En land-spesifikk oppdatering er tilgjengelig for støtter SEPA kredittoverføring for Østerrike og oppdatere SEPA kredittoverføring og SEPA direkte debet for Tyskland for Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2012 R2

INTRODUKSJON

Denne artikkelen beskriver at en land-spesifikk oppdatering er tilgjengelig til å støtte enkelt Euro betalinger området (SEPA) kreditt overføring ISO20022 (pain.001.001.03) for Østerrike, kreditt overføring ISO20022 (pain.001.003.03) og direkte debet-ISO20022 (pain.008.003.02) for Tyskland i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Hvis du vil ha mer informasjon

Én Euro betalinger området (SEPA) er et område som er definert som EU-kommisjonen. I SEPA anses alle elektroniske betalinger innenlands, uavhengig av landet/regionen som person, business eller organisasjon, og banken er plassert. National og over grenser betalinger har ingen forskjell i dette området. SEPA inkluderer 27 medlemsland for den europeiske Union (EU), pluss Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Monaco. SEPA bidrar til å danne en enkelt markedet for betalingstransaksjoner i europeiske økonomisk område (EEA). Til slutt, SEPA forventes å redusere antall betalingsformatene som banker, bedrifter, og personer som må samarbeide med.

EU-kommisjonen etablert juridiske grunnlaget for SEPA-betalinger via betaling tjenester direktiv (PSD). Europeisk betalinger Council (EPC) støtter SEPA ved:

• Angi standarder for SEPA elektroniske betalinger ved hjelp av ISO 20022 universal økonomiske bransjen melding oppsettet XML-format.

• Konfigurering av regler og retningslinjer for håndtering av euro-betalinger.

SEPA direkte debet gjør det mulig for en kreditor å samle inn midler fra kundens bankkonto, hvis en signert mandat er gitt av kunden til kreditor. Kunden signerer en mandat autorisering kreditor å samle en betaling og be kundens bank til å betale i samlingen. SEPA AvtaleGiro oppretter, for første gang, et betalingsmiddel som kan brukes for både nasjonale og over grenser euro AvtaleGiro i hele 32 SEPA-landene/regionene.

Fra og med 1. februar 2014 være overføring av SEPA-kreditnota og SEPA AvtaleGiro obligatorisk for denne typen transaksjon i euro-området. Det finnes to oppsett for SEPA direkte debet: SEPA Core direkte debet oppsettet og oppsettet for direkte debet av SEPA bedrift til bedrift.

Hvis du vil ha mer informasjon om gjeldende og planlagte funksjonaliteten for Microsoft Dynamics AX som støtter SEPA betalingsformatet for direkte debet (ISO 20022 XML), kan du laste ned den tekniske beskrivelsen fra følgende Microsoft-webområde:

Enkelt område for Euro-betaling (SEPA) direkte debet-mandates
Microsoft Dynamics AX 2009 brukerne har allerede sin metode for betaling oppsett på følgende plassering til å bruke eksportformatet SEPA direkte debet:

Konto tilgode/oppsett/metoder for betaling/filformatet kategorien/installasjon buttonFor Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer utgående port, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Gjennomgang: Konfigurere en integreringsport for utgående for betalinger [AX 2009]Utgående port er allerede konfigurert for brukere av Microsoft Dynamics AX 2012. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer utgående port, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Gjennomgang:

Hvordan du konfigurerer en utgående integration-port for betalinger [AX 2012]Hvis utgående port allerede tidligere ble konfigurert for direkte debet, i så fall må det velge "Eksporter serviceoperasjoner" servicekontrakt tilpasninger del, og deretter aktivere alle Data Policies.

Mandates
Mandates kan angis og vedlikeholdes på kunde-nivå. Rapporter kan genereres for å bli sendt til kunden for signering.

Betaling kan merkes for å angi at alle transaksjoner som bruker betalingsmetoden har en gyldig mandat er angitt, ved å merke av for mandat nødvendig. I tillegg vil en hvilken som helst betalingsmåte der brukeren har merket av for mandat nødvendig vil ha periode dropdown-feltet satt til fakturaen som oppretter en egen betaling for hver faktura. Dette forhindrer problemer som kunder bruker ulike mandates for ulike banker.

Transaksjoner der betaling ikke er angitt, vil bruke standardmetoden for betaling og standard mandat fra kunden. Ordre og fritekstfaktura lar brukeren angi mandat som skal brukes.

Under betalingsforslag, kan brukere velge fakturaer som skal betales ved mandat oppsett og betalingstypen ved å legge til tabellen Kunde direkte debet mandat utvalgsspørringen forslag.

Ved utskrift av fakturaer som bruker betalingsmåten med mandat nødvendig merket skrives en inndeling på fakturaen for å angi detaljer om direkte debet.

Kreditor plan identifikasjon-ID (direkte debet-ID-feltet) må registreres i henhold til regelen kreditor fargevalg identifikasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om identifikasjon regelen kreditor fargevalg, klikker du dokumentet kreditor identifikator oversikt:

Oversikt over identifikator for kreditor
Dialogboksen for Filgenerering for EGG inneholder følgende parametere:

• Format, formatet for melding: Strd eller Ustrd. For Tyskland er alltid Unstrd.

• Land land.

• Utstederen utstederen av kreditor-referanse. Denne parameteren er ikke nødvendig. I så fall brukes som standard med BBA for Belgia, gjeldende for Nederland og ISO for andre land. Det påvirker beregningen av kreditor-referanse.