TechKnowledge saturs
KOPSAVILKUMS Šī raksta mērķis ir sniegt padomus par to, kā saskaņot vispārīgās grāmatas debitoru
parādus.
PAPILDINFORMĀCIJA. Neatbilstības kontiem, kas ir saņemamas no vispārīgās grāmatas un saskaņot bilances kontus modulī Saņemamās prasības, ar AR kontiem vispārīgā kases grāmatā ir svarīga darbība, un tā ir jāveic mēneša beigu slēgšanas
procesa ietvaros. Ja mēneša reconciliation is done, the proper documentation will be available if an audit is performed, and any differences that exist between the two modules can be caught and corrected before the period is closed.
Kādi konti jāsaskaņo?
Visa informācija, kas ievadīta kontu debitoru parādu atjauninājumos, ir Vispārīgās grāmatas konts. Vissvarīgākais konts, kas jāsaskaņo, ir kontu debitoru konts. Citi konti, kurus, iespējams, vēlēsities saskaņot starp abiem moduļiem, ir AR holdinga konts (ja izmantojat naudas pārvaldnieku), ienākumu konti, naudas konts, atlaides, finanses utt.
Ja AR konts tiek saskaņots GV, tiek panākts, ka saņemamo kontu kopskaits no AR moduļa ir vienāds ar AR konta atlikumu Vispārīgā kases grāmatā.
What Reports Should Be Reconciliation for Reconciliation?
Klientu izmēģinājuma atlikums (08,620) – tikai atvērto dokumentu formāts vai "bērnu vecuma" (08,610) — kopsavilkuma klientu atlikumu formāts.
Vispārīgās grāmatas izmēģinājumversijas atlikums (01,610) vai nu formātā— palaidiet to tikai kontam, lai tas būtu līdzsvarots. To var paveikt, ievadot priekšrakstu Select savam saņemamajiem kontiem šādi: Field: account.acct, Operator: Equal, Value: (AR konts).
Konta kopsummai GL izmēģinājuma bilances atskaitē jābūt bilancei ar kopsummu atskaitē Saņemamās summas. Ja kopsummas no šīm divām atskaitēm ir līdzsvarotas, nav nepieciešama papildu saskaņošana.
PIEZĪME. Ja jums ir vairāki saņemamā parāda konti un vairāki apakšskaiti, kuriem ir viens saņemamā parāda konts, ir jāveic viena no divām
darbībām: 1. Izdrukājiet AR atskaiti ar atlases priekšrakstu, lai iekļautu tikai vienu no AR kontiem, un pēc tam izmantojiet to pašu atlases priekšrakstu GL izmēģinājuma bilancei un salīdziniet katru AR kontu pa vienam.
VAI
2. Pievienojiet visus AR kontus GL izmēģinājuma bilancei un salīdziniet to ar kopsummu no AR atskaites.
Klienta perioda izmēģinājumversijas atlikums (08.621) un vecākais periods (08.611) — lai saskaņotu iepriekšējos periodus, Dynamics SL nodrošina šīs atskaites, kurās ir norādīts dokumentu atlikums no šī perioda, un tās var izmantot, lai saskaņotos ar vispārīgo grāmatu šajā iepriekšējā periodā.
Atšķirības starp AR atskaiti un GL izmēģinājuma atlikumu Ja ir atšķirība, salīdzinot "pirmsmigrām u.m.ē." vai klienta izmēģinājumversijas atlikuma kopsummas ar GL izmēģinājuma atlikumu, programmā Dynamics SL ir pieejamas daudzas detalizētas atskaites, kas palīdzēs atrast
atšķirības.
Detalizēta vispārīgā kase (01.620) — izdrukājiet šo atskaiti kontu saņemamajiem kontiem. Tiks rādīti visi ieraksti, kas publicēti perioda kontos.
Lai pārbaudītu moduli, kurā tika ievadīts AR ieraksts, izmantojiet lauku Jrnl Type. Tā modulis ir apzīmēts kā AR (saņemamās summas no kontiem), GJ (vispārīgā grāmata) vai AP (apmaksājami konti). Ir iespējams, ka, ievadot gl paketi, dienasgrāmatas tipu var mainīt uz AR, un šādā gadījumā var nepietikt ar tikai Jrnl tipa lietošanu, lai atrastu neatbilstību. Ja tā notiek, izmantojiet Tran Type papildus Jrnl Type, lai identificētu nepieciešamās transakcijas. Iespējamie transkripcijas tipi ir GL (vispārīgā grāmata), CE (konsolidācija), LS (sadales avots) un LD (sadales mērķis). Norakstu tips ir ekvivalents oriģinālā dokumenta tipam.
Ja ir Jrnl Tips, kas nav AR, tas norāda, ka tiek izveidots ieraksts saņemamajiem uzņēmumiem, izmantojot moduli, kas nav Saņemamās parāda procenti, un kas varētu radīt atšķirību starp vispārīgās kases grāmatā un saņemamajiem kontiem. Vienkāršs veids, kā atrast transakcijas sākotnējo ierakstu, ir veikt šādas darbības:
1. Ņemiet vērā transakcijas paketes numuru Bat Nbr laukā un ierakstu laukā Jrnl Tips detalizētas vispārīgās grāmatas atskaitē.
2. Atveriet rediģēt atskaiti modulim, kas norādīts Jrnl tipa laukā (t.i., ja Jrnl tipa lauks ir GJ, atveriet GL rediģēšanas (01.810) atskaiti). Ievadiet atlases priekšrakstu, lai atskaitē būtu iekļauts tikai iepriekš minētais paketes numurs. Izpētiet attiecīgo transakciju atskaitē Rediģēt atskaiti un izlemiet, kādas korekcijas ir nepieciešamas, lai līdzsvarotu kontus starp vispārīgās grāmatas kontiem un saņemamajiem kontiem.
Iepriekšējos periodos publicētie ieraksti netiks drukāti pašreizējā vispārīgās grāmatas atskaitē. Lai noteiktu, vai ieraksti ir publicēti iepriekšējos periodos, salīdziniet pašreizējā mēneša detalizētās grāmatas vispārīgās grāmatas atskaites sākuma atlikumu ar iepriekšējā mēneša atskaitē par saņemamajiem kontiem un apakšatskaitēm beigu atlikumu. Ja pašreizējā mēneša sākuma atlikums un iepriekšējā mēneša beigu atlikums nav vienādi, tas norāda, ka transakcija ir publicēta iepriekšējā periodā. Izdrukājiet detalizētu vispārīgo žurnālā informāciju par iepriekšējo periodu un izpētiet šajā periodā publicētās transakcijas. Transakcijas, kas izliktas citā periodā, tiks atzīmētas ar zvaigznīti (*), un skaidrojums "Norāda, ka ievadītais periods atšķiras no perioda ziņas", tiek izdrukātas lapas apakšdaļā, lai ērti aplūkotu, kuras transakcijas publicētas citā periodā.
GL Transaction (01.680) — šī atskaite tiek izmantota arī, mēģinot saskaņot vispārīgās grāmatas un kontu debitoru parādu atšķirības. Ģenerējiet šo atskaiti, izmantojot nepostītu formātu. Šajā atskaitē ir uzskaitītas visas transakcijas, kas tika ievadītas, izmantojot meitasuzņēmumu moduļus, piemēram, saņem saņemamās parāda atskaites, kā arī vispārīgās žurnālā ievadītās. Tas nodrošinās, ka nav nevienas nepostētas transakcijas, kas varētu ietekmēt klientu vai vispārīgās grāmatas atlikumu.
Konta sadalījums (08.630) — lai nodrošinātu, ka saņemamās summas kontu konts tika pareizi debetēts rēķiniem un debetrēķiniem, kā arī kreditēts maksājumu un kredītkaršu apmaksai, ir jāveic šīs atskaites pārskatīšana. Šīs atskaites bilancei ir jābūt vienādai ar atskaitē Detalizēto vispārīgo žurnālu parādīto saņemamo kontu atlikumu. Lauka Transakcijas tips (TnTp) pārskatīšana palīdzēs noteikt transakcijas. Transakciju tipi modulī Saņemamās summas ir IN (rēķins), PA (maksājums), CM (kredīta memo), DM (debetrēķins) un FI (finanšu maksa). Šajā atskaitē ir norādīts arī katras transakcijas partijas numurs. Ja tiek atrasta jautājuma transakcija, laukā Pakete pievērsiet uzmanību paketes numuram un pārskatiet paketi, palaižot ar rediģēšanas (08.810) atskaiti ar paketes numuru.
AR transakcijas (08,640) — šī atskaite ir noderīga, ja jebkurā no iepriekš minētajām atskaitēm parādās jautājuma transakcijas. Šajā atskaitē ir uzskaitītas visas transakcijas, kas par pašreizējo periodu ievadītas rēķina un memo (08.010), maksājumu lietojumprogrammu (08.030) un maksājuma ieraksta (08.050). Tajā redzams katrs saņemamā rēķina konts un nobīdītais izdevumu konts, kurā tiek izlikti darījumi. Lai kārtotu atskaiti pēc transakcijas tipa, atlasiet ARTRAN. TranType laukā Kārtot/atlasīt un vērtību laukā atlasiet TnTp tipa attiecīgo transakciju.
Saņemamā integritātes pārbaude (08,990) — ja pēc iepriekš minēto pārskatu pārskatīšanas problēma nav novērsta, tā ir nākamā opcija, ko varat apsvērt. Integritātes pārbaude pārbauda, vai moduļa Saņemamās saistības dati ir pilnībā un precīzi.
Opcijas, kas tiek izmantotas, lai pārbaudītu tikai datus un nemaintu datus modulī Saņemamās summas, ir: Verificēt publicētās AR paketes — atlasiet, lai pārskatītu visas izlaistās saņemamās parāda paketes, lai pārliecinātos, vai tās ir pareizi pārsūtītas uz vispārīgo kasi
(t.i., vispārīgā kases grāmatā tās ir pilnīgas un
precīzas). Šis process aplūko katru paketi un nodrošina, ka paketei ir dokumenti un ka dokumentu summa tiek uzkrāta līdz pakešu vadības kopsummai. Ja ir atšķirības, tiks izveidots notikumu žurnāla ieraksts.
Pārbaudīt klientu atlikumus — atlasiet, lai pārskatītu visus klientu ierakstus un pārbaudītu, vai katra klienta atvērtā dokumenta atlikums ir vienāds ar klienta pašreizējo un nākotnes atlikumu summu(-ām). Ja ir atšķirības, tiks izveidots notikumu žurnāla ieraksts.
Pārbaudīt maksājumu lietojumprogrammas — atlasiet, lai pārskatītu programmas procesu visiem maksājumiem un kredīta piezīmēm, lai nodrošinātu, ka gan pielāgošanas, gan pielāgoti dokumentu ieraksti ir atjaunināti (datu bāzei tiek lietots pareizi). Ja ir atšķirības, tiks izveidots notikumu žurnāla ieraksts.
Pārbaudīt slēgšanas
periodus. Pārbaudes opcijas vienmēr jāpalaiž vispirms, pirms palaižat opcijas, lai labotu vai atkārtoti atjaunotu datus. Pareizās un atjaunotās opcijas sadaļā Saņemamā integritātes pārbaude ir darbojas piesardzīgi, jo šīs opcijas mainīs datus saistītajos ierakstos. Atkārtotas atjaunošanas procesus nevajadzētu palaist bez grāmatvedības pārrauga apstiprinājuma. Datu bāzes dublējums vienmēr ir jāpabeidz pirms jebkura no šiem procesiem. Pieejamās iespējas: labojiet klientu atlikumu līdz dokumenta atlikumam — atlasiet , lai pārskatītu visus klientu ierakstus un atjauninātu
(atkārtoti aprēķinātu) ierakstus, ja nepieciešams, lai piekristu to atbalsta atvērtajiem dokumentu atslē
giem. Pirms šīs funkcijas palaišanas pārliecinieties, vai visi datu bāzes dokumenti ir pabeigti un pareizi. Pirms šīs funkcijas palaišanas palaidiet komandu Verificēt publicētās AR paketes, Pārbaudīt klientu atlikumus un Pārbaudīt maksājumu lietojumprogrammas. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīta opcija Pārbaudīt klientu atlikumus.
Pārveidojiet AR vēsturi no dokumentiem — atlasiet, lai atjauninātu klientu vēstures ierakstus, apkopojot saņemamā summa katram klientam pēc perioda. Pirms šīs funkcijas palaišanas palaidiet komandu Verificēt publicētās AR paketes, Pārbaudīt klientu atlikumus un Pārbaudīt maksājumu lietojumprogrammas.
Labot slēgšanas periodus. Ja ir atrastas un izlabotas kļūdas, GL izmēģinājuma atlikums un AR klienta izmēģinājuma bilance vai "Pirmsmigrācijas PERIODU" atskaite ir jāizdrukā un jāpārskata, lai
pārliecinātos, vai bilances vienojas.
Kad mēneša reconciliation is done and it been verified that Accounts Receivable and the General Ledger agree, closing for the month can be performed.
Šis raksts bija TechKnowledge dokumenta ID:136078
