Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen PRIS.FORFALL i Microsoft Excel.
Beskrivelse
Returnerer prisen per pålydende kr 1000 av et verdipapir som betaler rente ved forfall.
Syntaks
PRIS.FORFALL(betalingsdato; forfallsdato; utstedt_dato; rente; avkastning; [basis])
Viktig
Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Syntaksen for PRIS.FORFALL har følgende argumenter:
- Oppgjør Nødvendig. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
- Modenhet Nødvendig. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.
- Problemet Nødvendig. Verdipapirets utstedelsesdato, uttrykt som et serienummer.
- Rate Nødvendig. Verdipapirets rente ved utstedelsesdato.
- Avkastning Nødvendig. Verdipapirets årlige avkastning.
- Grunnlag Valgfritt. Typen datosystem som brukes.
| Basis | Datosystem |
|---|---|
| 0 (null) eller utelatt | Amerikansk (NASD) 30/60 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Kommentarer
Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.
Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato og basis avrundes til heltall.
Hvis betalingsdato, forfallsdato eller utstedelse ikke er en gyldig dato, returnerer PRIS.FORFALL #VALUE! som feilverdi.
Hvis rente < 0 eller hvis avkastning < 0, returnerer PRICEMAT #NUM! som feilverdi.
Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer PRICEMAT #NUM! som feilverdi.
Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer PRIS.FORFALL #NUM! som feilverdi.
PRIS.FORFALL beregnes slik:
der:- B = antall dager i året, avhengig av årsbasis.
- DSM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.
- DIM = antall dager fra utstedelse til forfallsdato.
- A = antall dager fra utstedt_dato til betalingsdato.
Eksempel
Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.
| Data | Beskrivelse | |
|---|---|---|
| 15.02.2008 | Betalingsdato | |
| 13.04.2008 | Forfallsdato | |
| 11.11.2007 | Utstedelsesdato | |
| 6,10% | Halvårlig rente | |
| 6,10% | Avkastning | |
| 0 | 30/360 basis | |
| Formel | Beskrivelse | R esult |
| =PRIS.FORFALL(A2;A3;A4;A5;A6;A7) | Prisen for obligasjonen ved hjelp av argumentene som er angitt i celle A2:A7. | $99,98 |