Forretningskrav
Tyske anbefalinger for SEPA-betalinger, inkludert haster kredittoverføring, versjon 3.1 er plassert på EBICS.de side, dokument Vedlegg 3 Dataformater V3.1.pdf.
Se avsnitt:
- 10 Samme dag haster kredittoverføringer (innlevering via pain.001)
- 2.2.1 Initiering av kredittoverføring – pain.001.001.03
Oversikt
SEPA/ISO20022 kredittoverføringer i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 og 2009 SP1
Eksportbetalingene for SEPA-kredittoverføring er utformet i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 og 2009 SP1 gjennom Application Integration Framework (AIF). Du finner mer informasjon i Technet-artikkelen: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Hvis du vil generere den land-/områdespesifikke versjonen av sepa-kredittoverføringsfilen, skriver du inn følgende verdi i Verdi-feltet i dataskjemaet Betalingsbehandling:
- Skriv inn «DE» for Tyskland.
Du kan bruke dette formatet hvis du må generere SEPA-betalingen (eurobetaling til land i SEPA-sonen).
Du finner mer informasjon i SEPA CT-hvitboken.
Det innføres ingen endring i betalingsformatet AIF SEPA med denne funksjonen.
For Tyskland implementeres utvidelsen av ISO20022/SEPA-betalingsformater for generering av kredittoverføring samme dag i ISO20022 format ved hjelp av betalingsformatfunksjonaliteten. Det nye betalingsformatet er tilgjengelig:
- Generisk ISO20022 CredTrans DE.
Du kan bruke dette formatet hvis du trenger å generere SEPA eller ISO20022 samme dag haster kredittoverføring etter tyske retningslinjer. Du kan også bruke dette formatet hvis du trenger å generere den ISO20022 generiske kredittoverføringen (for eksempel for grenseoverskridende betalinger i utenlandsk valuta).
Følgende betalingstyper er beskrevet i landsspesifikke implementeringsretningslinjer, og brukeren kan starte dem fra betalingsjournalen:
| Land | Detaljer |
|---|---|
| TYSKLAND |
SEPA – innenlands og grenseoverskridende [TRF]: Leverandørbankkontoland er innenlands, EU eller EFTA i utenrikshandelsparametere AND Valuta = EUR OG Tjenestenivå i betalingsjournal = <Tom> eller "SEPA" Haster kredittoverføring Leverandørbankkontoland er innenlands, EU eller EFTA i utenrikshandelsparametere AND Valuta = EUR OG Tjenestenivå i betalingsjournal <><tom> eller sepa Brukeren bør alltid velge «URGP» i Tjenestenivå-feltet, INTC eller CORT i feltet Kategoriformål for denne betalingstypen, etter tyske retningslinjer. Obs! Ingen bankspesifikke faktorer vurderes i den genererte filen. Eventuelle bankspesifikke krav som ikke er direkte definert i tyske implementeringsretningslinjer, bør implementeres som tilpassing. |
| Generell |
Alle andre betalinger Ikke beskrevet i tyske retningslinjer og dermed, hvis generert, følger ISO20022 generiske regler uten tyske detaljer. For øyeblikket genereres slike betalinger i Tyskland gjennom DTAZV tysk-spesifikke betalingsformat, men ISO20022 som trend kan utvides i fremtiden for denne betalingstypen også. |
Konfigurere
Før du kan opprette ISO20022- og SEPA-eksportfiler, må du konfigurere juridisk enhet og bankkontoinformasjon i Microsoft Dynamics AX.
Konfigurer juridisk enhetsinformasjon
Bruk skjemaet Juridiske enheter til å konfigurere juridisk enhetsinformasjon for ISO20022/SEPA-betalinger.
For den juridiske enheten som starter den juridiske enheten for betaling og debitor, konfigurerer du Navn, Adresse for juridisk enhet (pass på at ISO-landskoden er angitt for land/område for juridisk enhet).
Konfigurer firmabankkontoer for ISO20022/SEPA-kredittoverføringer
Bruk skjemaet Bankkontoer til å angi bankkontoinformasjonen for den juridiske enheten (Vanlige > bankkontoer for bank og bankstyring>) for å foreta ISO20022/SEPA-betalinger for bankkontoen for den juridiske enheten som ber om overføringen.
| Land | Detaljer |
|---|---|
| TYSKLAND | Bankkontoidentifikasjon: Du bør konfigurere IBAN. Skriv inn IBAN i tilleggsidentifikasjons-IBAN-feltet > . Bankidentifikasjon: Du kan oppgi SWIFT-kode (BIC). Angi SWIFT/BIC i ekstra identifikasjons-SWIFT-kode > . |
Konfigurere leverandører og leverandørbankkontoer for ISO20022/SEPA-kredittoverføringer
Bruk leverandørskjemaet til å konfigurere leverandørinformasjon for ISO20022/SEPA-betalinger (leverandører av alle > leverandører som skal > betales>.
Konfigurer navn og adresse for leverandøren.
Obs!:
For Tyskland for betalingstype for presserende kredittoverføring kan det hende at kreditoradresselinjen (inkludert landskode) ikke overskrider totalt 70 tegn, og verdien fra adressen kuttes for å oppfylle dette kravet.
Kontroller at ISO-landskoden er angitt på land/område for en leverandør.
Bruk skjemaet Leverandørbankkonti til å konfigurere informasjon om leverandørbankkontoer.
Adresseidentifikasjon:
Kontroller at adressen er konfigurert for en leverandørbankkonto, og at landskoden for leverandørbankkontoadressen er konfigurert i utenrikshandelsparameterne, land/område-egenskaper-fanen og land/område-typen er tilordnet til den: innenlands, EU, EFTA eller tredjepart siden identifikasjon av betalingstype avhenger av dette oppsettet.
Identifisering av SEPA og presserende kredittoverføringsbetalinger:
Betalinger i EURO og bankkontoer i land med land/områdetype = innenlands, EU eller EFTA identifiseres automatisk som SEPA-betalinger eller presserende kredittoverføring.
Alle andre betalinger identifiseres som Andre betalinger og eksporteres via generiske ISO20022 regler uten tyske detaljer.
Identifikasjon av leverandørbankkonto:
Du bør angi bankkontoidentifikatorer og bankidentifikatorer for en leverandørbankkonto som brukes til ISO20022/SEPA-betalinger:
Angi IBAN i Generelt > IBAN-feltet.
Leverandørbankidentifikasjon:
Du kan oppgi SWIFT-kode (BIC):
Angi SWIFT/BIC i ekstra identifikasjons-SWIFT-kode > .
Konfigurer betalingsmåter for ISO20022/SEPA-kredittoverføringer
Bruk betalingsmåter – leverandører-skjemaet til å konfigurere betalingsmåten.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Betalingstype | Velg «Elektronisk betaling» for betalingstyper for sepa og presserende kredittoverføring. |
| Filformater \ Eksportformat | Velg
|
| Generelle \ ISO20022 koder \ Ladebærer | Generisk: Velg standardkoden for identifisering av hvem som betaler gebyrer. For ISO20022 format kan én av følgende koder brukes: DEBT, CRED, SHAR. Standardverdien overføres til en betalingsjournallinje der den kan endres manuelt av brukeren. Merknad for Tyskland: For SEPA og haster kredittoverføring eksporteres alltid konstant "SLEV". |
| Generelt \ ISO20022 koder \ Tjenestenivå | Generisk: Velg standardkode for betalingsprioritet. Eksempelkoder for ISO20022 format: URGP, NURG, SDVA Standardverdien overføres til en betalingsjournallinje der brukeren kan endres manuelt og eksporteres til en betalingsfil hvis den fylles ut. Merknad for Tyskland: For SEPA-betalinger eksporteres alltid konstant «SEPA». For haster kredittoverføring, velg "URGP". |
| Generelt \ ISO20022 koder \ Kategoriformål | Generisk: Velg standardkoden for betalingskategorien, for eksempel «CORT» for betalingsbetalinger for handel. Standardverdien overføres til en betalingsjournallinje der brukeren kan endres manuelt og eksporteres til en betalingsfil hvis den fylles ut. Merknad for Tyskland: For SEPA og urgent credit transfer velger du enten INTC eller CORT i henhold til tyske retningslinjer |
Transaksjoner
Opprett og legg inn fakturaer fra leverandører på vanlig måte.
Opprette og eksportere betalinger ved hjelp av ISO20022 generisk betalingsformat
Bruk betalingsjournalskjemaet til å opprette og eksportere leverandørbetalinger.
- Klikk bankjournalen for bankjournaler > som skal > betales>. Opprett eller velg en logg.
For Tyskland: Fyll standardverdiene for den gjeldende betalingsjournalen i kategorien Generelt i gruppen ISO20022 koder: Gebyrbærer, Servicenivå, Kategoriformål.
Verdiene på betalingslinjene vil bli standardført med de valgte verdiene i journalhodet, eller med standardverdiene fra betalingsmåten (hvis fylt).
Du kan endre standardverdiene for hver betalingslinje på fanen Betaling, en gruppe med felt ISO20022 koder. - Klikk Linjer for å åpne journalbilagsskjemaet for betalingsjournallinjene.
- Opprett betalingslinjene ved hjelp av betalingsforslagsfunksjonen.
- Velg en linje i journalkupongskjemaet på Oversikt-fanen.
- For Tyskland: På Fanen Betaling kan du fylle ut feltene som er verdifulle for start av betaling:
Betalings-ID – se gjennom eller angi en ID som skal brukes i ustrukturert kreditorreferanseinformasjon (tyske detaljer).
Obs ! Angi betalingssedler som skal presenteres i informasjon om ustrukturert bankremissen, hvis aktuelt.
Tips – Konfigurer standardbeskrivelser for organisasjonsadministrasjon > for automatisk generering av betalingsnotater med informasjon om betalte fakturaer.
- Klikk Funksjoner Generer > betalinger. Velg en betalingsmåte i betalingsmåtefeltet: Generisk ISO20022 CredTrans DE for Tyskland.
- Deretter velger du bankkontoen som betalingen trekkes fra, i bankkontofeltet.
- Klikk Dialogboks. Skriv inn informasjon for eksportfilen i dialogboksskjemaet. Tabellen nedenfor inneholder informasjon om hvert felt.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Behandlingsdato | Angi datoen når banken skal behandle betalingene. |
| Remitteringsinformasjon | Velg formatet for innbetalingsinformasjon, avhengig av kravene i landet/området eller banken:
|
| Bestillingsgruppe | Bestilling av forespørselsgruppe om nødvendig:
Generisk (ikke tillatt for SEPA og presserende kredittoverføring)
|
| Filnavn | Skriv inn eller velg filnavnet for den ISO20022 XML-filen. Bruk filtypen .xml. Filnavnet vises også i Rapporten Delta på notat. |
| Kontroller rapport | Merk av for dette alternativet for å skrive ut en rapport som inneholder betalingsinformasjonen. Du kan angi rapportalternativene ved å klikke kontrollrapportknappen. |
| Delta på notat | Merk av for dette alternativet for å skrive ut Rapporten Delta på notat. Du kan angi rapportalternativene ved å klikke Knappen Delta på notat. |
| Betalingsråd | Merk av for dette alternativet for å skrive ut rapporten om betalingsråd. Du kan angi rapportalternativene ved å klikke betalingsrådknappen. |
| Hovedkonto/kundenummer | Angi hovedkontonummeret eller kundenummeret. Dette nummeret vises i Rapporten Delta på notat. |
| Sekvensnummer | Skriv inn et sekvensnummer for å identifisere filen. Sekvensnummeret vises i Rapporten Delta på notat. |
| Følgebrev fra antall fakturaer | Angi verdien for antall fakturaer som en følgebrevrapport skrives ut fra. |
- Klikk OK.
- Klikk OK i skjemaet Generer betalinger for å opprette betalingsfilen.
Send kredittoverføringsfilen til banken
Når du genererer betalinger, lagres betalingene på plasseringen du angir i dialogboksskjemaet. Neste trinn er å sende filen .xml til banken din. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Følg instruksjonene fra banken din for å sende filene til banken for behandling.
Hurtigreparasjonsinformasjon
Slik får du tak i oppdateringsfilene for Microsoft Dynamics AX
Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.
- Last ned oppdatering for Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Nedlastingsoppdatering for Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Last ned oppdatering for Microsoft Dynamics AX 2012
- Last ned oppdatering for Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Forutsetninger
Du må ha ett av følgende produkter installert for å bruke denne hurtigreparasjonen:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Behov for omstart
Du må starte Application Object Server (AOS)-tjenesten på nytt etter at du har brukt hurtigreparasjonen.
Hvis det oppstår et problem under nedlasting, installasjon av denne hurtigreparasjonen eller har andre spørsmål om teknisk støtte, kan du kontakte partneren din eller, hvis du er registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny støtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-nettsted:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan også kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.
Merk Dette er en «FAST PUBLISH»-artikkel som er opprettet direkte fra Microsofts støtteorganisasjon. Informasjonen som finnes her i, gis som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten på å gjøre det tilgjengelig, kan materialene inkludere typografiske feil og kan bli revidert når som helst uten varsel. Se vilkår for bruk for andre hensyn.