Kopsavilkums
Programmā 2020 tas kļūst obligāts, lai apstrādātu QR-rēķinus (QR-slip), kas jāizsniedz papildus rēķinam. Šajā atjauninājumā ir ieviesta iespēja ģenerēt QR-rēķinus un apstrādāt ienākošas QR-Slips programmā Microsoft Dynamics 365 finansējumam un operācijām.
Papildinformācija
Priekšnoteikumi
Līdzekļu aktivizēšana
Lai iespējotu QR-Bill funkcionalitāti, ir nepieciešams aktivizējiet šīs opcijas līdzekļu pārvaldības modulī:
-
Konfigurējams maksājuma ID
-
Šveicē QR-rēķini
Pēc aktivizēšanas ir pieejama Šveices QR-Bill funkcionalitāte paplašinātā valstu kopa: CH, DE, FR, IT (atkarībā no adreses juridiska vienība).
GER konfigurācija
Tālāk norādītās Fra konfigurācijas jaunākās versijas importēt no AKREDITĪVu repozitorija:
-
Swiss QR-Bill Text
-
Šveices QR-rēķinu strukturēta informācija
-
ISO20022 kredīta pārvedums (CH)
-
ISO20022 pain.002
-
ISO20022 Camt.054
Visi nepieciešamie modeļu un modeļu kartēšanas konfigurācijas tiek importētas automātiski.
Bieži lietoti iestatījumi
Uzņēmuma bankas konts
Bankas konta veidlapā ir iespējams norādīt QR-IBAN lauks. QR-IBAN var tikt izmantots vienlaikus ar parastu IBAN un ir līdzīgas sistēmas derīgās.
Termiņatlaides un nodokļu kodu apraksti
Termiņatlaidei un izmantotajiem nodokļu kodiem ir jābūt QR-Bill apraksti, kas tiek izmantoti, lai veiktu QR rēķinu drukāšanu.
Juridiskās personas reģistrācijas ID
Lai pareizi aizpildītu UID skaitli ģenerētajā QR Slip vērtība ir jāaizpilda sadaļā reģistrācijas ID. aizpildīts juridiskās personas iestatījumos ar reģistrācijas kategoriju atbilst PVN ID.
Debitoru parādu iestatīšana
Maksājuma ID
Šajā formā varat konfigurēt maksājuma struktūru ID, kas tiks lietots izejošo QR lapu ģenerēšanas laikā AR. Maksājuma ID garumam ir jābūt iestatītam līdz 27 cipariem, un tiek ģenerēts Pārbaudiet ciparu, izmantojot Modulo11 algoritmu.
Neciparu simboli no maksājuma ID tiek izslēgti pēc izpilde, tomēr ir ieteicams, lai klientam izmantotās numuru sērijas kontam un rēķinam ir tikai cipari.
Maksājuma ID tips, kas tiks lietots rēķinā, var jābūt noklusējumā nākamajā līmeņu hierarhijā.
-
AR parametriem, ciļņu Virsgrāmatas un pārdošanas nodokli
-
Klientu grupas
-
Klienta konts, tabulēšanas maksājuma noklusējumi
-
Maksāšanas veids, tabulēšanas maksājuma vadīkla
Maksāšanas veidi — klienti
Maksāšanas metode ir jāiestata klientu kontos, kuri izmantos QR-rēķinus, lai definētu detalizētu informāciju par uzņēmuma bankas kontu , kurā tiks izdots QR slip. Ienākošo maksājumu apstrādei camt. 054 formāts, ir jāiestata Fra importēšanas konfigurācija.
Klienta konts
Ir nepieciešams, lai maksājuma noklusējuma metode būtu atlasīts, un maksājuma ID tips ir jāaizpilda, ja nav norādīts noklusējumā iestatīt klientu grupu kontu saņemamajiem parametriem.
Atbilstošajā apmaksas pielikumu lauku grupā tiek pievienots jauns tips QR-Bill. Ja atlasīta šī opcija, SVĪTRKODs tiks drukāts, kad tiek drukāts atvēlētā tipa dokuments.
Žiro atskaišu apstrādes grupa
Veids, kā "norēķini sadaļa informācija" ir aizpildīta ar QR slip kontrolē žiro atskaišu apstrādes grupuiestatījumi. Ja nepieciešams, ir iespējams konfigurēt atšķirīgu šīs sadaļas struktūru QR rēķins un iestatīšana, lai izmantotu dažādu struktūru
-
Konta kods — iespēja lai norādītu vispārīgu iestatījumu uzņēmumam, noteiktā formātā, kas paredzēts klientu grupas vai noteiktam klienta kontam
-
Debitoru attiecības — vērtība konkrēta klienta konta vai debitoru grupa, ja tāda ir.
-
QR-Bill informācija — atlasiet Fra formāta konfigurāciju, kas atbildīga par Norēķinu informācijas aizpildīšana
-
Drukāt šķēres simbolu — definējiet, vai tiek drukāts šķēru simbols atskaite (var būt svarīga, izvēloties, vai sūtīt prited vai QR-slip elektroniskās versijas)
AP iestatīšana
Maksāšanas veidi — piegādātāji
Maksāšanas metodē — pārdevējiem ir nepieciešams norādīt saistīto bankas kontu, atlasiet nepieciešamās GER konfigurācijas eksportēšanai un importējiet maksājumu failu apstrādei un iestatiet maksājumu specifikācijas. Jauna Maksājuma specifikācijas parametra vērtība ir pieejama, Tp3. QR maksājumiem, kas atbilst uz ienākošajām QR kartītēm. Papildus maksājumu specifikācijas iestatīšanai Piegādātāja bankas kontā ir pieejama arī noteikta opcija, lai no jauna definētu Specifikācijas parametrs — skatiet Vendor bankas konta iestatīšana.
Maksājuma ID ir jāaktivizē cilnē maksājumu atribūti lai pārmantotu maksājuma ID maksājuma priekšlikumā ar QR rēķinu.
Atgriezes formāta kļūdu kodi un atgriezes formāta statusa kartēšana
Ja ir sagaidāms, ka sāpes. 002 ir jāizmanto kā atgriešanas faila formāts. atgriezes formāta kļūdu kodi un atgriezes formāta statusa kartējums ir paredzēts jābūt iestatītai. Papildinformāciju skatiet arī ISO20022 sāpju dokumentācijā. funkcionalitāti.
Kreditora konts
ISO20022 maksājumus piegādātāja konta standarta iestatījumi ir paredzēts. Papildinformāciju skatiet sadaļā arī iestatīšana piegādātāji un piegādātāju bankas konti ISO20022 kredīta pārvedumiem.
Piegādātāja bankas konts
Tas ir nepieciešams, lai aizpildītu lauku QR-IBAN piegādātāju bankas konti. Pārējie lauki ir jāaizpilda kā par parasto maksājumu procedūra, kā veikt maksājumu Type 3 Šveicē.
Papildu opcija, kas pievienota maksājuma atlasei specifikācijas parametrs tieši kreditora bankas kontā. Pēc aizpildīšanas šis vērtība tiks uzskatīta par augstāku prioritāti nekā maksājuma specifikācija Maksāšanas veids kredīta pārnešanas faila ģenerēšanas laikā.
Debitoru parādi
QR-slip ģenerēšana
Lai ģenerētu dokumenta QR dokumentu (piemēram, klients rēķinu), palaidiet dokumenta drukāšanu (piemēram, rēķinu skats — oriģināls) un QR-slip tiks ģenerēts kā papildu atskaite automātiski. Pēc tam QR-rēķinu var eksportēt PDF formātā un izdrukāt vai nosūtīt elektroniski.
Atbalstītā funkcionalitāte:
-
Pārdošanas pasūtījuma rēķini
-
Bezmaksas teksta rēķini
-
Projekta rēķini
-
Procentu piezīmes
-
Atgādinājuma vēstules
-
Konta izraksts
Maksājuma ID vērtība tiek glabāta, kad rēķins tiek grāmatots klientam darbība, kā arī rēķinu žurnāls.
Maksājumu importēšana camt. 054 formātā
Bankas izrakstam camt. 054 formātā no bankas, atveriet Klienta maksājumu žurnāla rinda un izpildīt maksājuma importēšanas funkciju. 27 ciparu garākā atsauce ir paredzēta faila REF tagā (RmtInf sadaļā). Pēc importēšanas maksājumu darbības tiks izveidotas un nosegtas ar klientu transakcijas atkarībā no maksājuma ID vērtības. Papildinformāciju skatiet sadaļā arī importēšana camt. 054 kredīta padoma fails klienta maksājumu žurnālā.
Kreditori
Atbalstītās funkcionalitātes tvērums attiecas uz manuālo darbību QR koda vērtību importēšana ievades dialogā, ko var sasniegt, izmantojot skenējiet ierīces, kas pārraida QR koda teksta vērtību. Struktūra informācijai no QR-Code ir jāatbilst standartiem, kas pieejami SEŠOS grupas tīmekļa vietne laidiena brīdī. Jebkura atvasināšana no struktūra informācijā, kas šifrēta QR kodā, vai jebkura nepieciešama formāta maiņa lai sekotu ierīces darbībai, to var konfigurēt, izmantojot funkciju Vispārīgie elektroniskie ziņojumi (Ger) modulis, kuram nav koda modifikācijas.
QR rēķinu importēšana
QR rēķinus var importēt Rēķinu žurnāls vai gaidošo piegādātāju rēķinu galamērķi.
Lai importētu QR-rēķinus rēķinu žurnālā, palaidiet importēšanu Funkcija QR-Bill , kas pieejama formā rēķinu žurnāla rindas.
Importēšanas dialoglodziņā laukā QR rēķins nosaukums tiek rādīta GER formāta konfigurācija. Atšķirīga (iegūta) formāta gadījumā ir paredzēts izpildīt, tas var tikt atlasīts dialoglodziņā. Ievadiet QR koda vērtība lauku QR-Bill vienkāršais teksts un noklikšķiniet uz Labi.
Nākamajā QR-Bill veidlapā parsētās QR vērtības rēķins tiek rādīts cilnē QR-Bill. Cilnē Vispārīgi vērtības atzīts pārdevējs, bankas konts, summa un cita informācija, kas būtu importēts sistēmā. Pēc noklikšķināšanas uz Labi, rēķina žurnāla rindiņa būs izveidots. Ja šis QR slip ir importēts agrāk, lietotājs saņem paziņojumu no brīdinājuma ziņojums. Tiek glabāta un pieejama informācija par importētu QR rēķinu pārskats par importēto QR rēķinu formu.
Rēķiniem, kas saistīti ar pirkšanas pasūtījumiem, ir iespējama lai izveidotu gaidošā kreditora rēķinu galvenes, pamatojoties uz informāciju par QR rēķinu. Lai Importējiet QR rēķinu, palaižiet funkciju importēt QR-Bill no gaidošā kreditora rēķinu veidlapa, tabulēšanas process. QR koda un ieraksta pārskatīšanas ievietošana un importēšana ir līdzīga iepriekšminētajai.
Varat arī importēt QR rēķinu, kad kreditors rēķins tiek atvērts no pirkšanas pasūtījuma (ģenerēt funkciju Invoice) atvērta veidlapas izvēlnes process — importējiet QR rēķinu). Importēšanas procedūra ir tāda pati, kā gaida kreditora rēķins, sasaiste ar pirkšanas pasūtījumu ir pārmantota automātiski.
Lai apstrādātu QR rēķinu, neizmantojot iepriekš definētu galamērķi vai Pielāgots mērķis, kontos ir pieejama īpaša opcija Periodiskie uzdevumi maksājamie Periodiskie uzdevumi. Šajā gadījumā tas ir nepieciešams, lai atlasītu mērķis ir manuāli.
Kad QR rēķina vienkāršais teksts ir atstāts tukšs, tas ir iespējams izpildīt importēšanu no teksta faila, kas atrodas, piemēram, SharePoint mapē ņemot vērā elektroniskās atskaišu izveides avotu.
Kad rēķins ir grāmatots, kreditora darbība ar importētā maksājuma ID būs pieejams norēķiniem maksājumu žurnālā.
Maksājumu failu apstrāde
Kreditoru maksājumu žurnāla rindu izveide, izmantojot maksājumu funkcija SUM. Detalizētu informāciju skatiet arī saitē.
Saistībā ar QR ar rēķinu saistītus maksājumus kredīta nodošanas fails tiek ģenerēts, ņemot vērā maksājuma ID vērtību, kas izgūta no QR koda.
Ir pieejamas arī sāpes. 002 un camt. 054 failu importēšana no maksājuma pārsūtīšanas formas. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā arī importēšana sāpes. 002 statusa atdošanas vai camt. 054 debeta padomu failu pārvēršana par piegādātāju maksājumu žurnāls.
