Līdzeklis, kas ļauj importēt klientu maksājumu žurnāls ISO20022 camt.054 kredīta izziņa faila Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 un Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 ienākošo klientu maksājumu ieviest šo labojumfailu.
Papildinformācija
Labojumfailu izmaiņas iespējošanas izmaiņas ienākošo klientu maksājumu importēšanai klientu maksājumu žurnāls ISO20022 camt.054 kredīta izziņa faila Microsoft Dynamics AX.
Iestatīšana
-
Iestatīt apmaksas veidu kontu parādi > Uzstādīšana > maksājums > maksāšanas:
-
Izvēlieties ISO20022 camt.054.001.02 importa formāts jomā;
-
Izvēlieties bankas maksājuma konta laukā.
-
-
Klienta ierakstu iestatītu kontu parādi > klients > visiem klientiem: nosaukums, uzņēmuma numurs.
Ja EAR maksājumi būs importēto kuros ISR atsauces (attiecas uz juridiskās Šveicē), iestatiet garumu klienta kods, kas tiek izmantots ISR atsaucē automātiskās identifikācijas klientu (lauks "Klientu maksājumu konta garums"). Tāpat pārliecinieties, ka klienta numurs un rēķina numurs (sērijas numuru) satur tikai ciparus un citas rakstzīmes. Turklāt rēķina numurs nav jābūt decimālatdalītāja. -
Nospiediet bankas konti klienta ierakstu un iestatiet klientu konta ierakstā: IBAN vai bankas konta numurs, SWIFT vai reģistrācijas numurs.
-
Juridiska persona bankas konti, naudas un bankas pārvaldība > Rēķini:
-
SWIFT IBAN vai bankas konta numurs vai maršrutēšanas numuru, valūtu adresi.
-
Ja gatavojaties izmantot papildu bankas darbību saskaņošana, jāaktivizē parametru saskaņošana ātri cilne papildu bankas darbību saskaņošana .
Ja gatavojaties neiegrāmatotās importēto maksājumu saskaņošana, aktivizēt parametru izmantošana bankas izrakstu par elektronisko maksājumu apstiprinājumu. -
Ja gatavojaties importēt EAR maksājumi (attiecas uz bankas Šveicē), iestatiet šādus datus:
EAR: Tas ir unikāli līguma numurs tiek nodrošināta EAR sistēmas dalībnieks.
BESER ID: Tas ir bankas unikālo identifikatoru EAR sistēmā. Tas ir jāaizpilda bankas konta un parasti 6 cipari.
-
-
(Neobligāti) Iestatītkartēšana starp bankas transakcijas kodu sistēmas failu un bankas darbības tipu.
-
Atvērt kases un bankas pārvaldība > Uzstādīšana > bankas darbību saskaņošana > darbības kods kartēšanas;
-
Izvēlieties konta kreisajā pusē;
-
Izveidojiet jaunu rindu labajā pusē ievadiet paziņojumu darbības kodu un izvēlieties attiecīgo bankas transakcijas tipu.
Padoms! Iestatot kartēšana domēna kodu kodā paziņojumu darbības aizpildīt salikto vērtību no 3 līmeņi: DomainFamilySubfamily, piemērs: PMNTRCDTDMCT (maksājumi > saņēmis pārskaitījumu > vietējā pārskaitījumu).
-
-
Ja failā ir transakciju maksas, ko izvēlaties publicēt kopā ar ienākošo maksājumu grāmatošanas:
-
Iestatīt maksājumu sistēmā Debitoru parādi > Uzstādīšana > maksājums > maksājumu. Bezmaksas jomā izvēlēties "Grāmatas", lai šī maksa maksu atvēlētais VG kontā.
-
Saistītu maksājumu maksa ID maksāšanas metodi un bankas Komisijas maksu iestatījumi formā (nospiediet Komisijas maksu iestatījumi pogu formā maksāšanas ).
-
Importēt klientu maksājumi
-
Atveriet klienta maksājumu žurnāls, dodieties uz rindas.
-
Nospiediet Funkcijas > importēt maksājumu.
-
Dialoglodziņā izvēlieties apmaksas veidu darbības būs importēto, nospiediet Labi.
-
Dialoglodziņā Importēt maksājumus var iestatīt parametrus un noklikšķiniet uz Labi:
-
Izvēlieties konta (ja tā nav noklusēta no maksāšanas). Ja konta neievada, paziņojumi visi bankas konti no faila tiks importēti.
-
Izvēlieties faila nosaukumu , kas tiek izmantota importēšanas.
-
Aktivizējiet Importēt nepareizi ieraksti, ja vēlaties importēt ierakstus, ja klients nav atrasts sistēmā. Klientu kontu paliek tukša šādu rindu.
-
Aktivizēt drukas vadības ziņojumu, ja jādrukā vadības ziņojumu.
-
Aktivizēt darbības veikt , ja importēto klientu maksājumu būs atrodami sistēmā rēķiniem atrisināt.
Rēķini tiek meklēti tikai tad, ja strukturēta pārveduma informāciju failā (strukturētas atsauces kreditoru vai strukturētas atsauces dokumenti). -
Ja ienākošā tiešais debets importēt žurnālā aktivizēt importēšanas tiešā debeta darbības .
Šī opcija ir jāizvēlas tikai tad, ja nav tiešais debets uzsāka no sistēmas.
-
-
Pārskatiet izveidoto maksājumu rindas statusu saņemts. Sagatavojiet rindas grāmatošanas vai saskaņošana.
Mainot rindu summu (tas nav ieteicams), importētā maksājuma summas tiks pārrēķināta atbilstoši iestatījumam Komisijas maksu iestatījumi. -
Ja gatavojaties importēt konta pārskatu un saskaņošana neiegrāmatotās maksājumu, izmantojot papildu bankas darbību saskaņošana, izvēlieties visas maksājumu rindas un nospiediet maksājumu statuss > nosūtīto.
Informācija par labojumfailu
Korporācija Microsoft piedāvā atbalstītu labojumfailu. Ir sadaļa "Pieejama labojumfaila lejupielāde", šī zināšanu bāzes raksta augšpusē. Ja jums radušās problēmas lejupielādi, šī labojumfaila instalēšana, vai citiem jautājumiem par tehnisko atbalstu, sazinieties ar partneri vai, ja iesaistīti tieši ar Microsoft atbalsta plānu, sazinieties ar tehnisko atbalstu programmai Microsoft Dynamics un izveidojiet jaunu atbalsta pieprasījumu. Lai to izdarītu, apmeklējiet šo Microsoft vietni:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxVarat arī sazināties ar tehnisko atbalstu programmai Microsoft Dynamics pa tālruni, izmantojot šīs saites valsts noteiktu tālruņa numuru. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no šīm Microsoft vietnēm:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlients
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmĪpašos gadījumos standarta izmaksas par atbalsta zvaniem nav jāsedz, ja ar tehniskā atbalsta speciālistu programmai Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka šo problēmu novērsīs noteikts atjauninājums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jebkuru jautājumiem par papildu atbalstu un problēmām, kas neskar specifisko atjauninājumu apspriešanu.
Informācija par instalēšanu
Ja jums ir viena vai vairākas metodes vai tabulas, kurus ietekmē šī labojumfaila pielāgojumus, jums ir jāpiesakās šīs izmaiņas testa vidē pirms labojumfaila ražošanas vidē.
Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā instalēt šo labojumfailu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:
Kā instalēt Microsoft Dynamics AX labojumfailu 893082
Priekšnosacījumi
Datorā ir jābūt instalētai kādai no šiem produktiem, lai lietotu šo labojumfailu:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Restartēšanas nepieciešamība
Programmas objektu servera (AOS) pakalpojumam pēc labojumfaila instalēšanas ir jārestartē.
Informācija par failu
Šī labojumfaila globālajai versijai ir faila atribūti (vai jaunāki faila atribūti) Šajā tabulā sniegtie. Šo failu datumi un laiki ir norādīti atbilstoši universālajam koordinētajam laikam (UTC). Skatot faila informāciju, tā tiek pārvērsta atbilstoši vietējam laikam. Lai noskaidrotu atšķirību starp UTC un vietējo laiku, izmantojiet vadības paneļa vienuma Datums un laiks cilni Laika josla.
