Daugiau informacijos
Šveicarijos QR sąskaitos
Nuo 2020 m. liepos mėnesio QR vekseliai (QR lapeliai) turės būti apdorojami ir išrašomi kartu su sąskaitomis faktūromis. Šioje temoje aiškinama, kaip generuoti QR sąskaitas ir apdoroti gaunamas QR sąskaitas programoje "„Microsoft“ Dynamics Ax 2012R3".
Setup
Įmonės banko sąskaitų nustatymas
Banko sąskaitos puslapyje (Grynieji pinigai ir banko valdymas > Banko sąskaitos > ) lauke QR-IBAN nurodykite QR-IBAN. Šis numeris gali būti naudojamas kartu su įprastu tarptautiniu banko sąskaitos numeriu (IBAN) ir turi panašius patvirtinimus sistemoje.
Mokėjimo nuolaidos ir mokesčių kodų aprašai
Laukas QR-sąskaitos aprašas turi būti užpildytas visoms mokėjimo nuolaidoms ir mokesčių kodams. Šis aprašas naudojamas spausdinant QR sąskaitas.
Juridinio asmens registracijos ID nustatymas
Kad unikalusis identifikatorius (UID) būtų teisingai užpildytas sugeneruotoje QR sąskaitoje, UID reikšmė turi būti įvesta juridinio subjekto nustatymo lauke Registracijos ID. Be to, reikšmė lauke Registracijos kategorija turi atitikti PVM ID vertę.
Gautinų sumų nustatymas
Mokėjimo ID
Mokėjimo ID formoje galite konfigūruoti mokėjimo ID struktūrą, kuri taikoma, kai siunčiami QR vekseliai generuojami iš gautinų sumų modulio. Mokėjimo ID ilgis turėtų būti nustatytas iki 27 skaitmenų, o kontrolinis skaitmuo turėtų būti sugeneruotas naudojant Modulo10 rekursinį algoritmą. Neskaitmeniniai simboliai neįtraukiami į mokėjimo ID, kai algoritmas vykdomas. Todėl klientų sąskaitose ir SF naudojamose numeracijose turėtų būti tik skaitmenys.
Pagal numatytuosius nustatymus sąskaitoje faktūroje taikomas mokėjimo ID tipas gali naudoti toliau nurodytą lygių hierarchiją:
• Gautinų sumų parametrų puslapis > DK ir PVM skirtukas
• Klientų grupių puslapis
• Kliento paskyros puslapis > Mokėjimo numatytieji nustatymai skirtukas
• Mokėjimo būdo puslapio skirtukas > Mokėjimo kontrolė
Mokėjimo būdai – Klientai
Mokėjimo būdas turi būti nustatytas klientų sąskaitose, kuriose naudojamos QR sąskaitos, kad būtų galima apibrėžti įmonės banko sąskaitos, kuriai išrašoma QR sąskaita, informaciją. Norėdami apdoroti gaunamus mokėjimo failus camt.054 formatu, turėtumėte nustatyti importavimo formatą pagal esamas camt.054 funkcijų rekomendacijas.
Kliento paskyra
Turi būti pasirinktas numatytasis mokėjimo būdas ir užpildytas mokėjimo ID tipas, jei jis dar nenurodytas numatytuosiuose klientų grupių nustatymuose arba aukštesniame hierarchijos lygyje.
Į laukų grupę Susietas mokėjimo priedas įtraukiamas naujas tipas QR sąskaita. Pasirinkus QR sąskaita bus išspausdinta, kai bus atspausdintas tam skirto tipo dokumentas.
Žiro ataskaitų apdorojimo grupė
Parametrų informacija, pateikta žiro ataskaitų apdorojimo grupėse, lemia, kaip užpildoma QR sąskaitos skiltis Atsiskaitymo informacija.
• Sąskaitos kodas – konkretus formatas, skirtas konkrečiai kliento paskyrai, klientų grupei ar visiems klientams.
• Ryšys su klientu – konkrečios klientų paskyros arba klientų grupės vertė.
• Spausdinimo žirklių simbolis – žirklių simbolio įtraukimas į spausdintą ataskaitą. Šio simbolio įtraukimas gali būti svarbus renkantis, ar siųsti spausdintą QR sąskaitos versiją, ar elektroninę versiją.
• QR-Bill informacijos formatas – įrašas QR-Bill informacijos formato lentelėje.
QR-Bill informacijos formatas
Šioje formoje galima pasirinkti veiksmų klasę, atsakingą už QR lapo struktūrinės atsiskaitymo informacijos skyriaus užpildymą. Veiksmų klasės pavyzdys "Struktūrizuota informacija" pasiekiamas pagal "Swico" "Rekomendacijų dėl QR sąskaitų išrašymo informacijos struktūros" versiją, galiojančią funkcijos išleidimo metu. Norėdami atnaujinti formoje esančių veiksmų klasių sąrašą, vykdykite funkciją Populate.
Mokėtinų sumų nustatymas
Mokėjimo būdai
Tiekėjo mokėjimo metodams turite nurodyti susietą banko sąskaitą, pasirinkti mokėjimo failų apdorojimo eksporto formatą ir importo formatą bei nustatyti mokėjimo specifikaciją. Naujas mokėjimo specifikacijos eksportavimo formatas, 3.QR tipas (QR kvitas), yra prieinamas mokėjimams, atitinkantiems gaunamas QR sąskaitas.
Mokėjimo ID turėtų būti suaktyvintas skirtuke Mokėjimo atributai, kad mokėjimo ID būtų galima paveldėti teikiant mokėjimo pasiūlymą mokėjimams, susietiems su QR sąskaitomis.
Grąžinimo formato klaidų kodai ir grąžinimo formato būsenos susiejimas
Jei pain.002 bus naudojamas kaip grąžinimo failo formatas, reikia nustatyti grąžinimo formato klaidų kodus ir grąžinimo formato būsenos susiejimą. Daugiau informacijos ieškokite failų grąžinimo funkcijos ISO20022 instrukcijose.
Tiekėjo banko sąskaita
QR-IBAN turi būti priskirtas tiekėjo banko sąskaitoms. Tikimasi, kad kiti laukai bus nustatyti pagal įprastą 3 mokėjimo tipo mokėjimo tvarką Šveicarijoje.
Importuoti formatą
Šioje formoje galima pasirinkti veiksmų klasę, atsakingą už gaunamų duomenų atpažinimą iš QR kodo ir paskirties subjekto sistemoje. Galimos pavyzdinės formato klasės "Šveicarijos QR sąskaita" ir paskirties klasės "SF žurnalas" ir "Laukianti sąskaita". Norėdami atnaujinti formoje esančių veiksmų klasių sąrašą, vykdykite funkciją Populate.
Gautinų sumų procesas
Generuokite QR sąskaitas
Norėdami sugeneruoti dokumento, pvz., kliento sąskaitos faktūros, QR sąskaitą, išspausdinkite dokumentą. QR sąskaita bus automatiškai sugeneruota kaip papildoma ataskaita. Tada galite eksportuoti QR sąskaitą kaip PDF failą, tada jį išspausdinti arba išsiųsti elektroniniu būdu.
Štai keletas šią funkciją palaikančių dokumentų:
• Pardavimo užsakymo sąskaitos faktūros
• Laisvos formos sąskaitos faktūros
• Projekto sąskaitos faktūros
• Palūkanų pastabos
• Priminimo laiškai
• Sąskaitos išrašai
Importuoti mokėjimus camt.054 formatu
Norėdami importuoti banko išrašą camt.054 formatu iš banko, atidarykite kliento mokėjimų žurnalo eilutę ir vykdykite mokėjimo importavimo funkciją. Tikimasi, kad 27 skaitmenų nuoroda bus pažymėta Ref failo RmtInf sekcijoje. Po importavimo bus sukurtos mokėjimo operacijos ir sudengiamos su kliento operacijomis pagal mokėjimo ID. Daugiau informacijos ieškokite failų grąžinimo funkcijos ISO20022 instrukcijose.
Mokėtinų sumų procesas
Palaikomų funkcijų apimtis apima QR kodo reikšmių importavimo į įvesties dialogo langą procesą rankiniu būdu. Tai galima atlikti naudojant nuskaitymo įrenginius, kurie perduoda QR kodo tekstinę reikšmę. QR kodo informacijos struktūra turėtų atitikti standartus, kurie funkcijos išleidimo metu yra prieinami SIX grupės svetainėje. Jei reikia išvesti iš QR kode užšifruotos informacijos struktūros, numatomą paskirties vietą arba bet kokius formato pakeitimus, kurių reikia norint laikytis konkretaus įrenginio veikimo, galima pasiekti naudojant aukščiau minėtą formato klasės ir paskirties klasės pritaikymą.
QR sąskaitų importavimas
Galite importuoti QR sąskaitas į SF žurnalą arba laukiančių tiekėjo SF paskirties vietas.
Norėdami importuoti QR sąskaitas faktūras į SF žurnalą, vykdykite funkciją Importuoti QR-Bill, kuri yra puslapyje SF žurnalo eilutės, Funkcijos - Importuoti QR sąskaitą.
Dialogo lange Importavimas nurodykite reikiamą QR sąskaitos formatą ir įveskite paprastąjį QR-Bill lauko tekstą. Tada pasirinkite Gerai.
Kitame puslapyje skirtuke QR-Bill rodomos išanalizuotos QR sąskaitos reikšmės. Skirtuke Bendra galite peržiūrėti pripažinto tiekėjo, banko sąskaitos, sumos ir kitos informacijos, kuri bus importuota į sistemą, vertes. Pasirinkus Gerai, sukuriamos SF žurnalo eilutės. Jei ši QR sąskaita buvo importuota anksčiau, jums bus pranešta įspėjimo pranešimu. Importuotos QR sąskaitos informacija saugoma ir ją galima peržiūrėti puslapyje Importuotos QR sąskaitos.
SF, susietoms su pirkimo užsakymais, galite sukurti laukiančių tiekėjo SF antraštes, pagrįstas QR sąskaitos informacija. Norėdami importuoti QR sąskaitą, puslapio Laukiančios tiekėjo sąskaitos faktūros skirtuke Procesas pasirinkite Importuoti QR sąskaitą. QR kodo įtraukimo, peržiūros ir importavimo procedūra panaši į ankstesnėje pastraipoje aprašytą procedūrą.
Taip pat galite importuoti QR sąskaitą, kai tiekėjo SF atidaroma iš pirkimo užsakymo puslapio. Importavimo procedūra yra tokia pati kaip laukiančių tiekėjo SF procedūra. Tokiu atveju sąskaita faktūra bus automatiškai susieta su pirkimo užsakymu.
Norėdami apdoroti QR sąskaitą, kai nėra iš anksto nustatytos paskirties vietos, arba naudoti pasirinktinę paskirties vietą, galite naudoti specialią parinktį, kuri yra mokėtinų sumų modulio dalyje Periodinės užduotys.
Užregistravus SF, tiekėjo operaciją, turinčią importuotą mokėjimo ID, galima sudengti mokėjimo žurnale.
Mokėjimo failų apdorojimas
Kurkite tiekėjo mokėjimų žurnalo eilutes naudodami mokėjimo pasiūlymo funkciją. Daugiau informacijos ieškokite ISO20022 kredito pervedimo funkcijos instrukcijose.
Mokėjimams, susijusiems su QR sąskaitomis, kredito pervedimo failas generuojamas pagal mokėjimo ID reikšmę. Ši reikšmė gaunama iš QR kodo.
Pain.002 ir camt.054 failus galite importuoti iš mokėjimo pervedimų puslapio. Daugiau informacijos ieškokite failų grąžinimo funkcijos ISO20022 instrukcijose.