Virsgrāmatas bilance tiek aprēķināta nepareizi, veidojot valūtas konta Ziemeļamerikas valodas versijā Microsoft Dynamics NAV 2009 bankas darbību saskaņošana

Pazīmes

Pieņemsim, ka ziņu naudas saņemšanas žurnālu, kas izmanto ārvalstu valūtas konta Ziemeļamerikas versijā Microsoft Dynamics 2009. Palaižot funkciju valūtas pielāgot kursi … izveidojat kases ieņēmumu žurnāla korekcija. Šajā situācijā, veidojot bankas ārvalstu valūtas bankas darbību saskaņošana ieteiktās rindas Virsgrāmatas bilance tiek aprēķināta nepareizi. Bankas darbību saskaņošana aprēķinā neietver realizētā peļņa vai realizētie zaudējumi bankas konta.
Šī problēma rodas ar šādiem produktiem:

• Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Ziemeļamerikas versija

• Microsoft Dynamics NAV 2009. gada 1. servisa pakotne (SP1) Ziemeļamerikas versija

Risinājums

Svarīgi! Labojumfailu (2548309) ir atjaunota sākotnējā kodu un visas datu bāzes, kur šī izmaiņa tika lietots ir noņemta. Ja esat veicis koda izmaiņas, kas aprakstītas sadaļā "Koda izmaiņas", var mainīt kodu atpakaļ kodu atbilst atpakaļ uz sadaļu "Esošais kods". Ja kods netiek atjaunota, atšķirības var ietekmēt bankas darbību saskaņošana vispārīgi un tad nevar veikt pēc.
Problēma ar Virsgrāmata (V G) neatbilstība Ziemeļamerikas bāzes bankas saskaņošanas sākotnējo atjaunos situācijā šajā rakstā bija pārskatīt un pārbaudīt. Papildu analīzi produktu vadības un izstrādes noteica, ka problēma, kas tika ziņots ar neatbilstību ir nepareizs standarta kods bankas darbību saskaņošana aprēķinu, bet datu problēma, kas izraisa sākotnējās uzstādīšanas bankas konta rezultāts. Bankas konta nepareizas sākotnējās uzstādīšanas ietvēra likvidēt saikni starp banku kontu grāmatas ieraksta un Virsgrāmatas konts grāmatas ierakstu. Nepareiza ārvalstu valūtas konta uzstādīšanas darbības var būt kaut kas līdzīgs šādi:

1. Virsgrāmatas žurnāla konta V/G kontu sākuma bilances, piemēram, Virsgrāmatas konts 11650.
   
   Piezīme. Parasti šī darbība būs iekļauta Virsgrāmatas apgrozījuma bilance sākotnējo iestatījumu.

2. Pēc naudas saņemšanas žurnāla ieraksts bankas konts, kurā bankas konta grāmatošanas grupas ir pagaidu Virsgrāmatas konts, piemēram, 11000 piešķiršanas un atvērtās ANO piesaistīto darbības, atveriet pārbaudes un kases ieņēmumi bankas kontā. Korespondējošais konts tiek iestatīts uz to pašu kontu, piemēram, 11000, lai ģenerētu ierakstu wash.

3. Bankas konta grāmatošanas grupas konts tiek mainīts no pagaidu Virsgrāmatas konts Virsgrāmatas kontā 11650. Tāpēc sākotnējā ieraksta grāmatošanas noteikt detalizētu konta iestatīšana 2. darbībā tika citā Virsgrāmatas kontā. Tādēļ vairs izveidot saiti uz Virsgrāmatas ierakstus.

Papildu nepareiza valūtas konta iestatījumu varētu būt līdzīgs šim:

1. Virsgrāmatas žurnāla konta V/G kontu sākuma bilances, piemēram, Virsgrāmatas konts 11650.

2. Pēc tam tos iegrāmatot vispārīga žurnāla bankas konta, korespondējošais konts iestatiet tajā pašā Virsgrāmatas kontā, kas norādīts bankas konta grāmatošanas grupas, kā šajā gadījumā Virsgrāmatas konts 11650.

Atkal nav saites starp Virsgrāmatas ierakstu izvietoti 1. darbība un banku kontu grāmatas ieraksta izvietoti 2. darbību.

Šīs darbības ir nepareizs veids, kā apstrādāt sākt jaunu ārvalstu bankas kontu. Palaižot šo procesu nepareizi, var rasties šajā rakstā aprakstītās problēmas novēršanai (2548309). Šis labojumfails (2548309) tika pievienots noteiktu scenāriju, kas izraisīja iestatījumu, kas atgādina iepriekšējo situāciju labot. Tomēr citu grāmatošanas gadījumos izraisīja problēmas, kas saistītas ar pastāvīgu neatbilstības bankas konta iestatīšana, bet pēc tam nesaglabāt Virsgrāmatas konts bankas grāmatošanas grupas, vai nav tiešās saites starp bankas konta ieraksti un Virsgrāmatas ierakstus.

Ieteikums: Ārvalstu valūtas bankas izveidei ieteicams process būtu līdzīgs šim (pieņemot, ka vietējā valūta summa GL ir 10 000 $).

Ievērojiet — šim pamatā ir 1:1 valūtas maiņas kursa. Tiek atjaunināti Virsgrāmatas summu vietējā valūtā. Tādēļ manuālu aprēķinu nepieciešami bankas konta tā GL tiek atjaunināta ar pareizu vietējā valūtas apjomu.

1. VG grāmatošanas sākuma bilances izmēģinājuma versiju, pēc bankas bilance GL pagaidu Virsgrāmatas kontā, piemēram, Virsgrāmatas konts 11000 par $10000.

2. Pēc vispārīga žurnāla bankas konta, kura konta grāmatošanas grupas iestatiet vēlamo Virsgrāmatas konts šajā gadījumā Virsgrāmatas kontā 11650. Šeit jūs iestatīsit korespondējošais konts virsgrāmatas konta 11000, kurā ir sākotnējais pagaidu kases konts, kas sākotnēji tika publicēts saskaņā ar uzstādīšanas sākuma apgrozījuma bilance.
   
   -Šis ieraksts $10000 grāmatošanas atjauninās ārvalstu bankas un Virsgrāmatas konts 11650 $10000. Tas arī samazina pagaidu Virsgrāmatas kontam 11000 $ 0 ieskaits korespondējošais konts no darbības dēļ. Pa pastu šādā veidā ir tiešu saikni starp bankas grāmatas ierakstu un Virsgrāmatas konts grāmatas ierakstu. Tā ir pareizi apstrādāt un apstrādātu ārvalstu bankas konta iestatīšanu.

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Delete the folloiwng line.
                "G/L Balance" += BankAccLedgEntry.Amount;

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

...          REPEAT
            IF BankAccLedgEntry.GET(GLEntry."Entry No.") THEN BEGIN
              IF "Currency Code" <> BankAccLedgEntry."Currency Code" THEN BEGIN
                IF BankAccLedgEntry."Currency Code" <> '' THEN
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtFCYToFCY("Statement Date",
                                                                          BankAccLedgEntry."Currency Code",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount),
                                         Currency."Amount Rounding Precision")
                ELSE
                  "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                          "Currency Code",
                                                                          BankAccLedgEntry.Amount,
                                                                          "Currency Factor"),
                                         Currency."Amount Rounding Precision");
              END ELSE BEGIN

                // Add the following lines.
                "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                        "Currency Code",
                                                                        GLEntry.Amount,
                                                                        "Currency Factor"),
                                       Currency."Amount Rounding Precision");
                // End of the lines.

              END;
            END ELSE BEGIN
              "G/L Balance" += ROUND(CurrExchRate.ExchangeAmtLCYToFCY("Statement Date",
                                                                      "Currency Code",
                                                                      GLEntry.Amount,
                                                                      "Currency Factor"),
                                     Currency."Amount Rounding Precision");
            END;
          UNTIL GLEntry.NEXT = 0;
...

Statuss

Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas ir minēti sadaļā "Attiecas uz".

Piezīme. Šis ir STEIDZAMI PUBLICĒJAMS raksts, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šajā rakstā ietvertā informācija ir sniegta, reaģējot uz nesen konstatētām problēmām. Tā kā šis raksts ir tapis pieejams neilgā laikā, materiālos var būt pareizrakstības kļūdas un tās var tikt labotas jebkurā laikā bez paziņojuma. Skatīt Lietošanas citi apsvērumi.