RENTESATS (funksjon)

Beskrivelse

Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir.

Syntaks

RENTESATS(betalingsdato; forfallsdato; investering; innløsningsverdi; [basis])

Syntaksen for RENTESATS har følgende argumenter:

• Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

• Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

• Investering    Obligatorisk. Summen som er investert i verdipapiret.

• Innløsningsverdi    Obligatorisk. Beløpet som mottas ved forfallsdato.

• Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Kommentarer

• Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

• Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

• Betalingsdato, forfallsdato og basis avrundes til heltall.

• Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer INTRATE #VALUE! som feilverdi.

• Hvis investeringen ≤ 0 eller hvis innløsningsverdien ≤ 0, returnerer INTRATE #NUM! som feilverdi.

• Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer INTRATE #NUM! som feilverdi.

• Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer INTRATE #NUM! som feilverdi.

• RENTESATS beregnes på følgende måte:

  

  der:

  • B = antall dager i et år, avhengig av årsbasisen.

  • DIM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.