1. DARBĪBA. NOSAKIET, VAI FINANŠU ATSKAITĒS TIEK IZMANTOTA AA TABULAS:

Pirms aizverat ĀP vai veicamas šajā rakstā minētās darbības, palaidiet finanšu atskaites, kuras parasti darbojas, lai līdzsvarotu GL izmēģinājuma atlikumu. Pamatojoties uz atrasto, izmantojiet atbilstošo metodi:

-1.METODE — JA IZLABOTS: ja jūsu finanšu atskaites ir pareizas un atbilst GL, varat turpināt ar šī raksta 2.–8. darbību, kas ir jāveic, lai GL gada beigu slēgšanas laikā nesakļūdotu AA kļūdas.

Piezīme. Ja izmantojat atskaišu sistēmu, kas lasa tikai tieši no GL tabulām (piemēram, mantotā nodrošinātāja Management Reporter, lasot no GL uzņēmuma vai cita atskaišu veidošanas rīka)] savām finanšu atskaitēm, varat turpināt ar 2. darbību, jo AA dati neietekmē jūsu finanšu pārskatu sniegšanu.


-2.METODE — JA NAV IZLABOTS. Tomēr, ja jūsu finanšu atskaites nav pareizas, visticamākais iemesls ir izmantotās AA tabulas un AA dati neatbilst GL datiem. Lai pārbaudītu AA datus, papildus pārējām šajā rakstā valoda SQL ir jāiziet cauri KB 2910626 nodrošinātajiem skriptiem.  

Piezīme. Data Mart in Management Reporter lasa no AA (un GL) tabulām, vai mantotais nodrošinātājs, kas tiek izmantots kopā ar Management Reporter, var lasīt no AA uzņēmuma.

2. metodes darbības.

a.) Vispirms izpildiet visus KB faila skriptus, 2910626 AA datus ar GL datiem.   

Financial Reports from Management Reporter do not match the General Ledger Trial Balance Reports in Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2910626

b.) Kad esat izpildījis KB 2910626 darbības, atgriezieties šajā KB un turpiniet ar pārējām tālāk norādītajām darbībām. (Ņemiet vērā, ka 2. un 4. darbība arī atrodas KB 2910626, taču mēs iesakām to vēlreiz pārbaudīt, jo tiem nevajadzētu atgriezt rezultātus, ja jau esat novērsis šos datus.)

 

2. DARBĪBA. AA DATU PĀRBAUDE GADIEM, KAS PĀRKLĀJAS

Izpildiet šos skriptus, lai pārliecinātos, vai AAG30000 atvēršanas tabulā ar AAG40000 vēsturisko tabulu nav gadu, kas pārklājas. Katram atsevišķam gadam ir jābūt tikai vienā vai otrā tabulā, bet ne abās.

select distinct(YEAR1) from AAG30000

select distinct(YEAR1) from AAG40000

-Ja abās tabulās atrodat gadus, kas pārklājas, ir ieteicams atvērt atbalsta incidentu, lai saņemtu palīdzību. Par atbalsta gadījumu ir jāmaksā, jo parasti šī problēma rodas ierakstu importēšanas dēļ. Lūdzu, ņemiet vērā: ja datu labošana ir nepieciešama, to var saukt par konsultāciju, kas jums varētu būt apmaksājami izdevumi.
 

3. DARBĪBA. PĀRBAUDIET, KĀDUS GADUS STARP ATVĒRTAJĀM/VĒSTURISKĀM TABULĀM ATBILST AA/GL:

Pēc tam pārliecinieties, vai AA tabulās ir gadi tajā pašā atvērtajā vai slēgtajā gadā kā GL tabulas. AAG30000 un GL20000 atvērtajām tabulām jābūt tādiem pašiem gadiem. AAG40000 un GL30000 vēsturiskās tabulās jābūt tādiem pašiem slēgtajiem gadiem.

select distinct(YEAR1) from AAG30000

select distinct(OPENYEAR) from GL20000

select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1

select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR

-Ja atrodat gadus atvērtajā AAG30000 tabulā PIRMS slēgšanas gada, ir jāveic arī DARBĪBAS, lai PĀRVIETOTU DATUS UZ VĒSTURI, kā arī lai pārvietotu vēsturiskos gada datus uz vēsturi. AAG30000 tabulā jābūt datiem tikai par gadiem, kas pašlaik ir atvērti GL. Ja mēģināsit slēgt gadu GG, tiks parādīta uzvedne ar šo ziņojumu:  

Izmantojiet iepriekš minētos skriptus, lai noteiktu, vai ir jāveic DARBĪBAS, lai PĀRVIETOTU DATUS UZ VĒSTURI, un varat novērst iepriekš aprakstītā ziņojuma rašanos GL gada beigu slēgšanas procesa laikā.


DARBĪBAS, LAI PĀRVIETOTU DATUS UZ VĒSTURI:
Pirmoreiz aizverot GL versijā, kas pārsniedz GP 10.0 SP2 vai jaunāku versiju (ar AA aktivizēšanu), jums tiks lūgts pārvietot AA datus uz vēsturi, pirms sistēma ļaus slēgt GL gadu. Sistēma pārbaudīs, vai AA dati ir atbilstošajā AA tabulu atvērtajā/vēsturiskā sērijā, tā kā GL dati atrodas atvērtajā/vēsturiskās tabulās GL. Ja tā nav, saņemsit ziņojumu, lai palaistu AA programmu Move to History Utility, pirms varat turpināt ar GL Year End close.  ( Šīs ikdienas darbības jāveic tikai vienreiz pēc jaunināšanas uzGP 10.0versiju, un pēc tam jums tā vairs nebūs jāpalaiž.  Tas ir paredzēts kā vienreizējs process. Šī utilīta neizlabos dublētus gadus starp AA tabulām vai bojātus datus vēlāk.)

Atcerieties — ja neesat aizvēris gl gadu (ar AA aktivizēšanu) pēc servisa pakotnes instalēšanas, kas jaunāka par SP2 versijai 10.0, vai jaunināšanas uz GP 2010, varat saņemt ziņojumu "Jums ir jākonsolidē transakcijas un pārsūtīšanas dati uz vēstures utilītu, lai aizvērtugadu". Kods tika pievienots slēgšanas procesam, kas salīdzina AA atvērto tabulu gadus ar vēsturiskajiem gadiem uzņēmuma finanšu perioda iestatīšanas laikā. Ja AA dati ir AAG3000X tabulu sērijā vēsturisku gadu, jūs saņemsit kļūdas ziņojumu. Lai apvienotu šos gadus, veiciet tālāk norādītās darbības.

1.) Izvēlnē Microsoft Dynamics GP norādiet uz Tools(Rīki) , norādiet uz Utilities(Utilītas), norādiet uz Financial , pointto Analytical Accounting(Analītiskā grāmatvedība) un pēc tam noklikšķiniet uz Move Data to History (Pārvietot datus uz vēsturi).

2.) Vecākais gads pēc noklusējuma būs sistēmā, kas pieejama atvērtajā AAG3000x tabulās. Jūs varēsit pārvietot tikai vienu gadu.

3.) Atlasiet atbilstošo opciju: Pārsūtīt transakciju datus uz vēsturi — šī opcija pārvietos AA detalizēto datu ierakstus no atvērtām uz vēstures tabulām un netiks izveidoti

BBF ieraksti. Jums ir jānodrošina, ka AA tabulās nav BBF ierakstu, citādi šo opciju nevarēsit atlasīt. Šī opcija tikai pārvieto ierakstus no AAG30000 tabulām uz AAG40000 tabulām.

Konsolidējattransakcijas un pārsūtiet datus uz historu. Šī opcija pārvietos AA detalizēto datu ierakstus no atvērtām uz vēstures tabulām un izveidos BBF ierakstos. Tomēr, lai varētu izveidot BBF ierakstus, ir jābūt iepriekš atlasītajām opcijām. Šī opcija konsolidēs visu transakcijas dimensiju kodu atlikumus slēgtajā gadā (kas ir atzīmēti konsolidēšanas gadījumā) un pārsūtīs AA informāciju uz vēstures tabulām.

Piezīme. Konsolidētie atlikums tiek apkopots jaunajā gadā. BBF ieraksti tiek izveidoti no slēgtiem gadiem.

Tikai drukas pārsūtīšanas priekšskatījuma atskaite — tas ļauj skatīt transakcijas, kas tiks pārvietotas, faktiski nepārvietojot datus. Priekšskatījuma atskaitē redzamas konsolidācijām, kas tiks veiktas.

Piezīme. Šī opcija nemaina datus.

4.) Noklikšķiniet uz Labi.

5.) Atkārtojiet šo procesu katram "vēsturiskām" gadam. (Kur gads ir AAG30000 atvērtā tabulā, bet ir GL30000 vēstures tabulā. AA atvērts ieraksts ar veco gadu ir jāpārvieto uz AA vēstures tabulu, lai atbilstu atbilstošajam ierakstam gl vēstures tabulā.)

Piezīme. Ja vēlreiz palaižat atšķirīgos gada skriptus 3. darbībā iepriekš, jums vajadzētu iegūt atšķirīgus gadus, lai atbilstu atvērtajām AA un GL tabulām, kā arī vēsturiskām AA un GL tabulām.

 

4. DARBĪBA. PĀRBAUDIET AA TABULAS, LAI PĀRBAUDĪTU, VAI GALVENES ID PĀRKLĀJAS

Izpildiet šo skriptu uzņēmuma datu bāzē, lai uzzinātu, vai starp tabulām pastāv arī tāds pats galvenes ID:

select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)

Ja atrodat dublētas galvenes ID tabulas, ieteicams atvērt atbalsta incidentu, lai saņemtu palīdzību. Par atbalsta gadījumu ir jāmaksā. Lūdzu, ņemiet vērā: ja datu labošana ir nepieciešama, to var saukt par konsultāciju, kas jums varētu būt apmaksājami izdevumi.

Tā var notikt, ja pašreizējās Dynamics datu bāzes augšdaļā atjaunojāt vecāku Dynamics datu bāzi un tāpēc nākamie pieejamie skaitļi, kas glabājas AAG00102 tabulā Dynamics datu bāzē, tiek iestatīti atpakaļ. GP turpina palielināties no šīm vērtībām, pat ja tās jau ir izmantotas un rezultātā tiek izmantota tā pati aaGLHdrID vērtība atšķirīgām YEAR1 vērtībām.
 

5. DARBĪBA. VĒRTĪBU AACOPYSTATUS ATJAUNINĀŠANA

Nākamā pārbaude, vai tabulā AAG40001 nav nepareizas aacopystatus vērtības. Palaidiet šo skriptu:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Ja iepriekš minētais skripts atgriež rezultātus, pirms GL Year Close palaišanas ir jāatjaunina aaCopyStatus uz "8": (Vērtība '8' ir vērtība, kas tiks akceptēta gada beigu slēgšanas procesā.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8

6. DARBĪBA. GADA BEIGĀS IEKĻAUJAMU DIMENSIJU IESTATĪŠANAS PĀRSKATĪŠANA

Veiciet abas tālāk norādītās darbības, lai ieslēgtu opciju Uzņēmums, lai gada beigu slēgšanas laikā iekļautu AA dimensijas un pēc tam atzīmētu atsevišķas dimensijas, kuras vēlaties iekļaut gada beigu tuvā. Rezultātā tiks izveidoti ieraksti AAG30003 tabulā ar tādu pašu aaGLHdrID kā BBF ieraksti AAG30000/AAG30001/AAG30002 tabulās. Šis ir divas darbības process, kas norādīts tālāk.

Ja vēl neesat aizvēris vispārīgo kases žurnālu, veiciet tālāk aprakstītās darbības, lai pārliecinātos, vai dimensija ir pareizi atzīmēta iekļaušanai slēgšanas procesā.

1. Atzīmējiet iestatīšanas opciju, lai gada beigās iekļautu analītisko grāmatvedību, kā norādīts tālāk.

   1. Izvēlnē Microsoft Dynamics GP norādiet uz Tools , norādiet uz Setup, pointto Company, point to Analytical Accounting, and then click Options.

   2. Noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Iekļaut gada beigu aizvēršanas lodziņā, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
      
      
      Piezīme. Šī opcija ir tikai iespējot funkcionalitāti, lai dimensijās izveidotu ierakstus bilances pāradresēšana. Analītiskās grāmatvedības dati joprojām tiks pārvietoti uz AAG40000 sēriju tabulām, kad ir aizvērta vispārīgā grāmata neatkarīgi no tā, vai šī opcija ir atzīmēta.

2. Atsevišķi atzīmējiet gad beigu dimensijas šādi:

   1. Izvēlnē Kartes norādiet uz Finanšu , norādiet uzAnalītiskā grāmatvedība un pēctam noklikšķiniet uz Transakcijas dimensija.

   2. Sarakstā Trx dimensija noklikšķiniet uz dimensijas, kuru vēlaties iekļaut gada beigu slēgšanas procesā.

   3. Apgabalā Gada beigu aizvēršana atzīmējiet izvēles rūtiņu Konsolidēt atlikumu gada beigu slēgšanas laikā un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

   4. Atkārtojiet b un c darbību katrai dimensijai, kuru vēlaties iekļaut gada beigu slēgšanas procesā.

Piezīme. Ja izmantojat mr un iepriekš minētās izvēles rūtiņas nav atzīmētas, sākuma bilances summas var nerādīt, ja AA BBF dimensijas dati netika izveidoti gada beigu slēgšanas laikā un jūs ziņosit par AA datiem. 



7. DARBĪBA. AA KONTA ŠABLONA PĀRBAUDE

Vienmēr ir ieteicams pārbaudīt, vai AA kontu šablona tabula (AAG00200) atbilst GL konta šablona tabulai (GL00100), pirms apstrādāt gada beigu slēgšanas datumu. Ja kontu trūkst, BBF ieraksti AA varētu būt nepareizi. Izpildiet tālāk esošos skriptus uzņēmuma datu bāzē, lai pārbaudītu, vai visām tabulām GL Account Master, GL Account Index Master un AA Account Master ir vienāds ierakstu skaits:

select count(*) from GL00100

select count(*) from GL00105

select count(*) from AAG00200

• Ja AA kontu šablona tabulā ir mazāk ierakstu nekā tabulai GL00100, izmantojiet tālāk esošo skriptu, lai ievietotu trūkstošos GL kontus:

insert into aag00200 
ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)
select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)
from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)

• Ja AA kontu šablona tabulā ir vairāk ierakstu nekā tabulai GL00100, izmantojiet tālāk esošo skriptu, lai noņemtu papildu ierakstus:

Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)

• Ja tabula GL00105 neatbilst, skatiet

KB 855963 norādījumus rakstā Kā atkārtoti izveidot kontu šablona indeksa tabulu (GL00105). 





8. DARBĪBA. PĀRBAUDIET APVĒRŠANAS GL/AA IERAKSTUS (TIKAI GP2015/GP2016)

Ir bijušas problēmas ar GL apvēršanas ierakstiem, kas katrā versijā tika publicējot vēsturiskā gadā, kā norādīts tālāk.  Izpildiet tālāk esošo skriptu uzņēmuma datu bāzē.  Pārskatiet visus rezultātus, kā norādīts katrai versijai.  Ja nepieciešama palīdzība, lūdzu, atveriet atbalsta gadījumu un skatiet kvalitātes problēmas. 

Izpildiet šo skriptu, lai pārskatītu visus ierakstus, kas tika publicēti vēsturiskā gadā. 

--------------------------------

Select distinct(a.JRNENTRY) from GL20000 a pievienoties GL30000 b
on a.JRNENTRY = b.JRNENTRY
where a.KĀRKDOC = 'GJ'
un a.TRXSORCE, piemēram, "GLREV%"
and b.TRXSORCE like 'GLTHS%'

----------------------------------

Pārskatiet rezultātus, kā norādīts tālāk attiecībā uz versiju, kuru izmantojat:

Microsoft Dynamics GP 2016 (kvalitātes problēma #91834)

 Salīdziniet katra iepriekš minētās JE# tabulas GL tabulu ierakstus ar AA tabulām, jo rezultāti var atšķirties atkarībā no tā, vai tika izmantoti P&L konti, un vai tas tika publicēts transakcijas līmenī vai pakešveida līmenī.  Manuāli atjauninājumi var būt: 

• Atjauniniet SEQNUMBR tabulā GL20000 ar ierakstu "GLREV", lai atbilstu SEQNUMBR AAG30001 tabulā. (Ja izmantojat MR, ir jāizmanto SEQNUMBR no AA tabulas, lai MR to lasītu.)

• Atjauniniet TABULAs AAG30001 ACTINDX ierakstu "GLREV" ierakstam, lai atbilstu ACTINDX GL20000 tabulā. (AA tabulai nepareizi ir apgrieztās maiņas ieraksta saglabātās peļņas konta indekss.)

• Pārbaudiet, vai AAG30002 ierakstu summa ir vienāda ar AAG30001 ierakstu summu AaGLHdrID ierakstiem JE.

Atveriet atbalsta gadījumu un atsauces kvalitātes problēmu #91834, ja nepieciešama palīdzība. 

ATJAUNINĀJUMS: Šī problēma ir novērsta janvāra karstajā labojumā GP 2016 (16.00.0675) un GP 2018 (18.00.0438). 

Microsoft Dynamics GP 2015 (kvalitātes problēma #88914)

Pārskatiet AA tabulas katrai iepriekš minētajam JE# .  Manuāli atjauninājumi var būt:

• Pārbaudiet, vai AAG30002 ierakstu summa ir vienāda ar AAG30001 ierakstu summu AaGLHdrID ierakstiem JE.

• Pārskatiet AAG30000 un AAG40000 tabulas katrai atgrieztajām JE#.  Meklējiet ierakstus ierakstam "GLREV", lai tas būtu gan AAG30000 sērijas tabulās. AA ierakstiem ierakstam "GLREV" jābūt tikai AAG30000 tabulās, jo apvēršanas ieraksts notiek jaunajā gadā, un tam nav jābūt AAG40000 sēriju tabulām.  Šie dublētie ieraksti izraisītu mr atskaišu pārspīlēšanu, ja ziņo par AA.

Atveriet atbalsta gadījumu un atsauces kvalitātes problēmu #88914, ja nepieciešama palīdzība. 

ATJAUNINĀJUMS: Šī problēma tika novērsta GP 2016 RTM.   

9. darbība. NEPAREIZAS AA BBF (****Zināma problēma tikai GP 2016***)

** SVARĪGA PIEZĪME DYNAMICS GP 2016 LIETOTĀJIEM***

**Lai novērstu pareizu sākuma atlikumu, jums ir jābūt gp vārdnīcai 16.00.0675 vai jaunākai versijai (vai AA vārdnīcai 16.00.0645 vai jaunākai versijai), pirms aizverat Dynamics GP 2016.

Ir zināma kvalitātes problēma #91502, kad slēdzat gl gadu ar AA.  Ja jums ir GL konti ar 0 $ atlikumu un AA kodi tiek pārsūtīti, AA BBF ir nepareizi.  Tā nav problēma GP 2015 vai GP 2013.  

Šīs problēmas labojums ir iekļauts decembra ielāpa atjauninājumā (KB 4056559) programmatūrai Microsoft Dynamics GP 2016.  Lai gan decembra laidiens tiek dēvēts par2017.gada Kanādas algas gada beigu atjauninājumu, tas ir jāinstalē visiem ASV klientiem, kam ir nepieciešams iekļauts šis AA BBF labojums.  Ļoti ieteicams instalēt šī decembra ielāpa atjauninājumu, pirms aizverat savu gliem, ja izmantojat AA un GL kontus ar nulles atlikumu visām instalācijām (ASV, Kanādai utt.), kas izmanto AA. 

Ņemiet vērā, ka Dynamics GP versija 16.00.0641 nemainās starp ASV 2017. gada Year-End atjauninājumu (novembra laidiens/KB 4046341) un 2017. gada Kanādas algu saraksta Year-End atjauninājumu (decembra laidiens/KB 4056559). Tomēr AA vārdnīca tiks atjaunināta no 16.00.0552 uz 16.00.0645. (Skatiet palīdzības | Par Microsoft Dynamics GP | Papildu | Par analītisko grāmatvedību.) Lai atrisinātu šo AA/BBF problēmu, decembra laidienā būs nepieciešams AA kods. 

10. DARBĪBA — PĀRBAUDES AIZVĒRŠANAS PALAIŠANA

Pirms GL gada beigu slēgšanas procesa sākšanas vienmēr izveidojiet pašreizējo dublējumu. Ir ieteicams vispirms pārbaudīt PABEIGT GL gada beigas testa uzņēmumā, lai pārliecinātos, vai nav kļūdu. Gl Year-end slēgšanas process ir tas, kas faktiski izveido atlikumu pāradresācijas žurnāla ierakstus (BBF) un pārvieto ierakstus gadā, kuru aizverat, gan vispārīgās grāmatas un analītiskās grāmatvedības tabulās. BBF ieraksti tiek izveidoti gan GL, gan AA tabulās. Skatiet procesu, kas norādīts KB 888003 vispārīgās grāmatas gada beigu slēgšanas procedūrās.

Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet uz šī raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zināšanu bāzē:

888003 Year-End microsoft Dynamics GP vispārīgās grāmatas slēgšanas procedūra

-----------------------------------------------------------------------------------------------
PIEZĪME. Gada beigas ir tuvu, bet 2019.
valoda SQL AA neizdodas Ja izmantojat GP 18.2 ar valoda SQL 2019 un AA, GL gada beigu aizvēršana neizdosies, un tiks parādīts tālāk redzamais ziņojums: (Iepriekšējās valoda SQL versijas darbojas labi.  Tas neizdodas tikai 2019 valoda SQL gada aprīlī.  Šī problēma ir novērsta 2020. gada februāra karsto labojumu . Papildinformāciju skatiet AA YE EMUĀRĀ.)

"Iekšēja kļūda: ir sasniegts izteiksmju pakalpojumu ierobežojums. Vaicājumā, lūdzu, meklējiet potenciāli sarežģītas izteiksmes un mēģiniet tās vienkāršot."  

------------------------------------------------------------------------------------------------

11. DARBĪBA. PĀRBAUDIET, VAI "VIENĪBAS KONTI" NOTĪRĪTI (tikai GP 2013/GP 2015 - #86400)

Ja izmantojat Microsoft Dynamics GP 2015 vai Microsoft Dynamics GP 2013 un atzīmējāt izvēles rūtiņu vienību kontos, lai "Notīrītu atlikumu Year-End aizvēršanas laikā",ieraksti AAG30002 tabulā, iespējams, joprojām nepareizi darbojas ar vērtībām, un to vērtībai jābūt 0,00, lai atbilstu AAG30001 tabulai.  (Šī problēma tika novērsta programmatūrā Microsoft Dynamics GP 2016.)

Lai pārliecinātos, vai AA tabulās vienības konta atlikums ir pareizs, izpildiet pirmo tālāk esošo skriptu uzņēmuma datu bāzē pēc gada beigu slēgšanas procesa izpildes, lai nodrošinātu, ka vienības konta BBF ir iestatīts uz nulli, ja tā ir atzīmēta kā notīrāma.  Izmantojiet otro skriptu, lai atjauninātu rezultātus.

select b.ACTINDX, c.aaGLHdrID, c.aaGLDistID, c.DEBITAMT, c.CRDTAMNT, c.ORDBTAMT, c.ORCRDAMT
from AAG30002 c inner join AAG30001 b
on b.aaGLHdrID = c.aaGLHdrID and
b.aaGLDistID = c.aaGLDistID
inner join GL00100 d on
b.ACTINDX = d.ACTINDX
where d.Clear_Balance = 1 and b.ACCTTYPE = 2 and b.SOURCDOC = 'BBF' 
and (c.DEBITAMT <> 0 or c.CRDTAMNT <> 0 or c.ORDBTAMT <> 0 or c.ORCRDAMT <> 0)

update c set c.DEBITAMT = 0, c.CRDTAMNT = 0, c.ORDBTAMT = 0, c.ORCRDAMT = 0 
from AAG30002 c inner join AAG30001 b
on b.aaGLHdrID = c.aaGLHdrID and
b.aaGLDistID = c.aaGLDistID
inner join GL00100 d on
b.ACTINDX = d.ACTINDX
where d.Clear_Balance = 1 and b.ACCTTYPE = 2 and b.SOURCDOC = 'BBF'
and (c.DEBITAMT <> 0 or c.CRDTAMNT <> 0 or c.ORDBTAMT <> 0 or c.ORCRDAMT <> 0)

STEP 12- VERIFY BALANCE SHEET REPORTS

Ir ieteicams salīdzināt atlikumu lapas atskaiti pārvaldības ziņotājā ar vispārīgās grāmatas izmēģinājumversijas izmēģinājumversijas atlikuma atskaiti no Microsoft Dynamics GP, lai pārbaudītu, vai konta bilance ir palielināta uz jauno gadu, ir pareiza. Ja šie atkritumi neatbilst, atjaunojiet dublējumu un sazinieties ar Microsoft Dynamics GP atbalsta dienestu, lai atvērtu atbalsta incidentu, lai saņemtu papildu palīdzību.

MICROSOFT IEKŠĒJĀ INFORMĀCIJA

Pēdējās atjaunināšanas datums: 03.12.2021. - cw
Autors: dspehaus; pārrakstīts 2.12.2012., 09.09.2013. — pievienoja 3. darbību, ko veic kenhub/cwaskg.
Writer: lmuelle
Tech Reviewer: kriszree
Redaktors: v-andmck