Šveices ISO20022 tiešs debets uzsākšanas sistēma Microsoft Dynamics AX Šveices vadlīnijas (CH DD)

Biznesa prasības

ISO20022 Šveices tiešā debeta īstenošanas vadlīnijas tiek publicētas sešās starpbanku norēķinu lapā.

Šveices tiešo debetu definīcijas attiecas uz banku shēmām (LSV⁺/BDD) un PostFinance shēmu (CH-DD tiešais debets), kas pašlaik joprojām ir atdalītas, un iespējojiet tiešo debeta summu, izmantojot ISO 20022 standartu.

Šī labojumfaila funkcijas tvērums attiecas uz Šveices tiešo debetu.

Pārskats

Swiss SEPA tiešais debets

Šveices īpašais SEPA tiešais debets tiek izlaists līdz KB 3152803.

ISO20022 Šveices tiešā debeta CHDD programmā Microsoft Dynamics AX

Šveices tiešais debets tiek ieviests, izmantojot maksājumu formātu funkcionalitāti konta saņemamajā modulī. Ir pieejams šāds jaunais maksājuma formāts:

• Generic ISO20022 Direct debeta CH (CHDD)

Izmantojot šo maksājuma formātu, ņemiet vērā šādu informāciju:

• Šveices tiešā debeta CH-DD ļauj sākt iekšējo tiešo debetu valūtās CHF un EUR, un ir paredzēts aizstāt mantoto PostFinance txt tiešā debeta formāta DebitDirect. Lietotājam ir jāģenerē atsevišķi faili, lai nodrošinātu tiešu debetu dažādās valūtās.

• Shēmu CH-DD identificē pakalpojumu līmeņa kods "CHDD".

• Informācija par tiešā debeta pilnvarām nav pieejama tiešā debeta failā atbilstoši ieviešanas vadlīnijām un tādējādi mandātu funkcionalitāte nav piemērojama Šveices tiešajam debetam.

• Ir piemērojamas divas tiešās debeta procedūras: klienta tiešais debets satur "DDCOR1", Business uz Business Direct debets satur "DDB2B". Precīzu procedūru var noteikt, izmantojot lokālo instrumentu. Lietotājam ir jāģenerē atsevišķi faili dažādu procedūru tiešajām atstarpēm.

• Tiek pieņemts, ka klienta bankas konts atrodas Šveicē. Validācija netiek ieviesta.

• Bez statusa atskaites sāpes. 002 ir implementēta debitoru parādos šajā brīdī.

Iestatīšana

Lai varētu izveidot ISO20022 Šveices tiešo debetu, jums ir jāiestata juridiskā persona un bankas konta informācija programmā Microsoft Dynamics AX.

Juridiskas personas informācijas iestatīšana

Izmantojiet juridisko personu veidlapu, lai iestatītu juridisko personu informāciju ISO20022/SEPA maksājumiem.

Juridiskajai personai, kas sāk maksājumu un kreditoru juridisko personu, iestatiet nosaukumu, juridiskās personas adresi (pārliecinieties, vai ir iestatīts ISO valsts kods uz valsts/reģiona juridisko personu).

Uzņēmuma bankas kontu iestatīšana

Izmantojiet formu Bankas konti , lai ievadītu savas juridiskās personas bankas konta informāciju (skaidras naudas un banku pārvaldības > kopējie > bankas konti), lai iestatītu tālāk norādīto informāciju.

Klientu un klientu bankas kontu iestatīšana

Izmantojiet klienta formu , lai iestatītu klientu informāciju (debitoru parādus > vispārējiem > klientiem > visiem klientiem).

Iestatiet klienta vārdu un adresi (pārliecinieties, vai ISO valsts kods ir iestatīts valsts/reģiona klienta adresē).

Izmantojiet klienta bankas kontu formu, lai iestatītu informāciju par klienta bankas kontiem.

Maksāšanas metodes iestatīšana

Izmantojiet maksāšanas metodes – klienti formu, lai iestatītu maksāšanas veidu.

Šajā labojumfailā ir iekļautas modifikācijas, kas tiek glabātas ESR atsauces numurs klienta transakcijas laukā maksājuma ID pēc klienta rēķinu grāmatošanas.

Aktivizējiet maksājuma ID, kas atrodas cilnē maksājumu atribūti, lai pēc maksājuma priekšlikuma funkcija ģenerētu maksājumu rindas maksājuma ID (pārnest ESR atsauce uz maksājumu žurnāla rindas lauku maksājuma ID).

Darbības

Izveidojiet un izlieciet rēķinus klientiem parastajā veidā.

Maksājumu izveide un eksportēšana, izmantojot ISO20022 Šveices tiešo debeta maksājumu formātu AX

Izmantojiet maksājumu žurnāla formu:

1. Noklikšķiniet uz kontu parādi > žurnālos > maksājumi > maksājumu žurnāls. Izveidojiet vai atlasiet žurnālu.

   Cilnes Vispārīgi grupas ISO20022 kodusaizpildiet pašreizējo maksājumu žurnāla noklusējuma vērtības: pakalpojumu līmenis, vietējais instruments, kategorijas nolūks (ja tie nav iestatīti maksāšanas metodēs vai tiem ir jābūt atšķirīgiem no tiem, kas iestatīti maksājumu metodēs).

   Jūs varat vēl vairāk mainīt vērtības katrai maksājumu rindai cilnē maksājums, lauku ISO20022 kodugrupai.

   Ir ieteicams izveidot atsevišķus žurnālus dažādu tiešo debeta procedūru vajadzībām (ko identificē vietējais instruments).

2. Noklikšķiniet uz līnijas, lai atvērtu žurnāla kupona formu maksājumu žurnāla rindās.

3. Izveidojiet maksājuma rindas, izmantojot funkciju maksājuma piedāvājums vai manuāli.

4. Maksājuma rindā cilnē maksājums varat pārskatīt vai atjaunināt laukus, kas ir vērtīgi maksājumu uzsākšanai.

Maksājuma ID — pārskatiet vai ievadiet ID, kas jāizmanto nestrukturētā pārskaitījuma informācijā (Šveices tiešā debeta CHDD).

Piezīme. Ievadiet maksājuma piezīmes, kas jāuzrāda nestrukturētā pārskaitījuma informācijā, ja piemērojams.

Padoms Organizācijas administrēšanas iestatīšana > noklusējuma apraksti automātiskajai maksājumu piezīmju izveidei ar informāciju par nosegtajiem rēķiniem.

1. Noklikšķiniet uz funkcijas > ģenerēt maksājumus. Laukā Maksāšanas veids atlasiet maksāšanas metodi ar eksporta formātu generic ISO20022 Direct debeta CH (CHDD).

2. Laukā Bankas konts atlasiet bankas kontu, kurā veikts maksājums.

3. Noklikšķiniet uz Atlasīt un iestatīt filtru pēc valūtas, ja žurnālā ir maksājumu rindas dažādām valūtām.

4. Noklikšķiniet uz dialogs. Dialoglodziņā ievadiet informāciju par eksportēšanas failu. Tālāk esošajā tabulā sniegta informācija par katru lauku.

1. Noklikšķiniet uz Labi.

2. Formā Ģenerēt maksājumus noklikšķiniet uz Labi, lai izveidotu maksājuma failu.

Nosūtīt tiešo debeta failu bankā

Ģenerējot maksājumus, maksājumi tiek saglabāti vietā, ko norādāt dialoglodziņā. Nākamā darbība ir nosūtīt. XML failu uz banku. Šis process atšķiras no bankas uz banku. Izpildiet norādījumus no bankas, lai iesniegtu failus bankā apstrādei.

Informācija par labojumfailu