En landspesifikk oppdatering for Italia for å støtte import av leverandører av elektroniske fakturaer i Microsoft Dynamics AX og Microsoft Dynamics 365

Gjelder for
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition Dynamics AX 2012 R3

Innføring

Denne oppdateringen introduserer import av leverandørfakturaer fra det elektroniske (XML)-formatet FatturaPA i Dynamics AX 2012 R3, Dynamics 365 for Operations versjon 1611, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-utgave, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-utgave 7.3 Dynamics 365 for Finance and Operations versjon 8.0 og Dynamics 365 for Finance and Operations versjon 8.1.2.

Mer informasjon

I Italia, fra og med 01 januar 2019, bør alle typer bedrifter ha mulighet til å importere fakturaer til sine systemer elektronisk.
Import av elektroniske fakturaer fra "FatturaPA"-versjon 1.2 XML-format er implementert for å overholde dette kravet.

Importoppsett for leverandørfaktura

Når du har installert denne hurtigreparasjonen for alle Microsoft Dynamics 365 versjoner, bør følgende eller nyere versjoner av konfigurasjonene for elektronisk rapportering importeres til systemet fra LCS:

  • Kundefakturamodell.version.20
  • Leverandørfakturatilordning til destination.version.20.24
  • Leverandørfakturaimport (IT).version.20.26

Se nedlastingsinstruksjoner for FEIL-konfigurasjoner: Last ned konfigurasjoner for elektronisk rapportering fra livssyklustjenester

Når disse konfigurasjonene er importert til systemet, kan du definere formatet som skal brukes for leverandørfakturaimport i en ny leverandørparameter:
Leverandører>Installasjonsprogrammet>Leverandørparametere>Elektroniske dokumenter (rask fane) – se formatet «Import av leverandørfaktura (IT)» eller tilpasningen.

I tillegg, for Dynamics 365 for Finance and Operations versjon 8.0 og Dynamics 365 for Finance and Operations versjon 8.1.2, kan importen i en satsvis modus konfigureres.
Dette gjør du ved å definere en dokumenttype (dokumenttyper fordokumentbehandling> for organisasjonsadministrasjon>) med en relatert SharePoint-mappe, som skal brukes som kildeplassering for fakturafiler for innkommende leverandører.

Deretter definerer du en elektronisk rapporteringskilde for importformatet for leverandørfaktura (elektroniskrapporteringskilde for elektroniskrapportering> for organisasjonsadministrasjon>) og aktivererdokumenttypen som er definert i forrige trinn, i Innstillinger.
Se instruksjoner for konfigurasjon av FEIL-dataimport: Konfigurere dataimport fra SharePoint

Med dette oppsettet blir alle importfiler som er plassert i kilden, konsekvent behandlet i en satsvis modus.

I tillegg, for Dynamics 365 for Finance and Operations versjon 8.1.2, kan tre andre dokumenttyper konfigureres til å definere ulike plasseringer etter prosessen:

  • Hvis du vil flytte filene som ble importert, kan du flytte dem.
  • Hvis du vil flytte filene som ble importert med advarsler,
  • Hvis du vil flytte filer som mislyktes med feil, kan du flytte dem.

4472130_en_1.jpg
      

For alle Microsoft Dynamics-versjoner:

Kontroller at leverandører har avgiftsfrie numre eller regnskapskoder definert i hoveddataene. Disse ID-ene brukes til identifikasjon under importprosessen.

Kontroller at produkter har eksterne varenumre definert i produkter med ekstern beskrivelse. Disse tallene vil bli brukt til identifikasjon under importprosessen.

Du kan eventuelt definere verdier for eksterne koder for målenheter. Hvis definert i innkommende fakturalinjer, brukes den til identifikasjon under importprosessen.

Kjør import av leverandørfaktura

Import av leverandørfakturaer kan kjøres via et nytt menyelement> for periodiskeaktiviteter (eller periodiske) fakturaer for > import av leverandører.

Hvis ingen kilde for satsvis import er definert, blir en bruker bedt om å velge én enkelt fil for import.

Under importprosessen identifiseres leverandører via avgiftsfritaksnummer eller regnskapskode definert i leverandørens hoveddata.
Hvis det ikke finnes noen leverandør med samsvarende data i systemet, vil importprosessen mislykkes med en relatert feilmelding.

Produkter som brukes i fakturalinjer, identifiseres via eksternt varenummer som kan være leverandørspesifikk. Hvis det ikke finnes noe produkt med samsvarende ekstern beskrivelse i systemet, vil importprosessen mislykkes med en relatert feilmelding.

Målenheter, hvis de brukes i fakturalinjer, identifiseres via eksterne kodeverdier . Hvis det ikke finnes noen enhet med samsvarende ekstern kodeverdi i systemet, vil importprosessen mislykkes med en relatert feilmelding.

Hvis en innkommende importfil inneholder informasjon om innkjøpsordren og linjene i DatiOrdineAcquisto-blokken , brukes disse numrene for fakturaen som samsvarer med innkjøpsordrene som er angitt i systemet.
Hvis ingen data er definert i DatiOrdineAcquisto-blokken , vil systemet prøve å samsvare innkommende leverandørfakturaer automatisk med eksisterende innkjøpsordrer.

Hvis det ikke blir funnet en bestilling, vil systemet sende en advarsel, men fortsette importen med tanke på produkter i fakturalinjer som ikke-lagervarer, og forventer at slike produkter tilhører varemodellgruppen med umerket lagerprodukt i lagerpolicyen.
Ellers vil importprosessen mislykkes med en relatert feilmelding.

Filvedlegg støttes under importen. Alle vedlagte filer skal ha filtyper. Hvis en vedlagt fil ikke har noen filtype, utløser systemet en advarsel, og denne tilknytningen vil bli hoppet over under importen.

Importerte leverandørfakturaer vises i systemet som ventende fakturaer –>fakturaerfor leverandør somventer på leverandørfakturaer>.

Begrensninger

  • Kostnader importeres ikke på grunn av utilstrekkelige data i FatturaPA-format;
  • Alle rabatter vil bli ansett som linjenivårabatter på grunn av spesifikke FatturaPA-formatkonsept;
  • Enhetspris vurderes alltid for 1 enhet på grunn av begrensninger i FatturaPA-format;
  • Avgifter beregnes i systemet basert på de importerte data- og avgiftsinnstillingene, ikke importert som faste beløp fra den innkommende XML-filen. Resultatene av beregningen kan deretter justeres manuelt om nødvendig.

Hurtigreparasjonsinformasjon

Slik får du tak i oppdateringene

Oppdateringene er tilgjengelige for nedlasting og installasjon:

Forutsetninger

Du må ha ett av følgende produkter installert for å bruke denne hurtigreparasjonen:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
  • Microsoft Dynamics 365 for Operations versjon 1611 (november 2016);
    • Kontroller at alle hurtigreparasjoner for elektronisk rapportering (både program og binære deler) er installert.
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-utgave (juli 2017);
    • Kontroller at den nyeste kumulative oppdateringen for elektronisk rapportering (både program og binære deler) er installert.
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise-utgave 7.3;
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versjon 8.0;
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations versjon 8.1.2.

Behov for omstart

Du må starte Application Object Server (AOS)-tjenesten på nytt etter at du har brukt hurtigreparasjonen.

Hvis det oppstår et problem under nedlasting, installasjon av denne hurtigreparasjonen eller har andre spørsmål om teknisk støtte, kan du kontakte partneren din eller, hvis du er registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny støtteforespørsel.

Du kan også kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:

I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.

Merk Dette er en «FAST PUBLISH»-artikkel som er opprettet direkte fra Microsofts støtteorganisasjon. Informasjonen som finnes her, gis som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten på å gjøre det tilgjengelig, kan materialene inkludere typografiske feil og kan bli revidert når som helst uten varsel. Se vilkår for bruk for andre hensyn.