Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen PÅLØPT.FORFALLSRENTE i Microsoft Excel.
Beskrivelse
Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall.
Syntaks
PÅLØPT.FORFALLSRENTE(utstedt_dato; betalingsdato; rente; pari; [basis])
Viktig
Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Syntaksen for PÅLØPT.FORFALLSRENTE har følgende argumenter:
- Problemet Nødvendig. Verdipapirets utstedelsesdato.
- Oppgjør Nødvendig. Verdipapirets forfallsdato.
- Rate Nødvendig. Verdipapirets årlige rente.
- Par Nødvendig. Verdipapirets pariverdi. Hvis du utelater pari, bruker PÅLØPT.FORFALLSRENTE kr 10 000.
- Grunnlag Valgfritt. Typen datosystem som brukes.
| Basis | Datosystem |
|---|---|
| 0 eller utelatt | Amerikansk (NASD) 30/60 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Kommentarer
Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.
Utstedt_dato, betalingsdato og basis avkortes til heltall.
Hvis utstedelse eller betalingsdato ikke er en gyldig dato, returnerer ACCRINTM #VALUE! som feilverdi.
Hvis rente ≤ 0 eller hvis pari ≤ 0, returnerer PÅLØPT.FORFALLSRENTE #NUM! som feilverdi.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer ACCRINTM #NUM! som feilverdi.
Hvis utstedelse ≥ betalingsdato, returnerer ACCRINTM #NUM! som feilverdi.
PÅLØPT.FORFALLSRENTE beregnes på følgende måte:
PÅLØPT.FORFALLSRENTE = pari x rente x A/D
der:- A = Antall påløpte dager som er talt i henhold til en månedlig basis. For rente på forfallselementer brukes antall dager fra utstedelsesdatoen til forfallsdatoen.
- D = Årlig basis.
Eksempel
Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.
| Data | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| 39539 | Utstedelsesdato | |
| 39614 | Forfallsdato | |
| 0,1 | Rente | |
| 1000 | Pariverdi | |
| 3 | Faktisk/365 basis (se ovenfor) | |
| Formel | Beskrivelse | Resultat |
| =PÅLØPT.FORFALLSRENTE(A2;A3;A4;A5;A6) | Påløpt rente med vilkårene ovenfor | 20,54794521 |