Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVKAST.FORFALL i Microsoft Excel.
Beskrivelse
Returnerer den årlige avkastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfallsdato.
Syntaks
AVKAST.FORFALL(betalingsdato; forfallsdato; utstedt_dato; rente; pris; [basis])
Viktig
Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.
Syntaksen for AVKAST.FORFALL har følgende argumenter:
- Oppgjør Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.
- Forfallsdato Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.
- Problem Obligatorisk. Verdipapirets utstedelsesdato, uttrykt som et serienummer.
- Vurdere Obligatorisk. Verdipapirets rente ved utstedelsesdato.
- Pris Obligatorisk. Verdipapirets pris per pålydende kr 1000.
- Grunnlag Valgfritt. Typen datosystem som brukes.
| Basis | Datosystem |
|---|---|
| 0 eller utelatt | Amerikansk (NASD) 30/60 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Kommentarer
- Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.
- Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.
- Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato og basis avrundes til heltall.
- Hvis betalingsdato, forfallsdato eller utstedt_dato ikke er en gyldig dato, vil AVKAST.FORFALL returnere #VALUE! som feilverdi.
- Hvis rente < 0 eller hvis pari ≤ 0, returnerer AVKAST.FORFALL #NUM! som feilverdi.
- Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVKAST.FORFALL #NUM! som feilverdi.
- Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, vil AVKAST.FORFALL returnere #NUM! som feilverdi.
Eksempel
Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.