Ievads
Saskaņā ar veiktām izmaiņām Spānijā ieviests ar Real Declla 596/2016, de 2 de diciembre, PVN pārvaldības sistēmu pamatojoties uz tūlītēju informācijas nodrošināšanu (SII sistēma), ļauj izmantot divvirzienu automatizēto un tūlītējo relāciju starp AEAT un AEAT.
Skatiet saistīto dokumentāciju par to, kā iestatīt un izmantojiet Microsoft Dynamics 365 finanses, lai ziņotu SII sistēmai: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, versija 1.1(bis) kas stāsies spēkā SII sistēmā. Šajā rakstā sniegta informācija par izmaiņām finanšu Microsoft Dynamics 365, lai atbalstītu SII sistēmas versiju 1.1(bis).
Tiek iesiets ir jālejupielādē tālāk norādītās GER konfigurāciju versijas un importēti, lai atbalstītu atjauninātu funkcionalitāti:
|
Konfigurācijas nosaukums |
Konfigurācijas tips |
Versija |
|
Invoices Communication Model |
Modelis |
61 |
|
SII modeļa kartēšana |
Modeļa kartēšana |
61.69 |
|
SII rēķina izsniegtais formāts (ES) |
Formatēšana |
61.46 |
|
SII saņemtā rēķina formāts (ES) |
Formatēšana |
61.36 |
Spēkā no datuma parametrs formātiem no iepriekš minētās tabulas ir iestatīts uz 2021. gada 1. janvāri. Šis nozīmē, ka sistēma sāks izmantot šīs formātu versijas, sākot no 2021. gada 1. janvāris.
Pazīmes
Visa informācija par izmaiņām kas ieviesti SII sistēmā, ir aprakstīti oficiālajā dokumentācijā, lai versija 1.1(bis):
|
Saites apraksts |
. |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descrip servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciónes y kļūdas(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Pēc versijā ieviesto izmaiņu veikšanas 1.1(bis), kas var ietekmēt Microsoft Dynamics 365 finanšu risinājumu atskaišu rādīšanā informāciju SII sistēmai un tādējādi sedz pašreizējais karstais labojums:
|
Apraksta maiņa |
|
NUEVAS VALIDNUEVAES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Ja rēķina tips ir F1, F3, R1, R2, R3 un R4, ir jāpabeidz līdzi darījumu partnera identifikācijas bloks. 2. Ja rēķina tips ir F2, F4 un R5, rēķina identifikācijas bloks šī programma ir izlaista. |
|
LRFE. Fecha de expedikarta y período de liquidación 1. Emisijas datums var nebūt pirms darbības datuma. Šis validācija netiks lietota, ja kāds no īpašajiem statusa kodiem būs 14 vai 15 vai saziņas veids A4. |
|
LRFE. LLA pendiente de devengo AAPP. Ja ir atzīmēts viens no sajumtiem un ir 14, rēķina tipam ir jābūt F1, R1, R2, R3 vai R4 |
|
NUEVAS VALIDNUEVAES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducšifrē en período posterior. Jauns lauks "Ālandis vēlākā periodā". Ja lauki "Ejercicio de deducšifrē" un "Periodo de deducdor" ir pabeigta, "Deducir en período posterior" laukam ir jābūt "Jā". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducodo Jauni lauki ""Ejercicio" (finanšu gads) un "Período de deduc iedē" (ieturējuma periods). |
Nākamajā tabulā aprakstītas atskaišu Microsoft Dynamics 365 finanšu risinājuma izmaiņas informācija SII sistēmai, lai atbalstītu SII sistēmas versiju 1.1(bis):
|
SII modeļa kartēšana > rēķina saņemšanas |
|
|
Tika kartēts esošā modeļa lauks:
|
Ceļš: rēķins/rēķins/VATRegisterDate Formula: @.' >relācijas. VanagsInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII saņemtā rēķina formāts (ES) |
|
|
Rebased to model version 61 |
|
|
Pievienots jauns aprēķinātais lauks "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Ceļš: modelis/rēķins Formula: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Mainīta cuotaDeducible elementa formula:
|
Sens: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Jauns: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Jauns aprēķinātais lauks $IsDeductedInLaterPeriod "Rēķins":
|
Formula: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))), patiess false) |
|
Jauni elementi elementā "siiLR:FacturaRecibida":
|
Visiem ir šāda "Iespējota" formula: @. Rēķins." $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
SII modeļa kartēšana > rēķina izsaukājami |
|
|
Jauns datu avots InventTrans:
|
|
|
Jauni aprēķinātie lauki sadaļā CustInvoiceJour:
|
$InventTrans. IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. (Rēķina_datums))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy. Ko grupēt: "$CustInvoiceJourItems'.' >relācijas. CustInvoiceJour.' $InventTrans' Apkopojumi: Lauks: '$CustInvoiceJourItems'. >relācijas. CustInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical Metode: Maksimums Nosaukums: DatePhysicalMax |
|
Tika kartēts esošā modeļa lauks:
|
Ceļš: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formula: @.' >relācijas. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.apkopots. DatePhysicalMax |
|
Jauni aprēķinātie lauki sadaļā ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans. IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >relācijas. InventTransOrigin.' <relācijas. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'.' >relācijas. InventTransOrigin.' <relācijas. InventTrans)) $InventTransGroupBy. Ko grupēt: "$ProjInvoiceJourItems'.' >relācijas. ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Apkopojumi: Lauks: '$ProjInvoiceJourItems'. >relācijas. ProjInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical Metode: Maksimums Nosaukums: DatePhysicalMax |
|
Tika kartēts esošā modeļa lauks:
|
Ceļš: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formula: @.' >relācijas. ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy'.apkopots. DatePhysicalMax |
|
SII rēķina izsniegtais formāts (ES) |
|
|
Jauns aprēķinātais lauks "$DeliveryDate" tika pievienots sadaļā Rēķins:
|
Formula: IF(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
|
Jauna formula un nosacījums fechaOperacion:
|
Formula: Sens: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-gggg") Jauns: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Rēķins." $DocumentDate' + 30, "dd-MM-gggg"), DATEFORMAT(@. Rēķins." $DeliveryDate', "dd-MM-gggg")) Iespējošana: Vecais: aplams Jauns: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modelis. Communication.CommunicationType = "A4", @. Rēķins." $DocumentDate' > @. Rēķins." $DeliveryDate'), patiess false) |
|
Jauns iespējošanas nosacījums elementam Contraparte:
|
Sens: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> ",", @. Partner.PartnerID <> ""))) Jauns: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformācija tika iestatīta kā Skaitļu formāts šādiem elementiem:
|
Papildinformācija
Varat sazināties ar Microsoft Dynamics tehnisko atbalstu pa tālruni, izmantojot šīs saites uz konkrētām valstīm un tālruņu numuriem. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no šīm Microsoft tīmekļa vietnēm:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Īpašos gadījumos izmaksas, kas parasti ir saistītas ar atbalsta zvaniem, var tikt atceltas, ja microsoft Dynamics un saistīto produktu tehniskā atbalsta speciālists konstatē, ka konkrēts atjauninājums novērsīs jūsu problēmu. Parastās atbalsta izmaksas tiks lietotas visiem papildu jautājumiem par atbalstu un problēmām, kas neatbilst konkrētajam atjauninājumam konkrētajā gadījumā.
Piezīme Šis ir ātrās publicēšanas raksts, kas ir izveidots tieši no Microsoft atbalsta organizācijas. Šeit sniegtā informācija tiek nodrošināta tāpat kā reaģējot uz jaunām problēmām. Paātrinoties tās paveikšanai, materiālus var ietvert tipogrāfiskas kļūdas, un tie var tikt pārskatīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Citus apsvērumus skatietsadaļā Lietošanas nosacījumi.
