TechKnowledge saturs
KOPSAVILKUMS
Šajā rakstā ir aprakstīta vispārīgās grāmatas bilances un bankas reconciliation Checkbook balance ietekme, kad transakcijas tiek publicētas bank reconciliation in Great Plains.
PAPILDINFORMĀCIJA
Tālāk esošajā tabulā ir apkopots, kā transakcijas Bank Reconciliation ietekmē vispārējo grāmatu un čeku grāmatiņas atlikumu, kad tās tiek publicētas.
|
Transakcijas tips |
Atjaunināt čeku grāmatiņas atlikumu |
Update General Ledger |
|
Pārbaude |
Jā |
Jā |
|
Izņemšana |
Jā |
Jā |
|
Depozīti |
||
|
- ar kvītēm |
Jā |
Nē |
|
- bez kvītīm |
Jā |
Nē |
|
— lai notīrītu neizmantotās kvītis |
Nē |
Nē |
|
Increase Adjustment |
Jā |
Jā |
|
Decrease Adjustment |
Jā |
Jā |
|
Kvītis |
||
|
- Check |
Nē |
Jā |
|
- Nauda |
Nē |
Jā |
|
- kredītkarte |
Nē |
Jā |
|
Bankas pārskaitījums |
Jā |
Jā |
KOPSAVILKUMS.
Būtībā naudas apliecinājumi atjaunina gl tikai izlikšanas laikā. Kad kontā tiks savākti un publicēti kontā, tiks ietekmēts čeku grāmatiņas atlikums.
Depozīti (ar kvītēm/bez kvītīm) ietekmē tikai čeku grāmatiņas atlikumu un neatatjaunina GL.
Notīriet neizmantotos ieņēmumus (depozīti) vienkārši noņemiet apliecinājumus no depozīta ievades loga un neietekmējot checkbook balance vai GL.
Pārbaudes, Izņemšana, Palielināšanas korekcijas, Samazināt korekcijas un Bankas pārsūtīšana ietekmē gan GL naudas kontu, gan Checkbook atlikumu vienlaikus.
Šis raksts bija TechKnowledge dokumenta ID:6982
