Įžanga
Atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius Ispanijoje gruodžio 596/2016, de 2 de ciembre, PVM valdymo sistema ( informacijos teikimo sistema (SII sistema) suteikia dvipusį, dvipusį, automatizuotus ir greitus AAT ir mokesčių mokėtojo santykius.
Žr. susijusią dokumentaciją apie tai, kaip nustatyti ir naudoti Microsoft Dynamics 365 finansus ataskaitoms SII sistemoje teikti: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Nuo 2021 m. sausio 1 d., 1.1(bis) versija sii sistema. Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie pakeitimus Microsoft Dynamics 365 Finansų skyriuje, kad būtų palaikoma SII sistemos 1.1(bis) versija.
"" toliau nurodytas GER konfigūracijų versijas , turėtų būti atsiųsta ir importuota, kad palaikytų atnaujintas funkcijas:
|
Konfigūracijos pavadinimas |
Konfigūracijos tipas |
Versija |
|
Sąskaitų faktūrų ryšių modelis |
Modelis |
61 |
|
SII modelio susiejimas |
Modelio susiejimas |
61.69 |
|
SII sąskaitos faktūros išduotos sąskaitos formatas (ES) |
Formatavimas |
61.46 |
|
SII sąskaitos faktūros gavimo formatas (ES) |
Formatavimas |
61.36 |
Galioja nuo datos anksčiau pateiktos lentelės formatų parametras nustatytas į 2021 m. sausio 1 d. Šis reiškia, kad sistema pradės naudoti šias formatų versijas pradedant nuo 2021 m. sausio 1 d.
Požymiai
Visa informacija apie pakeitimus įtraukta į SII sistemą, aprašyti oficialiuose dokumentacijoje, skirtoje versija 1.1(bis):
|
Saito aprašas |
Link |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y klaidos (2021-1-1) |
|
|
Esquemas(2021-1-1) |
Versijoje atliktų pakeitimų seka 1.1(bis), kurie gali turėti įtakos Microsoft Dynamics 365 Finansų sprendimui ataskaitoms teikti informacijos SII sistemai ir todėl joms taikoma dabartinė sparčioji pataisa:
|
Keisti aprašą |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Jei sąskaitos faktūros tipas yra F1, F3, R1, R2, R3 ir R4, sandorio šalies identifikavimo blokas turi būti baigtas. 2. Jei sąskaitos faktūros tipas yra F2, F4 ir R5, sąskaitos faktūros identifikavimo sandorio šalis turi būti praleista. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Išleidimo data negali būti ankstesnė už operacijos datą. Šis nebus taikoma, kai kuris nors iš specialiųjų režimų kodų yra 14 arba 15 arba tipo ryšio A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Kai vienas režimas pažymimas ir yra 14, sąskaitos faktūros tipas turi būti F1, R1, R2, R3 arba R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Naujas laukas "Atskaityti vėlesniu laikotarpiu". Jei laukeliai "Ejercicio de deducción" ir "Periodo de "Deducir en período posterior" ("Deducir en período posterior"). laukas turi būti "Taip". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nauji laukai "Ejercicio" (finansiniai metai) ir "Período de deducción" (atskaitymo laikotarpis). |
Kitoje lentelėje aprašomi ataskaitų Microsoft Dynamics 365 finansų sprendimo pakeitimai informacija SII sistemai, kad būtų palaikoma SII sistemos 1.1(bis) versija:
|
SII modelio susiejimas > gauta SĄSKAITA faktūra |
|
|
Esamo modelio laukas buvo susietas:
|
Kelias: sąskaita faktūra/sąskaita faktūra/PVMregisterData Formulė: @.' >santykiai". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII sąskaitos faktūros gavimo formatas (ES) |
|
|
Rebased to model version 61 |
|
|
Įtrauktas naujas apskaičiuotasis laukas "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Kelias: modelis/sąskaita faktūra Formulė: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy", @.' $VATGroupBy.grouped. TaxRateBūtinas <> 0))) |
|
Pakeista elemento CuotaDeducible formulė:
|
Senas: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", Faktura &REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Naujas: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType ="04", @. Partner.PartnerIdType ="05", @. Partner.PartnerIdType ="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", Faktura &REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", teisinga)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Naujas apskaičiuotasis laukas "$IsDeductedInLaterPeriod" dalyje Sąskaita faktūra:
|
Formulė: IF( ARBA( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate", "yyyy")), IR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate", "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM"))), Tiesa klaidinga) |
|
Nauji elementai elemente siiLR:FacturaRecibida:
|
Visi turi šią formulę, skirtą "Enabled": @. Sąskaita faktūra." $IsDeductedInLaterPeriod" |
|
SII modelio susiejimas > išduota sąskaita faktūra |
|
|
Naujas duomenų šaltinis InventTrans:
|
|
|
Nauji apskaičiuotieji laukai dalyje CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Sąskaitos faktūros data)), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Sąskaitos faktūros data)) $InventTransGroupBy: Ką grupuoti: "$CustInvoiceJourItems". >santykiai". CustInvoiceJour.' $InventTrans" Agregaviimai: Laukas: "$CustInvoiceJourItems". >santykiai". CustInvoiceJour.' $InventTrans". DatePhysical Metodas: Maks. Pavadinimas: DatePhysicalMax |
|
Esamo modelio laukas buvo susietas:
|
Kelias: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formulė: @.' >santykiai". CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Nauji apskaičiuotieji laukai dalyje ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods". >santykiai". InventTransOrigin." <ryšiai". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods". >santykiai". InventTransOrigin." <ryšiai". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Ką grupuoti: "$ProjInvoiceJourItems". >santykiai". ProjInvoiceJour.' $InventTrans" Agregaviimai: Laukas: "$ProjInvoiceJourItems". >santykiai". ProjInvoiceJour.' $InventTrans". DatePhysical Metodas: Maks. Pavadinimas: DatePhysicalMax |
|
Esamo modelio laukas buvo susietas:
|
Kelias: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formulė: @.' >santykiai". ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.aggregated. DatePhysicalMax |
|
SII sąskaitos faktūros išduotos sąskaitos formatas (ES) |
|
|
Naujas apskaičiuotasis laukas "$DeliveryDate" įtrauktas dalyje Sąskaita faktūra:
|
Formulė: IF(@. Pristatymo data <> NULLDATE(), @. Pristatymo data, @.' $DocumentDate') |
|
Nauja formulė ir fechaOperacion įgalinimo sąlyga:
|
Formulė: Senas: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Naujas: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Sąskaita faktūra." $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Sąskaita faktūra." $DeliveryDate", dd-MM-yyyy)) Įgalinta: Senas: klaidinga Naujas: IF( ARBA( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modelis. Communication.CommunicationType = "A4", @. Sąskaita faktūra." $DocumentDate" > @. Sąskaita faktūra." $DeliveryDate'), Tiesa klaidinga) |
|
Nauja contraparte elemento įgalinimo sąlyga:
|
Senas: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> ", @. Partner.PartnerID <> "")) Naujas: ARBA( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformacija nustatyta kaip NumberFormat šiems elementams:
|
Daugiau informacijos
Galite susisiekti su "Microsoft Dynamics" techninio palaikymo tarnyba telefonu, naudodami šiuos saitus, skirtus konkrečioms šalims skirtiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:
Partneriai
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais paprastai palaikymo skambučių mokesčiai gali būti atšaukti, jei "Microsoft Dynamics" techninės pagalbos specialistas ir susiję produktai nustato, kad konkretus naujinimas išspręs jūsų problemą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos visiems papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios neatitinka konkretaus naujinimo reikalavimų.
Pastaba Tai straipsnis "FAST PUBLISH", sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama tokia, kokia yra kilusias problemas. Dėl greičio, kad medžiaga būtų prieinama, gali būti tipografinių klaidų ir gali būti bet kada peržiūrima be išankstinio įspėjimo. Kitus aspektus žr. Naudojimo sąlygose.
