Innføring
Ifølge lovendringene i Spania introdusert av Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, et mva-administrasjonssystem basert på umiddelbar levering av informasjon (SII-system) tillater en toveis, automatisert og umiddelbar relasjon mellom AEAT og en skattyter.
Se relatert dokumentasjon om hvordan du konfigurerer og bruker Microsoft Dynamics 365 Finance for rapportering til SII-systemet: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Fra og med 1. januar 2021 trer versjon 1.1(bis) av SII-systemet i kraft. Denne artikkelen inneholder informasjon om endringer i Microsoft Dynamics 365 Finance for å støtte versjon 1.1(bis) av SII-systemet.
Følgende versjoner av GER-konfigurasjoner skal lastes ned og importeres for å støtte oppdatert funksjonalitet:
| Konfigurasjonsnavn | Konfigurasjonstype | Versjon |
|---|---|---|
| Kommunikasjonsmodell for fakturaer | Modell | 61 |
| TILordning av SII-modell | Modelltilordning | 61.69 |
| Utstedt sii-fakturaformat (ES) | Format | 61.46 |
| Sii faktura mottatt format (ES) | Format | 61.36 |
Fra datoparameteren for formatene fra tabellen ovenfor er satt til 1. januar 2021. Dette betyr at systemet begynner å bruke disse versjonene av formatene fra og med 1. januar 2021.
Symptomer
Full informasjon om hvilke endringer som innføres i SII-systemet er beskrevet i den offisielle dokumentasjonen for versjon 1.1(bis):
Følgende endringer introdusert av versjon 1.1(bis) som har potensiell innvirkning på Microsoft Dynamics 365 Finance-løsning for rapporteringsinformasjon til SII-systemet og dermed dekket av den gjeldende hurtigreparasjon:
| Endre beskrivelse |
|---|
| NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
| LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Hvis fakturatypen er F1, F3, R1, R2, R3 og R4, må identifikasjonsblokken for motparten fullføres. 2. Hvis fakturatypen er F2, F4 og R5, må identifikasjonsblokken for motparten utelates. |
| LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Utstedelsesdatoen er kanskje ikke før operasjonsdatoen. Denne valideringen gjelder ikke når noen av de spesielle regimekodene er 14 eller 15 eller kommunikasjonstypen A4. |
| LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Når et enkelt regime er merket og det er 14, må fakturatypen være F1, R1, R2, R3 eller R4 |
| NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
LRFR. Cuota utledelig
|
| LRFR. Deducción en período posterior. Nytt felt « Fradrag i senere periode». Hvis feltene "Ejercicio de deducción" og "Periodo de deducción" er fullført, må feltet "Deducir en período posterior" være "Ja". |
| LRFR. Período y ejercicio de deducción Nye felt ""Ejercicio" (regnskapsår) og "Período de deducción" (fradragsperiode). |
Neste tabell beskriver endringer i Microsoft Dynamics 365 Finance-løsning for rapportering av informasjon til SII-systemet for å støtte versjon 1.1(bis) av SII-systemet:
| Mottatt faktura for SII-modelltilordning > | |
|---|---|
Eksisterende modellfelt ble tilordnet:
|
Bane: Faktura/faktura/MVARegisterdato Formel: @.'>Relasjoner". VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
| Sii faktura mottatt format (ES) | |
| Basert på modellversjon 61 | |
Nytt beregnet felt $AreEquivalenceTaxesExist ble lagt til
|
Bane: modell/faktura Formel: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy.gruppert. TaxRateEquivalence <> 0))) |
Endret formel for Elementet CuotaDeducible:
|
Gamle: HVIS(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Nye: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
Nytt beregnet «$IsDeductedInLaterPeriod»-felt under Faktura:
|
Formel: HVIS( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM"))))), Sant usann) |
Nye elementer under «siiLR:FacturaRecibida»-element:
|
Alle har følgende formel for «Aktivert»: @. Faktura.' $IsDeductedInLaterPeriod» |
| SII-modelltilordning > Faktura utstedt | |
Ny datakilde InventTrans:
|
|
Nye beregnede felt under CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: HVIS( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Fakturadato))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Fakturadato))) $InventTransGroupBy: Hva du skal gruppere: '$CustInvoiceJourItems'.'>Relasjoner". CustInvoiceJour.' $InventTrans' Aggregasjoner: Felt: '$CustInvoiceJourItems'.'>Relasjoner". CustInvoiceJour.' $InventTrans". DatePhysical Metode: Maks. Navn: DatePhysicalMax |
Eksisterende modellfelt ble tilordnet:
|
Bane: SalesInvoice/Faktura/Leveringsdato Formel: @.'>Relasjoner". CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy aggregert. DatePhysicalMax |
Nye beregnede felt under ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: HVIS( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods.'>Relasjoner". InventTransOrigin.'<Relasjoner". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods.'>Relasjoner". InventTransOrigin.'<Relasjoner". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Hva du skal gruppere: '$ProjInvoiceJourItems'.>Relasjoner". ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Aggregasjoner: Felt: '$ProjInvoiceJourItems'.'>Relasjoner". ProjInvoiceJour.' $InventTrans". DatePhysical Metode: Maks. Navn: DatePhysicalMax |
Eksisterende modellfelt ble tilordnet:
|
Bane: ProjInvoice/Faktura/Leveringsdato Formel: @.'>Relasjoner". ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy aggregert. DatePhysicalMax |
| Utstedt sii-fakturaformat (ES) | |
Det nye beregnede feltet «$DeliveryDate» ble lagt til under Faktura:
|
Formel: HVIS(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
Ny formel og aktiveringsbetingelse for FechaOperacion:
|
Formel: Gamle: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Nye: HVIS(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktura.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Faktura.' $DeliveryDate', "dd-MM-yyyy")) Aktivert: Gammel: usann Nye: HVIS( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modell. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura.' $DocumentDate' > @. Faktura.' $DeliveryDate'), Sant usann) |
Ny aktiveringsbetingelse for Contraparte-element:
|
Gamle: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), ELLER(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Nye: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
Transformasjonen ble satt til Tallformat for følgende elementer:
|
Mer informasjon
Du kan kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.
Merk Dette er en «FAST PUBLISH»-artikkel som er opprettet direkte fra Microsofts støtteorganisasjon. Informasjonen som finnes her i, gis som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten på å gjøre det tilgjengelig, kan materialene inkludere typografiske feil og kan bli revidert når som helst uten varsel. Se vilkår for bruk for andre hensyn.