TechKnowledge saturs
Issue
How to void transactions entered for the wrong Vendor or Customer in Project Accounting?
Resolution
Transactions nevajadzētu anulēt sākotnējā modulī. Šādā veidā visus moduļus var pareizi atjaunināt. Diemžēl Project grāmatvedības nav anulēts. Tomēr varat ievadīt kredīta transakcijas, lai atceltu nepareizo transakciju.
Nepareizai transakcijai Maksājumi — darbinieku izdevumi Project Grāmatvedība:
1. Dodieties uz transakcijām| Project| Darbinieku izdevumi.
2. Ievadiet transakciju ar negatīvu daudzumu, lai nobīdi sākotnējā nepareizā rēķinā.
a. Ja sākotnējais darbinieka izdevumi vēl nav izrakstīts, ievadiet šo Darbinieka izdevumu transakciju kā atsauces transakciju un norādiet sākotnējo transakciju. Šādi tiks iegūta to transakciju neto vērtība, kuras norēķinu ieraksta logā tiek rādītas kā viens norēķinu rindas vienums.
b. Ja sākotnējam rēķinam par darbiniekiem ir izrakstīts rēķins vai vēlaties, lai rindas vienumi tiktu rādīti neatkarīgi, ievadiet šo darbinieku izdevumus kā standarta transakciju.
3. 2. darbībā darbiniekam/piegādātājam tika izveidota kredīta memo. Tātad tagad jums ir jālieto kredīta atgādne rēķinam. Dodieties uz Transakcijas| Iegāde| Lietot.
Piezīme. Transakcijas norēķinu veidu nosaka jūsu norēķinu vajadzības.
Nepareizai grāmatvedības transakcijai — iegādes rēķins, kura autors ir Project Grāmatvedība:
1. Dodieties uz Transakcijas| Project| Krājumu pārsūtīšana.
2. Mainiet dokumenta tipu uz Atgriezties pie Piegādātājs un ievadiet transakciju.
3. No jauna 2. darbībā piegādātājam tika izveidota kredīta atgādne. Dodieties uz Sadaļu Transakcijas| Iegādes | Lietojiet un lietojiet dokumentus kopā.
Piezīme. Transakcijas norēķinu veidu nosaka jūsu norēķinu vajadzības.
For an incorrect Receivables transaction - Fixed Price Project or Fee Billing originating in Project Accounting:
1. Dodieties uz Transakcijas| Project| Norēķini| Norēķinu ieraksts.
2. Ievadiet rēķinu ar negatīvām dolāru summām izmaksu kategorijai(ām) vai maksai(ām).
3. Dodieties uz Transakcijas| Pārdošana| Lietot un lietot 2. darbībā ģenerēto kredīta atgādni sākotnējam rēķinam.
Ja tiek izmantots nepareizs saņemamā parāda transakcija –laiks un materiāli, kas veido Project Grāmatvedība:
1. Dodieties uz Transakcijas| Project| Norēķini| Norēķinu ieraksts.
2. Mainiet dokumenta tipu uz TM Return.
3.Atlasiet norēķinu rēķinu, uz kuru vēlaties izveidot atsauci.
4. Atlasiet kreditē Project rindu un rindas vienumus, ko vēlaties kreditēt.
5. Pēc transakcijas izlikšanas.
6. Atvērt sadaļu Transakcijas | Pārdošana| Jālieto un jālieto sākotnējā rēķinā ģenerētā kredīta memo, kas ģenerēts 5. darbībā.
Šis raksts bija TechKnowledge dokumenta ID:26984
