Sąskaitų faktūrų išrašymo ir pardavimo užsakymų apdorojimo registravimo naudojimas

"TechKnowledge" turinys

Problema

Kaip sužinoti, iš kur "Microsoft Dynamics GP" siunčiamos sąskaitų registravimo sąskaitos ir pardavimo užsakymo procesas?


Sprendimas – sąskaitų registravimo naudojimas išrašant ir apdorojant pardavimo užsakymus


Sąskaitų faktūrų /pardavimo užsakymų apdorojimo sąrankoje bus parinktis pasirinkti, ar registravimo sąskaitos, kurias gautinų sumų valdymas ir atsargos yra bendros (pvz., parduotų prekių pardavimas ir kaina), yra iš "Item" kortelės arba "Customer" kortelės.

Jei Prekė arba Klientas neturi apibrėžtų registravimo paskyrų, registravimo sąskaitos bus naudojamos iš atsakantį registravimo paskyrų nustatymo sąrašo.Pavyzdžiui, jei pasirinkote Sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo sąranką, kad galėtumėte naudoti registravimo sąskaitas iš elemento, o jūsų elementas neturi apibrėžtų registravimo paskyrų, ji naudos registravimo paskyras, apibrėžtas "Inventoryseries" registravimo paskyrų sąrankoje(panašiai kliento ir pardavimo sekoje).

Paprastai atsargų ir žymėjimo sąskaitos visada bus paimtos iš elemento.

Gautinos sumos, Galimos sąlygos ir Nuolaidų sąlygos visada bus paimtos iš kliento.

Sąskaitos Prekybos nuolaidos, Ne atsargos, Įvairūs ir Frachtas bus paimtos iš sekcijos Pardavimo sekų, esančių registravimo paskyrų nustatymas.

Mokesčių sąskaita bus automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkta mokesčių sumos duomenų sąranka.

Komisinių išlaidų ir komisinių mokėtinų sumų sąskaita visada bus paimta iš sąskaitų registravimo nustatymo sekcijos Pardavimo seka.

Prieš įvesdami bet kokias operacijas į Sąskaitų faktūrų išrašymas / pardavimo užsakymų apdorojimas, įsitikinkite, kad visos registravimo sąskaitos nustatytos dalyje Atsargų sekų registravimo paskyrų nustatymas ir patikrinkite, ar trys sąskaitos sąrašo pabaigoje: Ne atsargos, Gauti depozitai ir
Drop ShipItems, nustatytos dalyje Pardavimo sekų sąskaitų registravimo nustatymas.


Paskyros pagal prekės naudojimą

• Atsargos – visada naudojama sf išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo metu, kai užregistruojama sąskaita faktūra. Naudojama sf išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo funkcijai grąžinti į Turimi kiekiai.

• Atsargų poslinkis – atsargų naudojamas kaip poslinkis į Atsargas koregavimo operacijoms.

• Parduotų prekių kaina – naudojama, jei sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo sąranka naudoja registravimo sąskaitas nuo nustatyta kaip Prekė.

• Pardavimas – naudojamas, jei sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo sąranka naudoja registravimo paskyras nuo nustatyta kaip Prekė.

• Markdown – visada naudojama išrašant sf/ pardavimo užsakymų apdorojimą, kai reikia atlikti žymėjimo operacijas.

• Pardavimo grąžinimai – naudojama išrašant /apdorojant pardavimo užsakymą, kad būtų galima grąžinti kaip gautinų sumų poslinkį, jei sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo sąranka naudoja registravimo sąskaitas nuo, nustatytą kaip Prekė.

• Naudojama – naudojama išrašant SF / pardavimo užsakymų apdorojimą grąžinant į naudojamus kiekius.

• Paslauga – naudojama išrašant SF / pardavimo užsakymų apdorojimą grąžinant į aptarnavimo kiekius

• Sugadinta – naudojama išrašant sf / pardavimo užsakymų apdorojimą grąžinant į Sugadinti kiekiai.

• Dispersija – naudojama tik atsargose kaip nuokrypio operacijų atsargų poslinkis.

• Drop Ship Items – naudojama pardavimo užsakymų apdorojimo metu, norint įrašyti įvestą atsargų prekės, kuri yra siunčiama klientui, kainą (įrašo sąskaitos sumažėjimą). Taip pat naudojama pirkimo užsakymo apdorojimo metu norint įrašyti atsargų prekės, kuri yra siunčiama klientui, kainą (įrašo sąskaitos padidėjimą).

• Pirkimo kainos dispersija – naudojama pirkimo užsakymo apdorojimo metu, norint įrašyti visus atsargų prekės gavimo ir tos atsargų prekės sąskaitos faktūros išlaidų skirtumus.

• Atsargų grąžinimas – naudojamas išrašant /apdorojant pardavimo užsakymą, kad būtų grąžintas kiekis.

• Rinkinio dispersija – naudojama komplektavimo specifikacijoje, norint sekti faktinių išlaidų ir standartinių arba vidutinio dydžio išlaidų skirtumus kuriant dalinį surinkimą.

Paskyros iš paskyrų registravimo nustatymo ir atsargų naudojimo

• Atsargų valdymas – naudojama, jei prekė neturi nurodytos atsargų sąskaitos.

• Atsargų poslinkis – naudojama, jei prekė neturi nurodytos atsargų sąskaitos.

• Parduotų prekių kaina – naudojama, jei prekėje nėra nurodytos parduotų prekių kainos sąskaitos (arba ji nėra atsargų prekė), o Sąskaitų faktūrų ir (arba) pardavimo užsakymų apdorojimo sąranka turi naudoti registravimo sąskaitą iš, nustatytą kaip Prekė.

• Pardavimas – naudojamas, jei elementas neturi nurodytos pardavimo sąskaitos (arba ji nėra atsargų elementas), o Sąskaitų faktūrų ir (arba) pardavimo užsakymų apdorojimo sąranka turi Naudoti registravimo paskyrą Iš, nustatytą kaip Prekė.

• "Markdowns" – naudojama, jei elementas neturi nurodytos paskyros "Markdowns" (arba ji nėra atsargų prekė).

• Pardavimo grąžinimas – naudojamas, jei elementas neturi nurodytos pardavimo grąžinimo paskyros. Naudojama išrašant / apdorojant pardavimo užsakymą, kad būtų galima grąžinti kaip gautinų sumų poslinkį, jei sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo sąranka naudoja registravimo sąskaitas nuo nustatyta kaip Prekė.

• Naudojama – naudojama, jei elementas neturi nurodytos naudojimo paskyros (arba ji nėra atsargų prekė).

• Dalyje Aptarnavimas – naudojama, jei elementas neturi nurodytos "In Service" paskyros (arba ji nėra atsargų prekė).

• Sugadinta – naudojama, jei elementas neturi nurodytos sugadintos paskyros (arba ji nėra atsargų elementas).

• Dispersija – naudojama, jei elemente nenurodyta dispersijos sąskaita.

• Drop Ship Items – Naudojama, jei elemente nenurodytas tiesioginis siuntimo elementų abonementas. Naudojama pardavimo užsakymų apdorojimo metu, norint įrašyti įvestą atsargų prekės, kuri yra siunčiama klientui, kainą (įrašo sąskaitos sumažėjimą). Taip pat naudojama pirkimo užsakymo apdorojimo metu norint įrašyti atsargų prekės, kuri yra siunčiama klientui, kainą (įrašo sąskaitos padidėjimą).

• Pirkimo kainos dispersija – naudojama, jei prekė neturi nurodytos pirkimo kainos dispersijos sąskaitos.

• Atsargų grąžinimai – naudojama, jei prekė neturi nurodytos atsargų grąžinimo sąskaitos (arba ji nėra atsargų prekė).

• Rinkinio dispersija – naudojama, jei elemente nenurodyta rinkinio dispersijos sąskaita.

Paskyros pagal KLIENTO naudojimą

• Grynieji– naudojama, jei kliento kortelėje nustatyta Naudoti grynųjų pinigų sąskaitos formatą kaip Klientas.

• Gautinos sumos– visada naudoja gautinos sumos ir sąskaitų faktūrų išrašymas / pardavimo užsakymų apdorojimas.

• Pardavimas – naudojamas, jei sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo sąranka naudoja registravimo paskyras nuo nustatyta kaip Klientas.

• Pardavimo kaina– naudojama, jei sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo sąranka naudoja registravimo paskyras iš, nustatytas kaip Klientas.Gautinos sumos naudoja išlaidų sumai įrašyti sąskaitoje faktūroje arba grąžinime.

• Atsargos – naudojamos tik gautinų sumų valdymo, norint įrašyti išlaidų sumą sąskaitoje faktūroje arba grąžinime.

• Sąlygos Nuolaida Paimta – naudojama išrašant /apdorojant pardavimo užsakymus, jei dokumente taikoma sąlygų nuolaida.

• Terms Discount Available – Used if Receivables Setup has Track Discounts Available in GL marked.

• Finansai – naudojamas tik gautinų sumų valdymo kaip finansinių mokesčių operacijų gautinų sumų poslinkis.

• Nurašymas – naudojamas tik gautinų sumų valdymo, kai įrašomas nurašymas.

Paskyros iš registravimo paskyros sąranka-PARDAVIMAS Usage

• Grynieji– naudojama, jei kliento kortelėje nustatyta naudoti grynųjų pinigų sąskaitą iš kliento, o klientas neturi nurodytos grynųjų pinigų sąskaitos.

• Gautinos sumos – naudojama, jei klientas neturi nurodytos gautinų sumų sąskaitos.

• Parduotų prekių kaina– naudojama, jei klientas neturi nurodytos parduotų prekių kainos sąskaitos, o sąskaitų faktūrų išrašymas / pardavimo užsakymų apdorojimas naudoja registravimo sąskaitas nuo, nustatytas kaip Klientas.

• Kredito pažymos– naudojamos tik gautinų sumų valdymo kaip kredito pažymų operacijų gautinų sumų poslinkis.

• Debeto pažymos– naudojamos tik gautinų sumų valdymo kaip debeto pažymos operacijoms gautinų sumų poslinkis.

• Terminų nuolaidos– naudojamos, jei klientas neturi termino nuolaidos, į kurį buvo atsižvelgta, ir jei termino nuolaida taikoma sf išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo dokumente.

• Prekybos nuolaidos– visada naudoja gautinos sumos ir sąskaitų faktūrų išrašymas / pardavimo užsakymų apdorojimas, skirtas prekybos nuolaidoms.

• Terminų nuolaidos Galimos– naudojamos, jei klientas neturi nurodytos termino nuolaidos galimos paskyros, o Gautinų sumų nustatymas turi galimų nuolaidų seką, pažymėtą DK.

• Finansų mokesčiai– naudojama gautinų sumų valdymo operacijose, jei klientas neturi nurodytos delspinigių sąskaitos.

• Atsargos – naudojama, jei klientas neturi nurodytos atsargų sąskaitos, o sąskaitų faktūrų išrašymas / pardavimo užsakymų apdorojimas naudoja registravimo sąskaitas nuo nustatyta kaip Klientas.

• NSF mokesčiai– naudojami tik gautinų sumų valdymo įrašams NSF mokesčiams įrašyti.

• Pardavimas – naudojamas, jei klientas neturi nurodytos pardavimo paskyros, o sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymo apdorojimo sąranka naudoja registravimo paskyras iš, nustatytas kaip Klientas.

• Pardavimo grąžinimas – naudojamas, jei klientas neturi nurodytos pardavimo grąžinimo paskyros. Naudojama atliekant sąskaitų faktūrų / pardavimo užsakymų apdorojimą, kad būtų galima grąžinti kaip gautinų sumų poslinkį, jei sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymų apdorojimo sąranka naudoja registravimo sąskaitas nuo nustatyta kaip Klientas.

• Paslaugos– naudojamas tik gautinų sumų valdymo kaip aptarnavimo operacijų gautinų sumų poslinkis.

• Garantijos– naudojamos tik "Receivables Management" garantinės operacijos sumai įrašyti.

• Garantijos išlaidos– naudojamos tik gautinų sumų valdymo kaip garantijos operacijų garantijos.

• Nurašymas – naudojamas gautinų sumų valdymo, jei klientas neturi nurodytos nurašymo paskyros.

• Įvairūs – visada naudojama išrašant sf/ pardavimo užsakymų apdorojimą įvairioms sumoms.

• Frachtas – visada naudojamas išrašant/apdorojant transportavimo sumas.

• Mokesčiai– naudojami, jei mokesčiai neskaičiuojami, bet mokesčio suma rankiniu būdu įvedama į dokumentą.

• PPS– naudojama tik gautinų sumų valdymo PPS operacijoms.

• Mokėtini komisiniai – naudojami gautinų sumų arba sąskaitų faktūrų išrašymo / pardavimo užsakymų apdorojimo, norint įrašyti pardavėjui mokėtinų komisinių sumą.

• Komisinių išlaidos– naudojamos gautinų sumų arba sąskaitų faktūrų / pardavimo užsakymų apdorojimo, norint įrašyti su komisiniais susijusias išlaidas.

• Neįrašytos prekės– naudojamos išrašant sf/ pardavimo užsakymo apdorojimą kaip poslinkis į Parduotų prekių kainą, kai dokumente įvedama ne atsargų prekės kaina.

• Gauti depozitai– pardavimo užsakymų apdorojimo naudojami kaip grynųjų pinigų poslinkis, kai depozitai pateikiami užsakymo arba atgalinio užsakymo dokumentuose.

• Drop Ship Items- Used by Sales Order Processing to record the cost entered for a non-inventoried item being Drop Shipped to a customer (records a decrease to the account). Taip pat naudojama pirkimo užsakymo apdorojimo metu, norint įrašyti klientui siunčiamos ne atsargų prekės kainą (įrašo sąskaitos padidėjimą).

Šis straipsnis buvo "TechKnowledge" dokumento ID:18232