Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

KB 942742 (aizstāj veco KB 853307)
Attiecas uz: Microsoft Dynamics GP

IEVADS

Šajā rakstā ir aprakstīts, kā atkārtoti ģenerēt elektronisko līdzekļu pārskaitījuma (EFT) failu sadaļā Apmaksājamo preču pārvaldība programmatūrai Microsoft Dynamics GP.

RISINĀJUMS.

Tā kā EFT faila nosaukums ir unikāls un vairs nepārraksta iepriekšējo EFT failu, kā tas bija iepriekš, vairs nav iespējas vienkārši atkārtoti ģenerēt EFT failu ražošanas datu bāzē.  Tāpēc, ja neizdodas EFT fails vai tas ir atkārtoti jāģenerē (un trx vairs nav CM20203/CM20202 tabulās, varat to izveidot atkārtoti TESTA uzņēmumā, izmantojot jebkuru no tālāk norādītām opcijām.



1. opcija. Atjaunojiet uzņēmuma datu bāzes dublējumu (no pirms pārbaudes palaišanas) PĀRBAUDES uzņēmumā. Pēc tam atkārtoti ģenerēšana pārbaudi ar tiem pašiem ierobežojumiem, tiem pašiem EFT numuriem un izlikšanas ziņai. Pēc tam ģenerējiet EFT failu testa uzņēmumā un nosūtiet šo EFT failu bankai. Ja jums nav testa uzņēmuma, izmantojiet šo KB rakstu, lai to izveidotu:

871973 - iestatiet testa uzņēmumu, kuram ir uzņēmuma tiešo datu kopija, izmantojot SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 vai SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

2. opciju Ja jums nav dublējuma, izveidojiet jaunu tiešo datu bāzes dublējumu un atjaunojiet to testa uzņēmumā. Pēc tam anuliet visus EFT maksājumus, kā rezultātā lietotie rēķini tiks pārvietoti atpakaļ uz atvērto statusu. Pēc tam atkārtoti ģenerēšana pārbaudi ar tiem pašiem ierobežojumiem, tiem pašiem EFT skaitļiem un izlikšanas ziņai. Pēc tam vēlreiz pārģenerēt EFT failu un nosūtiet šo failu uz banku. (Ja iespējams, veiciet šīs darbības testa uzņēmumā un pārliecinieties, vai jaunā kontrolsaruna ir pavisam tāda pati kā uzņēmumā Live.) Skatiet tālāk esošo sadaļu par to, kā anulēt maksājumus, ja nepieciešams. 

3. opcija. Manuāla manipulācija ar iepriekšējo EFT failu. Tas ir sarežģīti, ja kājeņu rindiņās ir kopsummas un skaita informācija. (Šī opcija netiek atbalstīta un nav ieteicama, jo pastāv pārāk riskantas kļūdas.)
 
 

Papildinformācija
--------------------------------------------------

~Kā anulēt maksājumus ~

Lai katru maksājumu anulētu, izmantojiet kādu no tālāk aprakstītajām metodēm. Pēc katra maksājuma anulēšanas vēlreiz palaidiet procedūru Atlasīt pārbaudes, lai ģenerētu EFT failu.

1. metode – (Ja tiek izmantota pilnībā un vēsturē) 

Izmantojiet šo metodi tikai tad, ja maksājums tiek pilnībā lietots un maksājums ir vēstures tabulās. Lai atceltu maksājumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē Transakcijas noklikšķiniet uz Iegāde un pēctam noklikšķiniet uz Anulēt vēsturiskās transakcijas.

  2. Logā Anulēt vēsturiskās maksājamās transakcijas noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Anulēts tam maksājumam, kuru vēlaties anulēt.

  3. Noklikšķiniet uz Anulēts.

  4. Kad tiek piedāvāts drukāt dienasgrāmatas, atlasiet mērķi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  5. Aizveriet logu Anulēt vēsturiskās maksājamās transakcijas.

2. metode – (Ja daļēji lietota un atvērta) 

Lietojiet šo metodi, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

  • Maksājums tiek daļēji lietots.

  • Maksājumam ir statuss Atvērt.

  • Debetdokumenti, kuriem tiek lietots maksājums, atrodas vēstures tabulās.

Lai atceltu maksājumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izveidojiet papildu rēķinu par summu, kas paliek jāapmaksā. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Izvēlnē Transakcijas norādiet uz Pirkums un pēctam noklikšķiniet uz Transakcijas ieraksts.

    2. Logā Maksājumu transakcijas ieraksts ievadiet tā piegādātāja rēķinu, kuram ir anulēts maksājums. Pēc tam laukā Pirkumi ievadiet vērtību, kura vēl ir jāsamaksā. Lauku Paketes ID atstājiet tukšu.

    3. Noklikšķiniet uz Izlikt ziņu.

    4. Aizveriet logu Maksājumu transakcijas ieraksts, atlasiet galamērķi, kad tiek piedāvāts drukāt dienasgrāmatas, un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

  2. Maksājumam lietot papildu rēķinu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Izvēlnē Transakcijas norādiet uz Pirkumi un pēctam noklikšķiniet uz Lietot maksājamos dokumentus.

    2. Laukā Piegādātāja ID noklikšķiniet uz piegādātāja, kuram ir papildu rēķins, ko vēlaties lietot.

    3. Laukā Dokumenta Nr. noklikšķiniet uz maksājuma.

    4. Blakus izveidotajiem papildu rēķiniem noklikšķiniet uz , lai atzīmētu izvēles rūtiņu Lietot.

    5. Noklikšķiniet uz Labi.

  3. Anulēt maksājumu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Izvēlnē Transakcijas norādiet uz Iegāde un pēc tamnoklikšķiniet uz Anulēt vēsturiskās transakcijas.

    2. Logā Anulēt vēsturiskās maksājamās transakcijas noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Anulēts tam maksājumam, kuru vēlaties anulēt.

    3. Noklikšķiniet uz Anulēts.

    4. Kad tiek piedāvāts drukāt dienasgrāmatas, atlasiet mērķi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

    5. Aizveriet logu Anulēt vēsturiskās maksājamās transakcijas.

  4. Anulēt papildu rēķinu, ko izveidojāt 1. darbībā. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Izvēlnē Transakcijas norādiet uz Iegāde un pēc tamnoklikšķiniet uz Anulēt atvērtās transakcijas.

    2. Laukā Piegādātāja ID noklikšķiniet uz piegādātāja, kura rēķinu vēlaties anulēt.

    3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Anulēts tam rēķinam, kuru vēlaties anulēt.

    4. Noklikšķiniet uz Anulēts.

    5. Kad tiek piedāvāts drukāt dienasgrāmatas, atlasiet mērķi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

    6. Aizveriet logu Anulēt atveramās apmaksājamās transakcijas.

3. metode – (Ja netiek lietoti un netiek atvērti ieraksti)

Izmantojiet šo metodi, ja ir spēkā viens no šiem nosacījumiem:

  • Maksājumam un visiem rēķiniem, kuriem ir lietots maksājums, ir piešķirts statuss Atvērt.

  • Maksājumam ir atvērts statuss, un maksājums nav lietots rēķiniem.

Lai atceltu maksājumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Atsaukt maksājuma lietojumprogrammu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Izvēlnē Transakcijas norādiet uz Pirkumi un pēctam noklikšķiniet uz Lietot maksājamos dokumentus.

    2. Laukā Piegādātāja ID noklikšķiniet uz piegādātāja, kura maksājumu vēlaties noņemt.

    3. Laukā Dokumenta Nr. ievadiet maksājuma dokumenta numuru.

    4. Atlasiet katru rēķinu, kuram tika lietots maksājums, un pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt programmu.

  2. Anulēt atvērto rēķinu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

    1. Izvēlnē Transakcijas norādiet uz Iegāde un pēc tamnoklikšķiniet uz Anulēt atvērtās transakcijas.

    2. Laukā Piegādātāja ID noklikšķiniet uz piegādātāja, kura maksājumu vēlaties anulēt.

    3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Anulēts tam rēķinam, kuru vēlaties anulēt.

    4. Noklikšķiniet uz Anulēts.

    5. Kad tiek piedāvāts drukāt dienasgrāmatas, atlasiet mērķi un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.

    6. Aizveriet logu Anulēt atveramās apmaksājamās transakcijas.

--------------------------------

~Informācija par EFT failu nosaukumdošanas konvenciju~

Microsoft Dynamics GP izveido EFT faila nosaukumu, ņemot vērā šādu informāciju:

  • Faila nosaukums laukā Maksājamie iekšzemes maksājumi un laukā Maksājamie maksājumi apmaksājamajiem apmaksājamajiem maksājumiem logā Checkbook EFT Payables Options. Atvērtajā logā Checkbook EFT Payables Options (Norēķinu opcijas) izvēlnē Card (Kartīte) norādiet uz Financial (Finanšu), noklikšķiniet uz Checkbook (Checkbook),noklikšķiniet uz EFT Bank( EFT banka) un pēc tam noklikšķiniet uz Payables Options (Norēķinu opcijas).

  • Pārbaudes grāmatas ID.

  • Lietotāja datums.

  • Nākamā EFT faila indeksa numurs, kas tiks ģenerēts.

EFT faila nosaukums izmanto šādu formātu:

[Faila nosaukums logā Checkbook EFT Payables Options] atstarpe [checkbook ID] atstarpe [lietotāja datums] domuzīme [nākamā EFT faila indeksa numurs] Apsveriet šādu scenāriju. Faila nosaukums laukā Maksājamie iekšzemes maksājumi logā Checkbook EFT Payables Options ir PMT-Domestic. Pārbaudes grāmatas ID ir CHKBOOK,lietotāja datums ir 04/15/2007un indeksa numurs ir 2. Šajā scenārijā EFT faila nosaukums ir šāds:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
Facebook LinkedIn E-pasts
ABONĒT RSS PLŪSMAS

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Atklāt Kopiena

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Microsoft 365 abonementa priekšrocības

Microsoft 365 apmācība

Microsoft drošība

Pieejamības centrs

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Jautājiet Microsoft kopienai

Microsoft Tech kopiena

Programmas Windows Insider dalībnieki

Programmas Microsoft 365 Insider dalībnieki

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×