Norvegija: normatyvinis audito failas mokesčių finansiniams duomenims (SAF-T) "Dynamics" 365, skirtas finansai ir operacijos

Įvadas

Pradžios nuo sausio 2020 d. visos Norvegijos įmonės privalo pateikti pagal užklausą Norvegijos mokesčių administracijos standartinės audito rinkmenos mokesčių finansiniai duomenys (SAF-T) pagal dokumentus v. 1.4, paskelbtą liepos 08, 2019 ir Techniniai dokumentai v. 1.3, paskelbti kovo 23 d., 2018 XML formatu ataskaita sutampa su "norvegų SAF-T Financial data" XSD schema v. 1.1 sukūrė "SAF-T darbo grupė", Skatteetaten ©, pagrįsta "EBPO standartu Audito failas – apmokestinimas 2,00 "pakeistas" 02-02-2018 ".

Apžvalga

Remti "norvegų "SAF-T Financial data" ataskaita "Microsoft Dynamics 365" finansai ir Operacijos, taikomosios programos versija turi būti toliau arba vėlesnė versija

Finansai ir "7,3" versijų operacijos turi būti įdiegtos KB #4532651.

kada Finansavimo ir operacijų taikomosios programos versija tinkama, importuoti iš LCS portalas šios arba vėlesnės elektroninės ataskaitų (ER) konfigūracijos versijos:

Importuokite Naujausios konfigūracijų versijos. Versijos apraše paprastai yra KB straipsnio numeris, kuriame paaiškinamas pakeitimas, kurį pristatė konfigūravimo versija.

Pastaba: kai visos er konfigūracijos importuota ankstesnė lentelė, nustatykite numatytąją modelio atvaizdavimo parinktį. taip :

• SAF-T Finansinių duomenų modelio susiejimas

Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisiųsti konfigūravimus iš "Microsoft Dynamics" gyvavimo ciklo paslaugos (LCS), žiūrėkite elektroninių ataskaitų atsisiuntimas "gyvavimo ciklo" tarnybų konfigūracijų.

Sąrankos

Norėdami pradėti "norvegų SAF-T Financial data" ataskaitos naudojimas "Microsoft Dynamics 365" Finansai ir operacijos reikia atlikti šiuos nustatymus:

• Bendra DK parametrai – Norėdami nustatyti "setup ER" formatą

• Pardavimo mokesčių kodas – susiejate su standartiniais mokesčių kodais (Skaitykite daugiau apie tai reikalavimas "norvegų SAF-T finansinių duomenų dokumentacijoje")

• Pagrindiniame paskyros – Norėdami susieti su standartinėmis paskyromis (Skaitykite daugiau apie tai reikalavimas "norvegų SAF-T finansinių duomenų dokumentacijoje")

DK parametrai

Atidaryti pagrindiniame meniu: modulių > General DK > dk nustatymas > DK parametrų puslapis, Standartinis audito failo mokestis (SAF-t) greitas skirtukas ir pasirinkite "SAF-T formatas (Ne)" lauke "Standartinė mokesčių audito rinkmena (SAF-T)".

PVM kodas

Kaip paaiškinta "norvegų SAF-T finansinių duomenų dokumentacijoje", pardavimo mokesčių kodai , kurie yra naudojama sistema turi būti susieta su Norvegijos standartiniu PVM mokesčiu kodai   <StandardTaxCode> (pasiekiama " https://GitHub.com/Skatteetaten/SAF-t " )  "SAF-T" ataskaitoms teikti.

Susieti PVM kodai , naudojami finansų ir operacijų srityje, atidaryti moduliai > mokesčių > netiesioginiai mokesčiai> PVM > pardavimo mokestis kodų puslapis pasirinkite PVM kodo įrašas ir spustelėkite išoriniai kodai Veiksmų srities grupėje PVM kodai :

Išoriniame kodų puslapis, nurodo norveginiams STANDARTINIAMS PVM kodus, kurie turi būti naudojami pasirinkto PVM kodo įrašas ataskaitų tikslais SAF-T ataskaitoje.

Pagrindinės paskyros

Kaip paaiškinta "norvegų SAF-T finansinių duomenų dokumentacijoje", pagrindinės sąskaitos , kurios yra naudojama sistema turi būti susieta su norvegiška standartiniais abonementais (pasiekiama " https://GitHub.com/Skatteetaten/SAF-t " ) "SAF-T" ataskaitoms teikti.

Paleidimas išversijos 54,61 "SAF-T formatu (ne)"elektroninis ataskaitų formatas palaiko standartinių sąskaitųpagrindinėms įmonės sąskaitoms nustatymas naudojant taikomąją programą specifiniai parametrai.

Kaip nustatyti standartinę pagrindinės įmonės sąskaitų paskyros naudojant taikomąją programą konkretūs parametrai atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite elektroninę ataskaitų darbo sritį, pasirinkite in konfigūravimo medis "SAF-T formatas (ne)" elektroninės ataskaitos formatas.

2. Įsitikinkite, kad įmonė, kurią dirbate, yra įmonė norite atlikti taikomąją programą konkretūs parametrai sąranka.

3. Veiksmų srityje skirtuko konfigūracijos grupėje taikomosios programos parametrai pasirinkite sąranka.

4. Pasirinkite versiją formatas, kurį norite naudoti konkrečios taikomosios programos kairėje pusėje parametrų puslapis.

5. Pasirinkite StandardMainAccount_Lookup skirtuke peržvalgos peržvalgas , tada nurodykite kriterijus skirtuke sąlygos , įtraukdami eilutes į kiekvieną rezultato reikšmę, kurią reikia naudoti pasirinkta įmonė. Jei pasirinktoje įmonėje kelios pagrindinės paskyros turi gauti tą pačią standartinę paskyrą, pridėkite atskirą eilutę kiekvienam pagrindiniam paskyrą ir kiekvienai iš jų nustatykite tą pačią standartinę sąskaitą .

6. Na reikšmę nustatykite kaip paskutinę sąlygą sąrašas. Jis turi būti nustatytas į * tuščias * paskyros stulpelis. Pažymėkite reikšmę eilutės stulpelyje, kuriame yra "Na" Paskutinė sąlyga lentelėje.

7. Kai baigsite sąlygų nustatymas, pakeiskite lauko Būsena reikšmę į atlikta, įrašykite savo Pakeiskite ir uždarykite puslapį.

Galite lengvai eksportuoti konkrečios taikomosios programos parametrų nustatymas iš vienos ataskaitos versijos ir Importuokite ją į kitą versiją naudodami mygtukus eksportuoti ir importuoti , esantį veiksmų srityje. Taip pat galite eksportuoti sąranką iš vienos ataskaitos ir importuoti į ta pati ataskaita kitoje įmonėje, jei pagrindinės sąskaitos yra vienodos abiejose įmonėse.

Generuoti Ataskaita "norvegų SAF-T Financial data"

Generuoti "Norvegų SAF-T Financial data" ataskaita "Microsoft Dynamics 365" Finansai ir operacijos, atidaryti moduliai > DK > Inquires ir ataskaitos > standartinį mokesčių audito failą (SAF-T) > Standard Mokesčių tikrinimo failas (SAF-T) meniu elementas.

"Start" nurodymas ir laikotarpio, kuriam norite generuoti SAF-T ataskaitą, pabaigos data ataskaitos dialogo puslapio datos ir datos laukus. Pažymėkite žymės langelius klientams, tiekėjams, finansiniams dimensijoms Jei norite įtraukti į ataskaitą visus susijusius lentelių duomenis. Kai šie žymės langeliai nėra žymimi tik jūsų įmonė bus įtraukta į ataskaitą, kurioje yra operacijų Ataskaitinis laikotarpis arba likutis, kuriame yra ne nulis. Kai finansiniai matmenys žymės langelis nėra pažymėtas, tik tie finansiniai matmenys, kurie naudojami ataskaitos laikotarpio operacijos bus pateiktos <MasterFiles> ataskaitos mazgas. Pasirinkite darbuotoją lauke personalo numeris ataskaitos dialogo puslapis, kuriame nurodoma, kad darbuotojas turi būti praneštas <UserID> ataskaitos mazgas (audito failą sugeneravusio vartotojo ID.).

Galite taip pat pritaikykite filtrus "pagrindinėms paskyroms" ir "bendrojo žurnalo įraše" naudodami įrašą, kad įtrauktumėte greito skirtuko ataskaitos dialogo puslapį.

Ataskaitos pavadinimo ir skaldymo

"Norvegų "SAF-T Financial data documentation" reikia naudoti toliau nurodytas vardo gautos XML ataskaitos:

<SAF-T eksportuoti tipą>_<tiekėjo, kuris yra duomenų, organizacijos numeris pateikia>_<datą ir laiką (yyyymmddhh24hmise>_<viso failo numerio failai>. XML

Už Pavyzdys: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12. XML

Kur 

• "SAF-T Finansinis "nurodo SAF-T failo tipą

• "999999999" atitinka organizacijos numerį, priklausantį duomenų savininkui.

• "20160401235911" nurodo datą ir laiką, kada failas buvo sukurtas naudojant 24 valandų laikrodį.

• "big12" atitinka failą 1 iš 12 iš viso eksportavus (tas pats žymėjimas)

Bendrosios XML failas turi būti mažesnis nei 2 GB. Visi pateikti XML failai turi būti patvirtinti naudojant schemą: visi <MasterFiles> yra pirmajame faile, o susietųjų operacijų su vėlesniais failais (lankstus skaičius failai). 

Pavyzdžiui vienerių ataskaitinių metų su 12 laikotarpių parinkimu. Vienas failas per laikotarpį su operacijas

Didžiausias XML failų skaičius tame pačiame "zip" archyve yra 10.

" pagal šiuos reikalavimus, "SAF-T formato (NO)" ir operacija automatiškai suskaido gautą ataskaitą XML formatu šias prielaidas:

• Didžiausias gauto XML ataskaitos tūris yra 2000000KB

• Visi XML failai pavadinti pagal šią taisyklę: <SAF-T eksportas Įveskite>_<tiekėjo, kuris yra duomenys, organizacijos numerį pateikia>_<datą ir laiką (yyyymmddhh24hmise>

• Visi XML failai įtraukiami į vieną "zip" archyvą

• Kiekvieną atskiras XML failas patvirtina schemą (kaip paaiškinta anksčiau).

Po ataskaitos generavimas jei yra daugiau nei 1 XML failas, vartotojas pateikia neautomatinė failų numeracija, esanti archyvo sugeneruotų failų pavadinime pridedant "_<failų skaičių iš viso failų>". Vartotojo valdikliai rankiniu būdu yra ne daugiau nei 10 XML failų tame pačiame archyve ir išskaidykite archyvą į kelis archyvus rankiniu būdu, kad maksimalus XML failų skaičius tame pačiame archyve Archyvas buvo 10.