KB 854081 — no kurienes nāk pielāgotās grāmatas atlikums logā Bankas transakciju atlase?

PAPILDU /PROBLĒMU NOVĒRŠANA:

Varat izmantot tālāk valoda SQL skriptus, lai palīdzētu noteikt, kā jūsu insinstalē tiek aprēķināta pielāgotā grāmatas bilance vai Checkbook Balance kā cutoff. Ja jums nepieciešama palīdzība, lai to izdarītu, tiktu uzskatīts par konsultēšanas pakalpojumu sniedzēju, kas varētu meklēt jūsu datus un precīzi noteikt, kāds ir aprēķina pamatā nepieciešamais aprēķins jūsu vidē.

Aprēķins sākas ar šodienas pašreizējo čeku grāmatiņas atlikumu un saskaitīt/atņem transakcijas no tabulas Bank RecCut-Off atpakaļ uz Cut-Off Datums, kas ievadīts Reconcile Bank statement logā, lai noteiktu koriģēto checkbook (checkbook) atlikumu šajā laika posmā. Lai pārskatītu šos datus, veiciet tālāk norādītās


darbības. 1. Vispirms visiem lietotājiem vajadzētu būt ārpus GP, kad atkal ievadāt šo summu, jo gadījumā, ja lietotāji izliekot ziņojumu, checkbook balance un dati bankas rec tabulās būtu pastāvīgi mainīgi, un jums tas ir jādara, ja informācija ir vēstuļpapīrs.


2. Pēc tam izpildiet tālāk minēto skriptu programmā SQL Server Management Studio uzņēmuma datu bāzē, lai noteiktu pašreizējo checkbook (vai noklikšķiniet uz Kartītes, norādiet uz Finanšu un noklikšķiniet uz Checkbook, lai apskatītu GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Pēc tam GP pieskaita atpakaļ visus darījumus, kas sākotnēji tika samazināti un pēc izslēgšanas datuma tika publicēti checkbook atlikums. Tas ietvertu pārbaudes, izņemšanas, korekcijas, citus izdevumus, pakalpojumu izmaksas un pārsūtīšanu no čeku grāmatas. Tālāk ir divi skripti, kas palīdzēs atrast šīs summas, lai tās atkal pievienotu checkbook bilancei. Pirmajā skriptā iekļautas visas samazinātās tipa transakcijas, izņemot pārsūtīšanu, bet otrais skripts ir pārsūtīšanai no čeku grāmatiņas atlikuma. Izpildiet abus skriptus un pievienojiet abus atpakaļ

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

PIEZĪME. Vērtības CMTrxType ir norādītas tālāk sadaļā "Papildu". 


4. Pēc tam GP atņem no visiem darījumiem, kas sākotnēji tika palielināti checkbook kontā. Modificējiet un izpildiet abus skriptus:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Pēc tam izmantojiet iepriekš minētajās darbībās atrastās summas, lai sāktu ar šodienas čeku grāmatiņas atlikumu un pievienotu atpakaļ samazinātās tipa transakcijas un atņemtu to tipa transakciju pieaugumu, kas tika publicētas pēc starpības datuma.   Ja joprojām esat izslēgts, jums vajadzēs sākt izmeklēšanu: • Transakcijas, kurās tukšs datums nav tādā pašā laika periodā kā sākotnējā

emisijas datums. (Iespējams, transakcija vēlāk bija derīga Cut-Off un anulēta vēlāk.)

• transakcijas, kas izliktas pēc novecojis pirms datuma, kurā Cut-Off datums; 

• transakcijas cm20200 tabulā, kuras ir novecojuši nākotnē.

• Ir noderīgi zināt arī pēdējo saskaņoto laiku. CM Reconcile Header (CM20500) tabulā tiek glabāti visi kopsavilkuma dati, kas ierakstīti no jūsu iepriekšējām saskaņošanas ar visām kontrolgrāmatas.

Jebkāda papildu palīdzība, kas nepieciešama, lai piespraustu šīs situācijas savā vidē, lai palīdzētu saskaņot vai atgriezties pie sistēmas aprēķināta apjoma, būtu nepieciešams ievadīt datus un tāpēc tikt uzskatīts par konsultāciju pakalpojumu. 



---------------------------------------------------- PAPILDUS: Vērtības kolonnā CMTrxType tabulā CM20200 nozīmē: Transakciju tipi, kas palielina čeku grāmatiņas atlikumu: 1 = Iemaksa (pieaugums) 5 = Pieaugums 7 = Pārnešana uz 101 = Ienākumi procentiem 102 = Citi ienākumu transakciju tipi, kas samazina čeku grāmatiņas atlikumu: 3 = Pārbaudīt (samazināt) 4 = Izņemšana 46 = Samazināt korekcijas 7 = Pārskaitījums no 103 = Citi izdevumi 104 = Pakalpojuma maksas transakcijas tipi, kas neietekmē norēķina atlikumu: 2 = Kvīts (neietekmē) Jebkurš anulētais un anulētais datums ir tādā pašā laika periodā kā emisijas datums





















(Anulēts = 1) QUERY WORDS: čequebook Pielāgots čequebook bilance, Bankas reces




Bank Reconciliation, saskaņot, reconciliation, difference, Reconcile bank statement,

This article was TechKnowledge Document ID:23169