Denne hurtigreparasjonen innfører funksjonen som gjør det mulig for å importere innkommende kundebetalinger til betalingsjournalen for kunder fra ISO20022 camt.054 kreditt råd-filen i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Hvis du vil ha mer informasjon
Endringene i hurtigreparasjonen gjør endringer for å importere innkommende kundebetalinger til betalingsjournalen for kunder fra ISO20022 camt.054 kreditt råd fil i Microsoft Dynamics AX.
Installasjonsprogrammet
-
Definere betalingsmåter i Kunde > Oppsett > Betaling > betalingsmåter for:
-
Velg ISO20022 camt.054.001.02 i feltet importformat .
-
Velg bankkonto i feltet konto for betaling .
-
-
Definer kundepost i Kunde > Kunder > alle kunder: navn, organisasjonsnummer.
Hvis ESR-betalingene blir importert som inneholder ISR referanse (tilgjengelig for juridiske enheter i Sveits) definerer lengden på kunden som brukes i ISR referanse for automatisk identifikasjon av kunden (feltet "Kundebetalinger, lengder konto"). Pass også på at kundenummeret og fakturanummeret (Nummerserier) inneholder bare sifre og ingen andre tegn. Dessuten må ikke fakturanummeret foranstilte nuller. -
Trykk bankkonti i kundeposten og definere bankkonto kundepost: IBAN eller bankkontoen tall, SWIFT eller registreringsnummer.
-
Definere bankkontoer for juridisk enhet i kontant-og bank > Bankkontoer:
-
IBAN eller bankkontoen tall, SWIFT eller ruting tall, valuta, adresse.
-
Hvis du har tenkt å bruke avanserte bankavstemmingen, aktiverer du parameteren Avanserte bankavstemmingen i avstemmingen fast-kategorien.
Hvis du har tenkt å avstemme uposterte importerte betalinger, også aktivere parameteren Bruk bankkontoutdrag som bekreftelse av elektroniske betalinger. -
Hvis du skal importere ESR-betalinger (gjelder for banker i Sveits), må du definere følgende data:
BS: Dette er et unikt kontraktnummer får du som deltaker i ESR-system.
BESER-ID: Dette er en unik identifikator for banken i ESR-systemet. Det må være fylt ut for bankkontoen og har vanligvis 6 sifre.
-
-
(Valgfritt) Sette opptilordning mellom bank transaksjonskoder i fil- og transaksjonstypen i systemet.
-
Åpne bankstyring > Oppsett > Bank avstemming > Transaksjonskodetilordning;
-
Velg bankkontoen til venstre;
-
Opprett ny linje på høyre side, angir du transaksjonskoden for setningen, og velg respektive banktransaksjonstypen.
Tips! Hvis du setter opp tilordning for domene-koder, i Utdragstransaksjonskode, fylle sammenkoblede verdier fra 3 nivåer: DomainFamilySubfamily, eksempel: PMNTRCDTDMCT (betalinger > mottatt kredittoverføring > innenlands kredittoverføring).
-
-
Hvis filen inneholder transaksjonen gebyrer som du vil postere og postering av innkommende betaling:
-
Definer betalingsgebyret i Kunder > Oppsett > Betaling > betalingsgebyr. I ansvarlig -feltet velger du "Finans" slik at gebyr belastes dedikert finanskonto.
-
Knytte betalingsgebyr-ID for betalingsmåten og bankkontoen i-skjemaet for Oppsett av leverandørbetalingsgebyr (Klikk Oppsett av Kundebetalingsgebyr -knappen i Betalingsmåter -skjemaet).
-
Importer kundebetalinger
-
Åpne betalingsjournalen for kunder, kan du gå til linjer.
-
Trykk Funksjoner > Importer betalinger.
-
I dialogboksen Velg Betalingsmåte transaksjoner blir importert, trykk OK.
-
Du kan angi følgende parametere og trykke OK i dialogboksen Importer betalinger:
-
Velg Bankkonto (Hvis det ikke var som standard fra betalingsmåten). Hvis bankkontoen tomt, importeres varsler for alle bankkontoene fra filen.
-
Velg filnavnet som brukes i importen.
-
Aktivere importere feilposter, hvis du vil importere poster der kunden ikke ble funnet i systemet. Kundekontoen stå tomme i slike linjer.
-
Aktiver Skriv ut kontrollrapporten, hvis kontrollrapporten skal skrives ut.
-
Aktiver utligne transaksjoner Hvis importerte kundebetalinger må utlignes med fakturaer som er funnet i systemet.
Fakturaer søkes bare når strukturert remittering informasjon er tilgjengelig i filen (strukturert referanse for kreditor eller strukturert refererte dokumenter). -
Aktivere direkte debet-transaksjoner for Import Hvis innkommende AvtaleGiro må importeres i journalen.
Dette alternativet bør velges bare når AvtaleGiro ikke ble startet fra systemet.
-
-
Se gjennom genererte betalingslinjene i status mottatt. Klargjør linjer for postering eller avstemming.
Hvis du endrer linjebeløpet (Dette anbefales), beregnes importerte gebyrbeløp basert på innstillingen i Oppsett av Kundebetalingsgebyr. -
Hvis du skal importere kontoutdrag og avstemme uposterte betalinger via avanserte bankavstemmingen, velger du alle betalingslinjene og trykk Betalingsstatus > sendt.
Informasjon om hurtigreparasjon
En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis du oppstår et problem å laste ned, installere denne hurtigreparasjonen, eller har andre tekniske spørsmål, kontakter du-partneren din eller, hvis registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny kundestøtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan også kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for bestemte telefonnumre i landet. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for alle ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.
Installasjonsinformasjon
Hvis du har tilpasninger for ett eller flere av metodene eller tabeller som påvirkes av denne hurtigreparasjonen, må du bruke disse endringene i et testmiljø før du bruker hurtigreparasjonen i et produksjonsmiljø.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer denne hurtigreparasjonen, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
893082 hvordan du installerer en hurtigreparasjon fra Microsoft Dynamics AX
Forutsetninger
Du må ha én av de følgende programmene installert for å bruke denne hurtigreparasjonen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav om omstart
Når du har installert hurtigreparasjonen, må du starte tjenesten Application Object Server (AOS).
Filinformasjon
Den globale versjonen av denne hurtigreparasjonen har filattributtene (eller senere filattributter) som er oppført i følgende tabell. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, kan du bruke kategorien tidssone under dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
