Importere data på transaksjonsnivå til bankutskrift for Europa i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 og 2012 R2

Oversikt

Denne funksjonen introduserer flere funksjoner i avansert bankavstemmingsfunksjon for import av kontoutskrift og samsvarende kontoutskriftslinjer til bankdokumenter i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 og AX 2012 R2.

Se følgende hvitbøker for å få mer informasjon om avansert bankavstemmingsfunksjon:

• Hvitbok

• Implementeringshensyn

XSLT-transformasjonsfiler som er angitt i omfanget av denne funksjonen, for import av oppføringsnivå og transaksjonsnivådata, opprettes basert på ISO20022 meldingsdefinisjonsrapport og vurderer vanlige globale implementeringsretningslinjer (CGI).

Ingen land- eller bankspesifikke detaljer vurderes i denne funksjonsutgivelsen. XSLT-filer kan enkelt oppdateres av brukeren når noen land eller bankspesifikke må vurderes.

Importerer kontoutdragslinje fra camt.053-oppføringer og transaksjoner

Med denne funksjonen har brukeren nå flere muligheter til å importere kontoutdragslinjen fra transaksjonsnivået til camt.053-filen. Du importerer også flere ISO20022 referanser.

Følgende endringer gjøres i XSLT-filer:

• Eksisterende transformasjonsfil ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ble oppdatert for å kunne importere kreditorreferanseinformasjon, referanseinformasjon for kontotjeneste, befalte beløp, proprietære banktransaksjonskoder når domenebankkoder er tomme.

Denne XSLT-filen kan brukes når det ikke er mer enn én linje på transaksjonsnivå under hver linje på inngangsnivå. Denne XSLT-transformasjonsfilen sikrer import av kontoutdragslinje fra oppføringsnivå for camt.053-filen.

• Ny transformeringsfil ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ble lagt til for å kunne importere kontoutdragslinjer fra transaksjonsdetaljernivå.

Denne XSLT-filen kan brukes når det er mer enn én linje på transaksjonsnivå under hver linje på inngangsnivå. Denne XSLT-transformasjonsfilen sikrer import av kontoutdragslinje fra transaksjonsnivå for camt.053-filen.

Kontakt banken din for å få mer informasjon om camt.053-filen for å velge riktig XSLT-transformasjonsfil.

Struktur på høyt nivå for CAMT.053 XML-filen finnes nedenfor for referansen din:

A-nivå: Topptekst for gruppe

B-nivå: Kontoutdrag

       C-nivå: Setningsoppføring

              D-nivå: Transaksjonsdetaljer

Bruke ISO20022 referanser i samsvarende regler

Med denne funksjonen har brukeren nå flere muligheter til å konfigurere automatiske samsvarsregler i avansert bankavstemmingsfunksjon, ved hjelp av importerte ISO20022-spesifikke referanser når du bruker fullstendig ISO20022 syklus, inkludert

• eksportere betalinger i ISO20022 pain.001 kredittoverføring, ISO20022 pain.008 direkte debetformater

• importere betalinger til kundebetalingsjournal i ISO20022 camt.054-format

• importer returfiler til journalen for leverandørbetalingsoverføring i ISO20022 pain.002- og camt.054-formater.

• Importer kontoutskrifter via avansert bankavstemming

Flere ISO20022 spesifikke referanser kan nå brukes til å samsvare mellom importert kontoutdragslinje og betalingsdokument.

– det nye feltet Ende til slutt-ID legges til i bankdokumentlisten (genererte betalinger) som er fylt med <Voucher_RecID> – på samme måte som EndToEndID fylles ut ISO20022 generering av betalingsfil for kredittoverføring.

– Det nye feltet Betalings-ID legges til i bankdokumentlisten (genererte betalinger) som hentes fra feltet Betalings-ID i betalingsjournallinjen.

- nytt felt Referanseinformasjon for kreditor legges til i kontoutdragslinjen. Strukturert kreditorreferanse fra camt.053-filen importeres til dette nye feltet fra camt.053-filen.

Tabellen nedenfor viser noen ISO20022 referanser og deres flyt gjennom betalingsmeldinger:

Konfigurer: Knytt XSLT-fil med bankutdragsformat

Velg enten ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt eller ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W som skal brukes i innkommende port for bankutdragsformat. Se hvitboken hvis du vil ha mer informasjon.

• Velg ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt for å importere informasjon fra entry level of camt.053-filen

• Velg ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (ny) for å importere informasjon fra transaksjonsnivået til camt.053-filen

Konfigurer: Samsvarende regler

Konfigurer flere regler for å samsvare med kontoutdragslinje og bankdokumentlinje ved hjelp av ISO-20022-bestemte referanser:

Utstedt kredittoverføring/direkte debet:

Feltverdien for slutt-til-slutt-ID i bankdokumentlinjen er lik beskrivelsesfeltverdien for bankutdraget (EndtoEndID-verdi fra camt.053-filen importeres til Beskrivelse-feltet i bankutdragslinjen)

Feltverdi for kreditorreferanseinformasjon fra bankkontoutdragslinje til betalings-ID fra bankdokumenter (fylt med strukturert kreditorreferanse i camt.054-import).

Mottatte kredittoverføringer (importert via camt.054-funksjonen til kundebetalingsjournal):

Feltverdien for betalingsreferanse i bankdokumentlinjen er lik tekstfeltverdien for bankutdraget (AccountServicerReference-feltverdien fra camt.053-filen importeres til tekstfeltet i bankutdragslinjen)

Feltverdien for slutt-til-slutt-ID i bankdokumentlinjen er lik beskrivelsesfeltverdien for bankutdraget (EndtoEndID-verdi fra camt.053-filen importeres til Beskrivelse-feltet i bankutdragslinjen)

Notat. For mottatte kredittoverføringer, importert til kundebetalingsjournal, må brukeren endre statusen for betalingsjournallinjen fra Mottatt til Sendt for å kunne samsvare med den via avansert bankavstemming.

Hurtigreparasjonsinformasjon