Sammendrag
I 2020 ville det blitt obligatorisk å behandle QR-regninger (QR-slips) som skal utstedes i tillegg til fakturaen. Denne oppdateringen gir mulighet til å generere QR-regninger og behandle innkommende QR-slips i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Mer informasjon
Forutsetninger
Funksjonsaktivering
Hvis du vil aktivere QR-fakturafunksjonaliteten, må du aktivere følgende alternativer i modulen for funksjonsbehandling:
- Konfigurerbar betalings-ID
- (Sveits) QR-regninger
Ved aktivering er den sveitsiske QR-fakturafunksjonaliteten tilgjengelig for utvidede land: CH, DE, AT, FR, IT (avhengig av adressen til den juridiske enheten).
GER-konfigurasjoner
De nyeste versjonene av følgende GER-konfigurasjoner bør importeres fra LCS-repositorium:
- Sveitsisk QR-Bill tekst
- Sveitsisk QR-Bill strukturert informasjon
- ISO20022 credit transfer (CH)
- ISO20022 smerte.002
- ISO20022 Camt.054
Alle nødvendige modell- og modelltilordningskonfigurasjoner importeres automatisk.
Vanlig oppsett
Firmabankkonto
Det er mulig å angi QR-IBAN-feltet i bankkontoskjemaet. QR-IBAN kan brukes samtidig med vanlig IBAN og har lignende valideringer i systemet.
Beskrivelser av kontantrabatter og avgiftskoder
Kontantrabatter og avgiftskoder som brukes, bør ha beskrivelser av QR-fakturaen fylt ut som vil bli brukt til QR-fakturautskrift.
Registrerings-ID for juridisk enhet
Hvis du vil fylle ut UID-nummeret på riktig måte på den genererte QR-listen, bør verdien fylles ut i registrerings-ID-delen på konfigureringen av juridisk enhet med registreringskategorien som tilsvarer MVA-IDen.
Konfigurering av kundekonto
Betalings-ID
I dette skjemaet kan du konfigurere strukturen for betalings-ID-en som vil bli brukt i løpet av genereringen av utgående QR-slips fra AR. Lengde på betalings-ID forventes å bli satt opp til 27 sifre og generere sjekksifret ved hjelp av Modulo11-algoritmen.
Symboler som ikke er sifre, utelates fra betalings-ID-en ved kjøring, men det anbefales imidlertid at nummersekvenser som brukes for kundekonto og faktura, bare har sifre.
Betalings-ID-typen som vil bli brukt på fakturaen, kan bli standard på følgende nivåhierarki.
- AR-parametere, fanen Finans og merverdiavgift
- Kundegrupper
- Kundekonto, fanen Betalingsstandarder
- Betalingsmåte, tabulatorbetalingskontroll
Betalingsmåter – kunder
Betalingsmåten bør konfigureres på kundekontoene som vil bruke QR-fakturaene til å definere detaljene for firmabankkontoen som QR-feltet skulle utstedes til. For behandling av innkommende betalinger i camt.054-format bør GER-importkonfigurasjonen konfigureres.
Kundekonto
Det kreves at standard betalingsmåte er valgt, og betalings-ID-typen skal fylles ut hvis den ikke er angitt i standardoppsettet for kundegrupper med parametere for kontofordringer.
I feltgruppen Tilknyttet betalingsvedlegg legges det til en ny type QR-faktura. Når den er valgt, skrives QR-listen ut når dokumentet av dedikert type skrives ut.
Giro-rapportbehandlingsgruppe
Måten «Faktureringsinformasjon»-delen fylles ut på QR-listen kontrolleres av innstillingene for behandlingsgruppene for Giro-rapporten. Om nødvendig er det mulig å konfigurere en annen struktur i denne delen på QR-fakturaen i GER og konfigurere til å ha en annen struktur som skal brukes i
- Kontokode – mulighet til å angi den generelle innstillingen i firmaet, spesifikt format dedikert for kundegrupper eller for den bestemte kundekontoen
- Kunderelasjon – verdien for en bestemt kundekonto eller kundegruppe hvis aktuelt
- QR-Bill informasjon – velg GER-formatkonfigurasjonen som er ansvarlig for å fylle ut faktureringsinformasjonen
- Symbol for utskriftsaks – definer om sakssymbolet skal skrives ut i rapporten (kan være viktig når du velger om du vil sende prited eller elektronisk versjon av QR-slip )
AP-oppsett
Betalingsmåter – leverandører
I betalingsmetoden er det nødvendig å angi den tilknyttede bankkontoen, velge de nødvendige GER-konfigurasjonene for eksport og import for behandling av betalingsfil, og konfigurere betalingsspesifikasjonen. En ny parameterverdi for betalingsspesifikasjon er tilgjengelig, Tp3.QR for betalinger som tilsvarer innkommende QR-slips. I tillegg til oppsett av betalingsspesifikasjoner er et bestemt alternativ også tilgjengelig på leverandørbankkontoen for omdefinering av spesifikasjonsparameteren – se konfigurering av leverandørbankkonto.
Betalings-ID skal aktiveres på fanen Betalingsattributt for å arve betalings-ID-en under betalingsforslaget med QR-regninger.
Returner feilkoder for format og statustilordning for returformat
Hvis pain.002 forventes å bli brukt som returfilformat, forventes returformatfeilkodene og returformatstatustilordningen å bli konfigurert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se dokumentasjonen for ISO20022 pain.002-funksjonalitet.
Leverandørkonto
Standard konfigurering av leverandørkontoen for ISO20022 betalinger forventes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se Konfigurere leverandører og leverandørbankkontoer for ISO20022 kredittoverføringer.
Leverandørs bankkonto
Det kreves for å fylle ut QR-IBAN-feltet i leverandørbankkontoene. Andre felt forventes å bli fylt ut i henhold til vanlig betalingsprosedyre for betalingstype 3 i Sveits.
Tilleggsalternativ lagt til for valg av betalingsspesifikasjonsparameteren direkte på leverandørbankkontoen. Når den fylles ut, vil denne verdien bli tatt med prioritet høyere enn betalingsspesifikasjonen for betalingsmåten under generering av kredittoverføringsfilen.
Kundefordringer
Generer QR-slips
Hvis du vil generere QR-slip for dokumentet (dvs. kundefaktura), kjører du dokumentutskriften (dvs. fakturaen View-Original), og QR-slip genereres automatisk som en ekstra rapport. Etter dette kan QR-regningen eksporteres til PDF og skrives ut eller sendes elektronisk.
Funksjonalitet som støttes for:
- Fakturaer for salgsordre
- Fritekstfakturaer
- Prosjektfakturaer
- Rentenotater
- Samlingsbrev
- Kontoutdrag
Verdien for betalings-ID lagres når fakturaen posters i kundetransaksjonen og i fakturajournalen.
Importere betalinger i camt.054-format
Hvis du vil bruke kontoutskriften i camt.054-format fra banken, åpner du journallinjen for kundebetaling og kjører funksjonen Importer betaling. Den 27-sifrede lange referansen forventes i ref-koden (i RmtInf-delen) i filen. Etter importen ble betalingstransaksjonene opprettet og avgjort med kundetransaksjoner basert på betalings-ID-verdien. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se Importere camt.054-kredittrådgivningsfilen til kundens betalingsjournal.
Leverandører
Omfanget av støttet funksjonalitet dekker prosessen med manuell import av QR-kodeverdiene til inndatadialogboksen som kan oppnås ved å skanne enheter som overfører tekstverdien til QR-koden. Strukturen i informasjonen fra QR-koden bør følge standardene som er tilgjengelige på SIX-gruppenettstedet i øyeblikket av utgivelsen. Ved avledning fra strukturen i informasjonen som krypteres i QR-kode eller eventuelle formatendringer som kreves for å følge den enhetsspesifikke virkemåten, kan dette konfigureres ved hjelp av ger-modulen (Generic Electronic Reporting) uten kodeendringer.
Importer QR-regninger
Det er mulig å importere QR-fakturaene enten til fakturajournalen eller til mål for ventende leverandørfakturaer.
Hvis du vil importere QR-regninger til fakturajournalen, kjører du funksjonen Importer QR-faktura som er tilgjengelig i skjemaet Fakturajournallinjer.
I QR-fakturafeltet i dialogboksen import vises navnet på ger-formatkonfigurasjonen. Hvis et annet (avledet) format forventes å bli utført, kan det velges i dialogboksen. Skriv inn QR-kodeverdien i ren tekst i feltet QR-faktura , og klikk OK.
I det neste QR-fakturaskjemaet presenteres analyserte verdier for QR-fakturaen på QR-Bill-fanen. På fanen Generelt finner du verdiene for den gjenkjente leverandøren, bankkontoen, beløpet og andre detaljer som vil bli importert i systemet. Når du har klikket OK, opprettes fakturakladdelinjen. I tilfelle denne QR-listen ble importert tidligere, vil brukeren bli varslet av en advarsel. Informasjonen om den importerte QR-fakturaen lagres og er tilgjengelig for gjennomgang i skjemaet importerte QR-fakturaer.
For fakturaer som er tilknyttet kjøpsordrer, er det mulig å opprette fakturahoder for ventende leverandører basert på informasjon om QR-faktura. Hvis du vil importere QR-fakturaen, kjører du funksjonen Importer QR-faktura fra skjemaet For ventende leverandørfakturaer, fanen Prosess. Innsetting av QR-koden og gjennomgang og import av poster ligner på den som er beskrevet ovenfor.
Det er også mulig å importere QR-fakturaen når leverandørfakturaen åpnes fra innkjøpsordren (Generer faktura-funksjonen, på den åpne skjemamenyen Prosess – Importer QR-faktura). Importeringsprosedyren er den samme som leverandørfaktura som venter, og tilknytningen til bestillingen arves automatisk.
Hvis du vil behandle QR-fakturaen uten forhåndsdefinert mål eller til et egendefinert mål, er et spesielt alternativ i periodiske aktiviteter tilgjengelig i periodiske oppgaver som kan betales. I dette tilfellet må du velge målet manuelt.
Når ren tekst i QR-fakturaen forlot tom, er det mulig å kjøre import fra tekstfilen, det vil eksempelvis finnes i SharePoint-mappen basert på oppsettet av kilde for elektronisk rapportering.
Når fakturaen er bokført, vil leverandørtransaksjonen med importert betalings-ID være tilgjengelig for betalingsdato i betalingsjournalen.
Behandling av betalingsfiler
Opprett betalingsjournallinjer for leverandør ved hjelp av betalingsforslagsfunksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se koblingen.
For QR-fakturarelaterte betalinger genereres kredittoverføringsfilen basert på betalings-ID-verdien, hentet fra QR-koden.
Import av pain.002- og camt.054-filene er også tilgjengelige fra betalingsoverføringsskjemaet. For mer informasjon, se også Importer pain.002 status retur eller camt.054 debet råd filer i leverandør betalingsjournal.