Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen OBLIG.DAGER.DAGER I Microsoft Excel.
Beskrivelse
Returnerer et tall som representerer neste rentedato etter betalingsdatoen.
Syntaks
OBLIG.DAGER.EF(betalingsdato; forfallsdato; frekvens; [basis])
Viktig
Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Syntaksen for OBLIG.DAGER.EF har følgende argumenter:
- Oppgjør Nødvendig. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
- Modenhet Nødvendig. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.
- Frekvens Nødvendig. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.
- Grunnlag Valgfritt. Typen datosystem som brukes.
| Basis | Datosystem |
|---|---|
| 0 eller utelatt | Amerikansk (NASD) 30/60 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Kommentarer
- Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.
- Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
- Alle argumenter blir avrundet til heltall.
- Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer OBLIG.DAGER.EF feilverdien #VALUE! som feilverdi.
- Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2 eller 4, returnerer OBLIG.DAGER.EF feilverdien #NUM! som feilverdi.
- Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer OBLIG.DAGER.FORFALL #NUM! som feilverdi.
- Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer OBLIG.DAGER.EF feilverdien #NUM! som feilverdi.
Eksempel
Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.
| Data | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| 25.01.2011 | Betalingsdato | |
| 15.11.2011 | Forfallsdato | |
| 2 | Halvårlige avdrag (se ovenfor) | |
| 1 | Faktisk/faktisk basis (se ovenfor) | |
| Formel | Beskrivelse | Resultat |
| =OBLIG.DAGER. EF(A2;A3;A4;A5) | Den neste rentedatoen etter betalingsdatoen, for en obligasjon med vilkårene som er angitt ovenfor | 15.05.2011 |