Betalinger er ikke deklarert i året for den opprinnelige fakturaen i den spanske versjonen av Microsoft Dynamics NAV 2009

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er nå tilgjengelig fra Microsoft. Det er imidlertid bare ment å løse problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk den bare på systemer som har dette bestemte problemet. Denne hurtigreparasjonen kan gjennomgå ytterligere testing. Hvis du ikke er alvorlig påvirket av dette problemet, anbefaler vi derfor at du venter på neste oppdateringspakke for Microsoft Dynamics NAV 2009 eller den neste versjonen av Microsoft Dynamics NAV som inneholder denne hurtigreparasjonen.

Obs! I spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.

Installasjonsinformasjon

Microsoft bruker ment som eksempler, uten garanti, verken direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet eller anvendelighet for særskilte formål. Denne artikkelen forutsetter at du er kjent med programmeringsspråket som anvendes, og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan hjelpe deg med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre. De endrer imidlertid ikke disse eksemplene for å lage forbedret funksjonalitet eller lage prosedyrer som dekker dine spesifikke behov.

Obs! Før du installerer denne hurtigreparasjonen, må du kontrollere at alle brukerne i Microsoft Dynamics NAV-klienten er logget av systemet. Dette inkluderer tjenester for Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du skal bare klient-brukeren som er logget på når du implementerer denne hurtigreparasjonen.

Hvis du vil implementere denne hurtigreparasjonen, må du ha en utviklerlisens.

Vi anbefaler at kontoen i vinduet Windows-pålogging eller i vinduet Database-pålogging være tildelt "SUPER" rolle-ID. Hvis brukerkontoen ikke kan tilordnes "SUPER" rolle-IDen, må du kontrollere at brukerkontoen har følgende tillatelser:

• Endre-tillatelse for objektet du vil endre.

• Tilgangsnivået for systemet objekt-IDen til 5210 objektet og systemet objekt-ID-9015
  
  -objektet.

Obs! Du har ikke tilgangsrettigheter til datalagre med mindre du har til å utføre data reparasjon.

Kodeendringer

Notat alltid teste koden reparasjoner i et kontrollert miljø før du bruker reparasjonene på produksjonsdatamaskinene. Før du bruker endringen, import alle SEPA-oppdateringer.

Hvis du vil løse dette problemet, gjør du følgende:

1. Endre koden i IdentifyCashPayments -funksjonen i rapporten gjør 347-deklarering (10707) som følger:
   Eksisterende kode 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Ny kode 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
   
   // Add the following line.
          DocumentPostingDate@1170000000 : Date;
   
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Eksisterende kode 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Delete the following lines.
          CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              IF (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" = CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
                (CustLedgerEntry."Bal. Account No." <> '')
              THEN BEGIN
                IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN
                  CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
              END ELSE
                IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
                  (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
                THEN BEGIN
                  IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                    CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
                END;
   // End of the deleted lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

   Ny kode 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Add the following lines.
          // we need payments made in future.
          // CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              DocumentPostingDate := GetPaymentDocumentPostingDate(CustLedgerEntry);
              IF (CheckCashTotalsPossibility(CustLedgerEntry,DocumentPostingDate)) THEN
                CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo,DocumentPostingDate);
   // End of the added lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

2. Endre koden i CreateCashTotals -funksjonen i rapporten gjør 347-deklarering (10707) som følger:
   Eksisterende kode 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Delete the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20]) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Ny kode 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Add the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20];DocumentPostingDate@1170000000 : Date) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Eksisterende kode 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                         DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Ny kode 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                          DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Eksisterende kode 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                    DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

   Ny kode 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                    DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

3. Endre koden i GetPaymentDocumentPostingDate -funksjonen i rapporten gjør 347-deklarering (10707) som følger:
   Eksisterende kode

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   ...
   

   Ny kode

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   
   // Add the following lines.
        LOCAL PROCEDURE GetPaymentDocumentPostingDate@1170000000(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21) PostingDate : Date;
        VAR
          CustLedgerEntryRelated@1170000001 : Record 21;
        BEGIN
          WITH CustLedgerEntry DO BEGIN;
            TESTFIELD("Document Type","Document Type"::Payment);
            PostingDate := "Posting Date";
          END;
   
          // If payment for Bill then we need get Posting Date of the Document related to the Bill
          WITH CustLedgerEntryRelated DO BEGIN
            SETRANGE("Closed by Entry No.",CustLedgerEntry."Entry No.");
            SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
            IF FINDFIRST THEN BEGIN
              RESET;
              SETRANGE("Document No.","Document No.");
              SETFILTER("Document Type",'%1|%2',"Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo");
              FINDFIRST;
              PostingDate := "Posting Date";
            END
          END;
   
          EXIT(PostingDate);
        END;
   
        PROCEDURE CheckCashTotalsPossibility@1170000008(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21;DocumentPostingDate@1170000001 : Date) : Boolean;
        BEGIN
          IF (DocumentPostingDate < FromDate) OR (DocumentPostingDate > ToDate) THEN
            EXIT(FALSE);
   
          WITH CustLedgerEntry DO
            IF ("Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"G/L Account") AND ("Bal. Account No." <> '') THEN BEGIN
              IF IsCashAccount("Bal. Account No.") THEN
                EXIT(TRUE);
            END ELSE
              IF ("Bal. Account No." = '') OR ("Bal. Account Type" <> "Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
                IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                  EXIT(TRUE);
   
          EXIT(FALSE);
        END;
   // End of the added lines.
   ...
   

Forutsetninger

Du må ha én av de følgende programmene installert for å bruke denne hurtigreparasjonen:

• Den spanske versjonen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Den spanske versjonen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne denne hurtigreparasjonen.