En landsspesifikk oppdatering for Spania: SII-funksjonalitetsutvidelse i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 og 2009 SP1

Forbedret oppsett av spesialoppsettskode

Hvis du vil arbeide med SII-registeret, bør spesielle koder være konfigurert for både kunder og leverandører. Hvis du vil gjøre dette, åpner du >oppsett > merverdiavgift > Spania > spesialoppsettskode for SII-kunde eller generelt hovedbok > oppsett > henholdsvis merverdiavgift > Spania > spesialoppsettkode for SII-leverandør .

To felt legges til i tabellen og skjemaet For spesielle oppsettkoder for å gjøre dette oppsettet mer fleksibelt:

Den unike indeksen ble derfor utvidet ved å legge til disse to nye feltene. Disse to feltene er alltid aktivert, og kan fylles ut eller stå tomme uavhengig av hverandre. Gjeldende algoritme for å søke etter spesialvalgkode for registeret består av tre faser:

1. Søke blant poster med kontokode = Tabell for den bestemte kunden/leverandøren.

2. I tilfelle posten ikke ble funnet i den første fasen, utføres søk blant poster med kontokode = Gruppe for kunden eller leverandøren.

3. I tilfelle posten ikke ble funnet i den andre fasen, utføres søk blant poster med kontokode = Alle.

Søk på alle faser med gyldige datoer for poster tas i betraktning, og poster som er gyldige på registreringsdatoen, bør bare velges.

Når du legger til to nye felt, forble hele algoritmen den samme (den inneholder fortsatt tre hovedfaser), men søket på hvert trinn ble endret. Når du prøver å søke etter den spesielle skjemakoden for registeret på hver av de ovennevnte fasene, blir nå mva-gruppen og mva-gruppen for varer tatt hensyn til. Hvis du vil hente mva-gruppen og mva-gruppen for vare for fakturaen, velges den første avgiftstransaksjonen relatert til gjeldende kunde-/leverandør-/prosjektfaktura. Etter dette sendes mva-gruppen og mva-gruppen for varer som parametere til metoden for å søke i spesielle koder.

Faktisk kan søk etter Mva-gruppe og Mva-gruppe for vare deles inn i fire delfaser (alle implementeres for hver av de ovennevnte tre fasene, helt til en passende post blir funnet):

1. Først prøver vi å finne en post der mva-gruppen og mva-gruppen for vare ikke er tom og lik verdiene som ble sendt som parametere.

2. Hvis vi ikke finner en slik post, prøver vi å finne en post der mva-gruppen er lik mva-gruppen som ble sendt som en parameter, og tom (tom betyr «hvilken som helst») mva-gruppe for vare.

3. Hvis vi ikke finner en slik post, prøver vi å finne en post der mva-gruppen er tom , og mva-gruppen for varer er lik mva-gruppen for vare som ble sendt som en parameter.

4. Hvis vi ikke finner en slik post, prøver vi til slutt å finne en post der både mva-gruppen og mva-gruppen for varer er tomme.

Her er noen eksempler. La oss si at vi har faktura for kunden = Cust001. Fakturaen har 1 linje med 1 mva-transaksjon med mva-gruppe = TG og mva-gruppe for vare = TIG. Og vi har følgende innstilling for spesielle koder:

1. I dette tilfellet vil det bli funnet spesialordningskode 04 for fakturaen. Faktisk oppfyller alle fire postene betingelsen, men den fjerde er valgt fordi den tilsvarer fakturaen mest fullstendig.

2. I dette tilfellet blir det funnet spesialordningskode 02 for fakturaen, fordi den tilsvarer fakturaen som er mest fullstendig, og likestilling i mva-gruppen har prioritet over likestilling mellom varesalgsavgiftsgrupper.

3. I dette tilfellet blir det funnet spesialvalgkode 03 for fakturaen, fordi den tilsvarer fakturaen som er mest fullstendig.

4. I dette tilfellet blir det funnet spesialvalgkode 01 for fakturaen, fordi den er den eneste som oppfyller betingelsene.

Så skjematisk algoritme på hvert trinn ser slik ut:

Kodeparameter for merverdiavgift for å identifisere ulike typer mva-sats 0,00 %

Tatt i betraktning at i Spania er det forskjellige tilfeller når mva-koder med 0,00% sats brukes, og det var ingen mulighet til å avvike følgende tilfeller:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – for å gjenspeile transaksjoner med andre spanske områder som ikke har mva, men noen interne indirekte avgifter forskjellig fra mva (for eksempel Canary Island, Ceuta og Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – for å gjenspeile noen andre spesifikke transaksjoner.

Det ble delt et type avgiftsfelt i tabellen Mva-kode :

Feltet Avgiftstype kan ha forskjellige verdier, men følgende skal brukes for mva-kodebeløp som skal gjenspeiles på tilsvarende koder:

MERK! Oppdater oppsettet av mva-koder før du genererer rapportene for å få «ImportePorArticulos7_14_Otros», «ImporteTAIReglasLocalizacion»-koder fylt ut på riktig måte.

Algoritme for å legge til intrafelledskapsfakturaer

Algoritmen for intrafellesskapsfakturaer som identifiserer, la til alle fakturaene som har minst én mva-transaksjon med merket Intrafellesskap i SII-registeret. Som i Spanias avmerkingsboksen Intrafellesskap brukes ikke bare for intrafellesskapsoperasjoner, var SII-registeret unødvendig fylt ut med ekstra fakturaer som ikke skulle sendes til SII-systemet som intrafellesskapsfaktura.

Algoritmen ble endret for å redusere et antall unødvendige fakturaer i intrafellesskapet i SII-registeret. Hvis du vil identifisere en faktura som intrafellesskap, bør følgende oppsett brukes: på organisasjonsadministrasjon > oppsett > utenrikshandel > utenrikshandel-parametere danner åpne land/område egenskaper-fanen og konfigurerer land/områdetype = "EU".

Derfor legges bare fakturaer med motagenter med iso-kode for primæradresse som er konfigurert som land/områdetype = «EU» til i SII-registeret som intrafellesskapsfaktura.

IdOtro-kode med koden «07»

Noen ganger når et spansk kontraagentnummer (NIF) ikke finnes i SII-systemets database, kan en faktura ikke godtas av SII-systemet. Samtidig kan en kundes faktura med uregistrert i SII-systemets databasemotagent sendes til SII-systemet som identifiserer tax exempt number for et motagent i <IdOtro>-merke med <IdType> = "07". I dette tilfellet godtas en slik faktura med feil av SII-systemet.

For å støtte muligheten for å sende kunder fakturaer på denne måten, ble fanen Skatteregistrering lagt til på SII-registerskjemaet :

Fanen Avgiftsregistrering inneholder følgende felt:

Verdier fra fanen Avgiftsregistrering brukes på generering av XML-rapport.

NumSerieFacturaEmisor-merke – fakturanummer

I utgangspunktet genererte SII register Export-funksjonen XML-rapportfylling i NUmSerieFacturaEmisor-koden i henhold til den offisielle dokumentasjonen:

Bruk som «Ingen serie» en kombinasjon av TableID og RecordID. Slik fakturaidentifikasjon lar fakturaer godtas av SII-systemet, men de kan ikke behandles videre i SII-systemet. Fordi for dette formålet skal en faktura ikke ha et prefiks, men bare være registrert med fakturanummeret.

Hvis du vil la fakturaen behandles i SII-systemet, ble algoritmen for xml-generering av eksport oppdatert for å fylle ut NUmSerieFacturaEmisor-koden med fakturanummer.

Ordningen med svar fra myndigheten inneholder følgende informasjon om hver av de tidligere inkluderte fakturaene:

Med tanke på at <NIF>-koden i svaret, inkluderer ISO-koden i tilfelle av alle ikke-spanske land informasjonen fra myndighetssvaret unikt kan identifisere en faktura i AX for alle EU- og spanske selskaper.

Import av XML-analyse ble oppdatert basert på fire parametere: Fakturaregistertype, Fakturanummer, Fakturadato, Avgiftsfritaksnummer (NIF).

Slik får du tak i oppdateringsfilene for Microsoft Dynamics AX

Denne oppdateringen er tilgjengelig for manuell nedlasting og installasjon fra Microsoft Download Center.

• Last ned oppdatering for Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Nedlastingsoppdatering for Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Last ned oppdatering for Microsoft Dynamics AX 2012

• Last ned oppdatering for Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Forutsetninger

Du må ha ett av følgende produkter installert for å bruke denne hurtigreparasjonen:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Krav om omstart

Du må starte Application Object Server (AOS)-tjenesten på nytt etter at du har brukt hurtigreparasjonen.

Hvis det oppstår et problem under nedlasting, installasjon av denne hurtigreparasjonen eller har andre spørsmål om teknisk støtte, kan du kontakte partneren din eller, hvis du er registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny støtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-nettsted:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan også kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.

Obs! Dette er en «FAST PUBLISH»-artikkel som er opprettet direkte fra Microsofts støtteorganisasjon. Informasjonen som finnes her i, gis som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten på å gjøre det tilgjengelig, kan materialene inkludere typografiske feil og kan bli revidert når som helst uten varsel. Se vilkår for bruk for andre hensyn.