėjimas rugpjūčio mėn. 300 EUR) Taigi koreguotas knygos
likutis būtų:
10 000,00 Šiandienos likutis +50 0,00 Įtraukite atgal čekių / sumažėjimo
operacijas, užregistruotas po ribinės datos -300,00 Atimti depozitus / padidinti operacijas, užregistruotas po ribinės datos ------------------ 10 200 EUR koreguotas čekių likutis nuo 7/31 Taigi galite pamatyti,
kaip jis prasideda dabartiniu šiandienos čekių balansu ir veikia atgal, kad įtrauktumėte / atimtumėte operacijas CM20200 lentelėje, kurios buvo užregistruotos po ribinės datos, kad grįžtumėte į likutį "nuo" įvestos ribinės datos.
-----------------------------------------------------------------------
PAPILDOMA /TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA:
Galite naudoti toliau SQL scenarijų, kad nustatytumėte, kaip jūsų įdiegtyje skaičiuojamas koreguotasis knygos likutis arba Čekių likutis nuo iškirpimo. Jei jums reikia pagalbos tai padaryti, būtų laikoma konsultavimo tarnyba, kad galėtumėte sužinoti savo duomenis ir tiksliai nustatyti, kas sudaro skaičiavimą jūsų aplinkoje.
Skaičiavimas prasideda dabartiniu šiandienos čekių balansu ir įtraukia /atima operacijas iš lentelės Bank Rec, atgal į langą "Cut-Off Date", įvestą lange Banko išrašo suderinimas, kad nustatytumėte pakoreguotą čekių balansą tuo metu. Atlikite šiuos veiksmus norėdami peržiūrėti šiuos duomenis:
1. Pirma, visi vartotojai turėtų būti iš GP, kol grįšite į šią sumą, nes, jei vartotojai komandiruos, čekių likutis ir duomenys banko rašybos lentelėse nuolat keisis, o jūs turite tai padaryti, kai informacija yra stacionari.
2. Tada vykdykite toliau pateiktą scenarijų ""SQL Server Management Studio"" įmonės duomenų bazėje, kad nustatytumėte dabartinį čekių balansą (arba spustelėkite Kortelės, nukreipkite žymiklį į Finansinė, tada spustelėkite Čekių knygelė, kad atrodytų GP.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Tada GP įtraukia visas operacijas, kurios iš pradžių būtų sumažinęs čekių balansą, kuris buvo paskelbtas po ribinės datos. Tai apima patikras, atšaukimus, koregavimų sumažėjimą, kitas išlaidas, aptarnavimo mokesčius ir perkėlimus iš čekių knygelės. Toliau pateikiami du scenarijai, kurie padės rasti šias sumas, kad vėl būtų galima įtraukti į čekių balansą. Pirmasis scenarijus apima visas sumažinto tipo operacijas, išskyrus perkėlimus, o antrasis scenarijus skirtas perkėlimų iš čekių balanso. Paleiskite abu scenarijus ir įtraukite abu
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
PASTABA: CMTrxType reikšmės yra nurodytos toliau pateiktame skyriuje "Papildoma".
4. Tada GP atima visas operacijas, kurios būtų padidinęs čekių balansą. Modifikuoti ir vykdyti abu scenarijus:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Tada naudokite sumas, rastas anksčiau aprašytus veiksmus, kad pradėtumėte nuo šiandienos čekių balanso ir pridėtumėte atgalinės balanso tipo operacijos ir atimkite padidėjimo tipo operacijas, kurios buvo užregistruotos po ribinės datos. Jei vis tiek esate išjungtas, turėsite pradėti tyrimą: • Operacijos, kurių anuliavimo data yra ne tame pačiame laiko tarpe kaip
pradinė išleidimo data. (Kadangi galbūt operacija galiojo Cut-Off data, o vėliau anuliuota.)
• Operacijos, užregistruotos po ribinės datos, datų prieš Cut-Off datą.
• Operacijos CM20200 lentelėje, kurių data yra išeiti į ateitį.
• Taip pat naudinga žinoti, kada paskutinį kartą susitaikote. Cm Reconcile Header (CM20500) lentelėje saugomi visi suvestinės skaičiai, įrašyti iš ankstesnių visų čekių derinių.
Bet kokia papildoma pagalba, reikalinga norint tiksliai nustatyti šias situacijas jūsų aplinkoje, kad padėtų jums suderinti arba grįžti į sistemos apskaičiuotą kiekį, prireiktų kasti į jūsų duomenis, todėl ji būtų laikoma konsultavimo tarnyba.
---------------------------------------------------- PAPILDOMA: CMTrxType stulpelio CM20200 lentelėje reikšmės vidurkis: Operacijų tipai, kurie padidina čekių balansą: 1 = depozitas (padidėjimas) 5 = Padidinti koregavimą 7 = Perkelti į 101 = Palūkanų pajamos 102 = Kiti pajamų operacijų tipai, kurie sumažina čekių balansą: 3 = Tikrinti (mažinti) 4 = Pasitraukimas 6 = Sumažinti koregavimas 7 = Pervedimas iš 103 = Kitos išlaidos 104 = Paslaugų mokesčio operacijų tipai, kurie neturi įtakos čekių balansui: 2 = gavimas (neturi įtakos) Bet kuris tipas, kuris yra anuliuotas ir anuliavimo data yra tuo pačiu laikotarpiu kaip išleidimo data
(Anuliuota = 1) QUERY WORDS: čekis Koreguotas
čekio likutis, Banko pažyma, Banko suderinimas, derinti, derinimas, skirtumas, banko išrašo derinimas,
Šis straipsnis buvo "TechKnowledge" dokumento ID:23169
