Forretnings krav
Tyske anbefalinger for SEPA-betalinger, inkludert overføring av haste kreditt, versjon 3,1 er plassert på EBICS.de -siden, for dokument tillegg 3 V3.1.pdf.
Se avsnitt:
-
10 viktige kredit overføringer på samme dag (innsending via smerte. 001)
-
2.2.1-Start for overføring av kreditt – smerte. 001.001.03
Blikk
SEPA/ISO20022 kredit overføringer i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 og 2009 SP1
SEPA-betalinger for kredit overføring er utformet i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 og 2009 SP1 via Application Integration Framework (AIF). Du finner mer informasjon i TechNet-artikkel: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Hvis du vil generere lands-/område spesifikke versjonen av SEPA for overføring av kreditt, skriver du inn følgende verdi i verdi -feltet i skjemaet betalings behandlings data :
-
For Tyskland skriver du inn «av».
Du kan bruke dette formatet hvis du trenger å generere SEPA-betalingen (euro-betaling til land i SEPA Zone).
Du kan finne mer informasjon i SEPA CT-hvit.
Ingen endringer i betalings formatet for AIF SEPA er innført med denne funksjonen.
For Tysklandimplementeres utvidelsen av ISO20022/SEPA betalings formater for generering av overføring av samme dag i ISO20022-format ved å bruke funksjonen betalings formater. Det nye betalings formatet er tilgjengelig:
-
Generelt ISO20022 CredTrans DE.
Du kan bruke dette formatet hvis du trenger å generere SEPA eller ISO20022 samme dag som haste overføring etter tysk retnings linjer. Du kan også bruke dette formatet hvis du trenger å generere ISO20022 generisk kredit overføring (for eksempel for kryss kant linjer i fremmed valuta).
De følgende betalings typene er beskrevet i lands spesifikke retnings linjer for implementering og bruker kan starte dem fra betalings journalen:
|
Land |
Beskriver |
|
Tyskland |
SEPA – innland og kryss kant linje [TRF]: Leverandørens bank konto land er innenlands, EU eller EFTA i parametere for utenriks handel og Valuta = EUR og Tjeneste nivå i betalings Journal = <tom> eller «SEPA»
Overføring av haste kreditt Leverandørens bank konto land er innenlands, EU eller EFTA i parametere for utenriks handel og Valuta = EUR og Tjeneste nivå i betalings Journal <> <Tom> eller «SEPA»
Brukeren skal alltid velge "URGP" i tjeneste nivå feltet og "INTC" eller "CORT" i kategori formål-feltet for denne betalings typen, som følger tysk retnings linjer. Obs! ingen bank spesifikke blir vurdert i den genererte filen. Alle Bank spesifikke krav som ikke er direkte definert i tysk implementerings retnings linjer, bør implementeres som tilpassing. |
|
100g |
Alle andre betalinger
Ikke beskrevet i tyske retnings linjer, og derfor, hvis det genereres, følger ISO20022 generelle regler uten tysk spesifikke. For øyeblikket er slike betalinger i Tyskland generert via DTAZV tysk-spesifikt betalings format, men ISO20022 som trend kan bli utvidet i fremtiden for denne betalings typen også.
|
Kommandolinjebryterne
Før du kan opprette ISO20022 og SEPA-eksport filer, må du sette opp den juridiske enhets-og Bank konto informasjonen i Microsoft Dynamics AX.
Konfigurere informasjon om juridisk enhet
Bruk skjemaet for juridiske enheter til å konfigurere informasjon om juridisk enhet for ISO20022/SEPA-betalinger.
For den juridiske enheten som starter betalingen og debtor juridiske enheten, kan du konfigurere navn, adresse til juridisk enhet (Kontroller at ISO-landskode er angitt for land/område for juridisk enhet).
Konfigurere firma bank kontoer for ISO20022/SEPA kredit overføringer
Bruk Bank kontoer -skjemaet til å angi bank konto informasjon for den juridiske enheten (bank styring > vanlige > bank kontoer) for å foreta ISO20022/SEPA-betalinger for bank konto for den juridiske enheten som ber om overføring.
|
Land |
Beskriver |
|
Tyskland |
Bankkonto-ID: du bør definere IBAN-nummer. Skriv inn IBAN-nummer i feltet ekstra identifisering > IBAN. Bank identifikasjon: du kan gi SWIFT-kode (BIC). Skriv inn SWIFT-BIC i tilleggs identifikasjon > SWIFT-kode. |
Sette opp leverandører og leverandør bank kontoer for ISO20022/SEPA kredit overføringer
Bruk Leverandør-skjemaet til å konfigurere leverandør informasjon for ISO20022/SEPA-betalinger (leverandør res kon tro > vanlige > leverandører > alle leverandører).
Sett opp navnet og adressen til leverandøren.
Obs!
For Tyskland for haste betalings type for kreditt overføring kan ikke utsteder adresse linje (inkludert lands nummer) overskride 70 tegn totalt, og verdien fra adressen kuttes for å oppfylle dette kravet.
Kontroller at ISO-landskoden er angitt for land/område for en leverandør.
Bruk leverandør bank kontoer -skjemaet til å konfigurere informasjon om bank kontoer for leverandører.
Adresse identifikasjon:
Kontroller at adressen er satt opp for en leverandør bank konto, og at lands koden for leverandørens bank konto adresse er satt opp i kategorien Utenriks handel parametere, egenskaper for land/område og lands-/regionkoden er tilordnet den: innenlands, EU, EFTA eller tredje part siden identifikasjonen av betalings typen avhenger av dette oppsettet.
Identifikasjon av SEPA og haster for kreditt overføring:
Betalinger i EUR og til bank kontoer i land med lands-/område type = innenlands, EU eller EFTA identifiseres automatisk som SEPA-betalinger eller haste overførings kreditt.
Alle andre betalinger identifiseres som andre betalinger og eksporteres via generelle ISO20022-regler uten tysk spesifikke.
Identifikasjon av leverandør bank konto:
Du bør angi bank konto-ID-er og Bank-ID-er for en leverandør bank konto som brukes til ISO20022/SEPA-betalinger:
Skriv inn IBAN i feltet generelt > IBAN.
Identifikasjon av leverandør banken:
Du kan oppgi SWIFT-kode (BIC):
Skriv inn SWIFT-BIC i tilleggs identifikasjon > SWIFT-kode.
Konfigurere betalings måter for ISO20022/SEPA-kredit overføringer
Bruk betalings måter – leverandører- skjemaet til å konfigurere betalings måten.
|
Enhetskost |
Beskrivelse |
|
Betalings type |
Velg «elektronisk betaling» for SEPA, og betalings typer for kreditt overføring for haster. |
|
Fil formater \ Export format |
Velg
|
|
Generell \ ISO20022 koder \ debitering |
Generell: Velg standard koden for identifikasjon av hvem som betaler kostnader. En av følgende koder kan brukes for ISO20022-format: gjeld, LEGITIMASJON, SHAR. Standard verdien blir overført til en betalings Journal linje hvor brukeren kan endre dem manuelt. Merknad for Tyskland: For SEPA og haste overføring, blir alltid konstant "SLEV" eksportert. |
|
General \ ISO20022 Codes \ service-nivå |
Generell: Velg standard kode for betalings prioritet. Eksempel koder for ISO20022-format: URGP, NURG, SDVA Standard verdien blir overført til en betalings Journal linje hvor brukeren kan endre seg manuelt og blir eksportert til en betalings fil hvis den er fylt ut. Merknad for Tyskland: Når det gjelder SEPA betalinger, eksporteres alltid konstant «SEPA». For overføring av haste kreditt velger du «URGP». |
|
Generell \ ISO20022 koder \ kategori formål |
Generell: Velg standard koden for betalings kategori, for eksempel «CORT» for betaling av forretnings oppgjør. Standard verdien blir overført til en betalings Journal linje hvor brukeren kan endre seg manuelt og blir eksportert til en betalings fil hvis den er fylt ut. Merknad for Tyskland: For SEPA og haste overføring, velger du enten INTC eller CORT som per tysk retnings linjer |
Etterkalkyletransaksjoner
Opprette og postere fakturaer fra leverandører på en vanlig måte.
Opprette og eksportere betalinger ved hjelp av ISO20022 generiske betalings format
Bruk betalings Journal skjemaet til å opprette og eksportere leverandør betalinger.
-
Klikk leverandører > journaler > betalinger > betalings Journal. Opprett eller velg en journal.
For Tyskland: Fyll ut standard verdiene for den gjeldende betalings journalen på fane generelt i ISO20022-kodenefor grupper: kostnads bære, tjeneste nivå, kategori formål.
Verdiene på betalings linjene blir standard med de valgte verdiene i Journal hodet, eller med standard verdiene fra betalings måten (hvis den er fylt).
Du kan endre standard verdiene for hver betalings linje på fanen betaling, grupper med felt ISO20022 koder.
-
Klikk linjer for å åpne skjemaet for Journal bilag for betalings Journal linjene.
-
Opprette betalings linjer ved hjelp av betalings forslag-funksjonen.
-
Velg en linje på oversikt-fanen i skjemaet Journal bilag.
-
For Tyskland: i kategorien betaling kan du fylle ut feltene som er verdifulle for betalings start:
Betalings-ID – se gjennom eller angi en ID som skal brukes i ustrukturert utsteder-referanse informasjon (tysk spesifikke).
Obs! angi betalings notater som skal presenteres i informasjon om ikke-strukturert remittering, hvis det er aktuelt.
Tips – sett opp administrasjon av organisasjons > standard beskrivelser for automatisk generering av betalings notater med informasjon om utlignede fakturaer.
-
Klikk funksjoner for > generere betalinger. Velg en betalings måte i betalings måte-feltet: generelt ISO20022 CredTrans DE for Tyskland.
-
I Bank konto-feltet velger du bank kontoen som betalingen trekkes fra.
-
Klikk dialog boks. Skriv inn informasjon for eksport filen i dialog boksen. Tabellen nedenfor inneholder informasjon om hvert felt.
|
Enhetskost |
Beskrivelse |
|
Behandlings dato |
Angi datoen da banken skal behandle betalingene. |
|
Informasjon om remittering |
Velg formatet for remisse-informasjon, avhengig av kravene til land/område eller Bank:
|
|
Parti bestilling |
Be om parti bestilling om nødvendig:
Generisk (ikke tillatt for SEPA og haste overførings kreditt)
|
|
Fil navn |
Skriv inn eller Velg fil navnet for ISO20022 XML-filen. Bruk filtypen. XML. Fil navnet vises også i deltaker notat rapporten. |
|
Kontroll rapport |
Merk av i denne avmerkings boksen for å skrive ut en rapport som inneholder betalings informasjonen. Du kan angi rapport alternativene ved å klikke kontroll rapport knappen. |
|
Deltaker notat |
Merk av i denne avmerkings boksen for å skrive ut deltaker notat rapporten. Du kan angi rapport alternativene ved å klikke deltaker notat-knappen. |
|
Betalings melding |
Merk av i denne avmerkings boksen for å skrive ut betalings meldings rapporten. Du kan angi rapport alternativene ved å klikke på betalings melding-knappen. |
|
Hovedkonto/kunde nummer |
Skriv inn nummeret til den primære kontoen eller kunde nummeret. Dette nummeret vises på deltaker notat rapporten. |
|
Sekvens nummer |
Skriv inn et sekvens nummer for å identifisere filen. Sekvens nummeret vises på deltaker notat rapporten. |
|
Følge brev fra antall fakturaer |
Angi verdien for antall fakturaer som en følge brev rapport skrives ut fra. |
-
Klikk OK.
-
Klikk OK i Generer betalinger-skjemaet for å opprette betalings filen.
Send kreditt overførings filen til banken
Når du genererer betalinger, lagres betalingen på stedet du angir i dialog boksen. Neste trinn er å sende. XML-filen til banken din. Denne prosessen varierer fra bank til bank. Følg instruksjonene fra banken for å sende filene til banken for behandling.
Informasjon om hurtig reparasjon
Slik laster du ned oppdateringer for Microsoft Dynamics AX-filene
Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.
Forhånds kravene forbindelse
Du må ha et av følgende produkter installert for å kunne bruke denne hurtig reparasjonen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Omstartskrav
Du må starte tjenesten Application Object Server (AOS) på nytt etter at du har brukt hurtig reparasjonen.
Hvis du har problemer med å laste ned, installere denne hurtig reparasjonen eller ha andre spørsmål om teknisk kunde støtte, kan du kontakte partneren eller, hvis du har registrert deg i en kunde støtte forespørsel direkte med Microsoft, for å kontakte kunde støtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny støtte anmodning. Gå til følgende Microsoft-nettsted for å gjøre dette:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan også kontakte kunde støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for land spesifikke telefon numre. Gå til ett av følgende Microsoft-webområder for å gjøre dette:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kundene
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I spesielle tilfeller kan det hende at avgifter som vanligvis påløper for kunde støtte samtaler, avbrytes hvis en teknisk støtte ansvarlig for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kunde støtte kostnader vil gjelde for eventuelle andre kunde støtte spørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.
Obs! Dette er en hurtig PUBLISERINGs artikkel som er opprettet direkte fra Microsoft Support-organisasjonen. Informasjonen som finnes her, er tilgjengelig som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten ved å gjøre den tilgjengelig, kan materiellet inneholde typografiske feil og kan bli endret når som helst, uten varsel. Se vilkår for brukav andre hensyn.
