Verslo reikalavimai
Vokietijos rekomendacijos dėl SEPA mokėjimų, įskaitant skubią kredito pervedimą, 3,1 versija yra " EBICS.de " puslapyje, 3 priedėlio dokumento duomenų formatai V3.1.pdf.
Žr. pastraipas:
-
10 vienadienių skubių kredito pervedimų (pateikimas per skausmą. 001)
-
2.2.1 kreditų perkėlimo inicijavimui – Pain. 001.001.03
Apžvalga
SEPA/ISO20022 kreditų pervedimai "Microsoft Dynamics AX" 2012 R3, R2, 2012 ir 2009 SP1
SEPA kredito pervedimų eksportavimo mokėjimai skirti "Microsoft Dynamics AX" 2012 R3, R2, 2012 ir 2009 SP1 per taikomųjų programų integravimo programą (AIF). Daugiau informacijos rasite "TechNet" straipsnyje: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Norėdami sugeneruoti šaliai/regionui konkrečią SEPA kredito perkėlimo failo versiją, formos mokėjimo apdorojimo duomenys lauke reikšmė įveskite šią reikšmę:
-
Vokietijoje įveskite "DE".
Galite naudoti šį formatą, jei reikia generuoti SEPA mokėjimą (EUR mokėjimas šaliai SEPA zonoje).
Daugiau informacijos galima rasti " SEPA CT" Whitepaper.
Su šia funkcija negalima keisti AIF SEPA mokėjimo formato.
Vokietijai, "ISO20022"/SEPA mokėjimo formatai, skirti tos pačios dienos skubiam kreditų PERVEDIMUI "ISO20022" formatu, diegiami naudojant mokėjimo formatų funkciją. Galima naudoti naują mokėjimo formatą:
-
Bendrasis ISO20022 CredTrans.
Galite naudoti šį formatą, jei jums reikia sukurti SEPA arba ISO20022 tą pačią dieną pagal Vokietijos gaires. Taip pat galite naudoti šį formatą, jei reikia generuoti ISO20022 bendrąją kreditų pervedimą (pvz., tarptautinių mokėjimų užsienio valiuta).
Toliau nurodyti mokėjimo tipai aprašyti konkrečioms šalims skirtos įgyvendinimo gairėse ir vartotojas gali juos inicijuoti iš mokėjimo žurnalo:
|
Šalies |
Detalių |
|
Vokietija |
SEPA – vidinė ir tarpvalstybinė [TRF]: Tiekėjo banko sąskaita šalis yra vidaus, ES arba ELPA užsienio prekybos parametrai ir Valiuta = EUR ir Paslaugų lygis mokėjimo žurnale = <tuščias> arba "SEPA"
Skubus kredito pervedimas Tiekėjo banko sąskaita šalis yra vidaus, ES arba ELPA užsienio prekybos parametrai ir Valiuta = EUR ir Paslaugų lygis mokėjimo žurnale <> <tuščias> arba "SEPA"
Vartotojas visada turi pasirinkti "URGP" paslaugų lygio lauke ir "INTC" arba "CORT" šio mokėjimo tipo lauke kategorijos tikslas, laikantis Vokietijos nurodymų. Pastaba: sugeneruotame faile neaptariami jokie banko specifika. Visi konkretūs banko reikalavimai, kurie nėra tiesiogiai apibrėžti Vokietijos įgyvendinimo gairėse, turėtų būti taikomi kaip tinkinimas. |
|
Bendrąja |
Visi kiti mokėjimai
Nėra aprašyta Vokietijos gairėse ir taip, jei jos sugeneruotos, laikomasi "ISO20022" bendrųjų taisyklių be vokiečių specifika. Šiuo metu tokios išmokos Vokietijoje sugeneruojamos taikant DTAZV vokiečių specifinį mokėjimo formatą, tačiau "ISO20022" tendencijos gali būti pratęstos ir ateityje šiam mokėjimo tipui.
|
Sąrankos
Kad galėtumėte kurti ISO20022 ir SEPA eksportavimo failus, turite nustatyti juridinio subjekto ir banko sąskaitos informaciją "Microsoft Dynamics AX".
Juridinio subjekto informacijos nustatymas
Naudokite juridinių asmenų formą, kad nustatytumėte juridinio subjekto informaciją, skirtą ISO20022/SEPA mokėjimams.
Juridinis subjektas, inicijuojantis mokėjimo ir skolininko juridinį asmenį, nustato juridinio asmens pavadinimą, adresą (įsitikinkite, kad šalies/regiono juridinis asmuo nustatytas ISO šalies kodas).
"ISO20022"/SEPA kredito pervedimų įmonės banko sąskaitų nustatymas
Naudokite formą banko sąskaitos , kad įvestumėte savo juridinio subjekto banko sąskaitos informaciją (pinigų ir bankų valdymo > įprastas > banko sąskaitas), kad būtų galima atlikti "ISO20022"/SEPA mokėjimus už juridinio subjekto, kuris prašo perduoti, banko sąskaitą.
|
Šalies |
Detalių |
|
Vokietija |
Banko sąskaitos identifikaciją: turite nustatyti IBAN. Lauke papildomas ID > IBAN, nurodykite IBAN. Banko identifikavimas: galite pateikti SWIFT kodą (BIC). Į papildomą identifikaciją > SWIFT kodą. |
"ISO20022"/SEPA kredito pervedimų tiekėjų ir tiekėjų banko sąskaitų nustatymas
Naudokite tiekėjo formą Norėdami nustatyti ISO20022/SEPA mokėjimų tiekėjo informaciją (mokėtinos sumos > bendrus > tiekėjus > visiems tiekėjams).
Nustatykite tiekėjo vardą ir adresą.
Pastaba:
Vokietijai dėl skubių kredito pervedimų mokėjimo tipo, kreditoriaus adreso eilutė (įskaitant šalies kodą) negali viršyti 70 simbolių iš viso, o adreso reikšmė bus nukirpta, kad atitiktų šį reikalavimą.
Įsitikinkite, kad tiekėjo šalis/regionas nustatytas ISO šalies kodas.
Naudokite formą tiekėjo banko sąskaitos , kad nustatytumėte informaciją apie tiekėjo banko sąskaitas.
Adreso identifikavimas:
Įsitikinkite, kad nustatytas tiekėjo banko sąskaitos adresas, o tiekėjo banko sąskaitos adreso šalies kodas nustatomas skirtuke užsienio prekybos parametrai, šalies/regiono ypatybės ir šalies/regiono tipas jam priskirtas: vietinė, ES, ELPA arba trečioji šalis, nes mokėjimo tipo identifikavimas priklauso nuo šios sąrankos.
SEPA ir skubių kredito pervedimų mokėjimo nustatymas:
Mokėjimai eurais ir banko sąskaitomis šalyse, kuriose šalies/regiono tipas = vidaus, ES arba ELPA, automatiškai identifikuojami kaip SEPA mokėjimai arba skubus kredito pervedimas.
Visi kiti mokėjimai identifikuojami kaip kiti mokėjimai ir eksportuojami naudojant bendrąsias ISO20022 taisykles be vokiškos specifika.
Tiekėjo banko sąskaitos identifikavimas:
Turite pateikti banko sąskaitos identifikatorius ir banko identifikatorius, skirtus "ISO20022"/SEPA mokėjimams.
Lauke General > IBAN (IBAN) nurodykite IBAN.
Tiekėjo banko identifikavimas:
Galite pateikti SWIFT kodą (BIC):
Į papildomą identifikaciją > SWIFT kodą.
"ISO20022"/SEPA kredito pervedimų mokėjimo būdų nustatymas
Naudokite mokėjimo būdus – tiekėjai formą, kad nustatytumėte mokėjimo būdą.
|
Lauko |
Aprašymas/kontrolė |
|
Mokėjimo tipas |
Pasirinkite "elektroninis mokėjimas" SEPA ir skubių kredito pervedimų mokėjimo tipų. |
|
Failų formatai \ eksportavimo formatas |
Pasirinkite
|
|
General \ ISO20022 kodai \ įkrovimo pateikėjo |
Generic: Pasirinkite numatytąjį kodą, skirtą identifikuoti, kas moka mokesčius. ISO20022 formatu galima taikyti vieną iš šių kodų: skola, CRED, SHAR. Numatytoji reikšmė bus perkelta į mokėjimo žurnalo eilutę, kurioje vartotojas gali pakeisti rankiniu būdu. Pastaba Vokietijai: SEPA ir skubus pervedimas visada yra pastovus "SLEV". |
|
Bendrasis \ ISO20022 kodų \ tarnybos lygis |
Bendrasis: pasirinkite Numatytasis mokėjimo prioriteto kodas. "ISO20022" formato kodo pavyzdžiai: URGP, NURG, SDVA Numatytoji reikšmė bus perkelta į mokėjimo žurnalo eilutę, kurią vartotojas gali pakeisti rankiniu būdu, ir bus eksportuojama į mokėjimo failą, jei jis bus pildomas. Pastaba Vokietijai: SEPA mokėjimams, visada pastovi "SEPA" eksportuojama. Norėdami atlikti skubią kredito pervedimą, pasirinkite "URGP". |
|
General \ ISO20022 kodai \ kategorijos paskirtis |
Generic: Pasirinkite numatytąjį mokėjimo kategorijos kodą, pvz., "CORT", skirtą prekybiniams atsiskaitymams. Numatytoji reikšmė bus perkelta į mokėjimo žurnalo eilutę, kurią vartotojas gali pakeisti rankiniu būdu, ir bus eksportuojama į mokėjimo failą, jei jis bus pildomas. Pastaba Vokietijai: SEPA ir skubiam kreditui perduoti pasirinkite "INTC" arba "CORT" pagal Vokietijos gaires |
Operacijas
Kurkite ir registruokite sąskaitas faktūras iš tiekėjų įprastu būdu.
Mokėjimų kūrimas ir eksportavimas naudojant ISO20022 bendrasis mokėjimo formatą
Naudokite mokėjimo žurnalo formą, kad kurtumėte ir eksportuotumėte tiekėjo mokėjimus.
-
Spustelėkite mokėtinos sumos > žurnalus > mokėjimus > mokėjimo žurnalą. Sukurkite arba pasirinkite žurnalą.
Vokietijai: Skirtuke bendrai grupėje ISO20022 kodaiįveskite numatytąsias dabartinio mokėjimo žurnalo vertes: išlaidų turėtojo, tarnybos lygio, kategorijos tikslo.
Mokėjimo eilutėse esančios reikšmės bus neįvykdytos su pasirinktomis žurnalo antraštės reikšmėmis arba su numatytąja mokėjimo būdo verte (Jei pildoma).
Galite pakeisti kiekvienos mokėjimo eilutės numatytąsias vertes skirtuke mokėjimas, laukų grupė ISO20022 kodai.
-
Spustelėkite linijos, kad atidarytumėte žurnalo kvito formą, skirtą mokėjimo žurnalo eilutėms.
-
Naudodami mokėjimo pasiūlymo funkciją kurkite mokėjimo linijas.
-
Formos žurnalų kvito skirtuke Peržiūra pasirinkite eilutę.
-
Vokietijoje: skirtuke mokėjimas galite užpildyti laukus, kurie svarbūs mokėjimo inicijavimui:
Mokėjimo ID – Peržiūrėkite arba įveskite ID, kuris bus naudojamas nestruktūruotos kreditoriaus nuorodos informacijoje (Vokietijos specifika).
Pastaba : jei reikia, į nestruktūrinio pavedimo informaciją pateikti mokėjimo pastabas.
Patarimas – organizacijos administravimo nustatymas > numatytuosius automatinio generavimo mokėjimo pažymų aprašus su informacija apie atsiskaitytas sąskaitas faktūras.
-
Spustelėkite funkcijos > generuoti mokėjimus. Lauke mokėjimo būdas pasirinkite mokėjimo būdą: Generic ISO20022 CredTrans DE Vokietijoje.
-
Tada lauke banko sąskaita pasirinkite banko sąskaitą, iš kurios buvo paimti mokėjimai.
-
Spustelėkite dialogo langas. Dialogo formoje nurodykite eksportavimo failo informaciją. Šioje lentelėje pateikiama informacija apie kiekvieną lauką.
|
Lauko |
Aprašymas/kontrolė |
|
Apdorojimo data |
Nurodykite datą, kada bankas turi apdoroti mokėjimus. |
|
Pavedimo informacija |
Pasirinkite pavedimo informacijos formatą, atsižvelgdami į savo šalies/regiono ar banko reikalavimus:
|
|
Paketinis užsakymas |
Užklausos paketinis rezervavimas, jei reikia:
Generic (neleidžiama SEPA ir skubiam kreditų pervedimui)
|
|
Failo vardas |
Įveskitearba pasirinkite ISO20022 XML failo vardą. Naudokite failo plėtinį. XML. Failo vardas taip pat rodomas ant apsilankymo pastabų ataskaitos. |
|
Valdiklio ataskaita |
Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite spausdinti ataskaitą, kurioje yra mokėjimo informacija. Ataskaitos parinktis galite nurodyti spustelėdami mygtuką valdiklio ataskaita. |
|
Apsilankymo Pastaba |
Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų spausdinama apsilankymo pastabų ataskaita. Ataskaitos parinktis galite nurodyti spustelėdami mygtuką lankyti pastabą. |
|
Mokėjimo patarimai |
Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų spausdinama mokėjimo konsultacijų ataskaita. Ataskaitos parinktis galite nurodyti spustelėję mygtuką mokėjimo patarimai. |
|
Pagrindinės sąskaitos/kliento numeris |
Įvesk pagrindinio sąskaitos numerį arba kliento numerį. Šis numeris rodomas apsilankymo pastabų ataskaitoje. |
|
Sekos numeris |
Norėdami identifikuoti failą, nustatykite sekos numerį. Sekos numeris rodomas dalyvavimo pastabų ataskaitoje. |
|
Laiškas, kuriame nurodytas sąskaitos faktūros kiekis |
Nurodykite sąskaitos faktūros kiekio reikšmę, iš kurios spausdinama padengimo laiško ataskaita. |
-
Spustelėkite Gerai.
-
Formoje generuoti mokėjimus spustelėkite gerai, kad sukurtumėte mokėjimo failą.
"Credit" perkėlimo failo siuntimas bankui
Kai sugeneruojate mokėjimus, mokėjimai įrašomi į vietą, kurią nurodėte dialogo formoje. Kitas žingsnis – išsiųsti. XML failą į savo banką. Šis procesas skiriasi nuo banko iki banko. Vykdykite banko nurodymus, kad pateiktumėte failus perdirbimui.
Karštosios pataisos informacija
Kaip gauti "Microsoft Dynamics AX" naujinimų failus
Šį naujinimą galima rankiniu būdu atsisiųsti ir įdiegti iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.
Būtinosios sąlygos
Norint taikyti šias karštąsias pataisas, privalote turėti vieną iš šių produktų:
-
"Microsoft Dynamics AX 2012 R3"
-
"Microsoft Dynamics AX 2012 R2"
-
"Microsoft Dynamics AX 2012"
-
"Microsoft Dynamics AX" 2009 SP1
Reikalavimas paleisti iš naujo
Pritaikę karštąsias pataisas, turite iš naujo paleisti programos objektų serverio (AOS) paslaugą.
Jei kyla problemų dėl atsisiuntimo, įdiegę šias karštąsias pataisas arba turite klausimų dėl techninio palaikymo, kreipkitės į savo partnerį arba, jei esate prisijungę prie palaikymo plano tiesiogiai su "Microsoft", galite kreiptis į techninį palaikymą, skirtą "Microsoft Dynamics", ir sukurti naują palaikymo užklausą. Norėdami tai padaryti, apsilankykite šioje "Microsoft" svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Taip pat galite kreiptis į techninio palaikymo tarnybą "Microsoft Dynamics" telefonu, naudodami šiuos saitus šalies konkretiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:
Partnerių
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientai
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi palaikymo pokalbiams, gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas, skirtas "Microsoft Dynamics" ir susijusiems produktams nustato, kad jūsų problema bus išspręsta naudojant konkretų naujinimą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti konkrečiu naujinimu.
Pastaba. Tai yra "greito publikavimo" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama kaip – yra atsakant į kylančius klausimus. Dėl to, kad tai yra greitis, medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Peržiūrėkite kitų aspektų naudojimo sąlygas.
