ISO20022-filer importeres i Microsoft Dynamics 365 for Operations

Oversikt over

Denne artikkelen beskriver funksjoner som gjør det mulig å importere betalingsfiler i Microsoft Dynamics 365 for Operations i følgende formater:

• innkommende betalinger fra ISO20022 camt.054 kredittråd fil i kundebetaling journal

• return files in ISO20022 format: pain.002 status return and camt.054 debit advice into AP Payment transfer journal

Camt.054 kreditt råd import i AR betaling journal

Denne funksjonen gjør det mulig å importere bankvarslingsmeldinger i camt.054.001.002-format til kundebetalingsjournal.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må følgende oppsett fullføres:

• Importer ER-konfigurasjonen ISO20022 Camt.054 fra LCS, og velg den på skjemaet for betalingsmåte for kunde i importformatkonfigurasjonsfeltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også se wiki-artikkelen.

• Konfigurer navn og organisasjonsnummer for nødvendige kunder i skjemaet Alle kunder. Konfigurer kundebankkontopost i kundebankkontoskjemaet: IBAN eller bankkontonummer, SWIFT eller rutingsnummer.

• Konfigurer bankkontoer for juridisk enhet i bankkontoskjemaet:

• • IBAN eller bankkontonummer, SWIFT eller rutingnummer, valuta, adresse.

  • Hvis du skal bruke Avansert bankavstemming, aktiverer du parameter avansert bankavstemming i avstemming hurtigfanen. Hvis du skal avstemme uposterte importerte betalinger, aktiverer du også parameteren Bruk kontoutskrifter som bekreftelse på elektroniske betalinger.

  • (Valgfritt) Konfigurer tilordning mellom banktransaksjonskoder i filen og banktransaksjonstypen i systemet i skjemaet for tilordning av transaksjonskode.

• Hvis filen inneholder transaksjonsgebyrer som du bestemmer deg for å postere sammen med postering av innkommende betaling, oppretter du betalingsgebyr på betalingsgebyrskjemaet for kunden og knytter det deretter til bankkontoen på betalingsgebyroppsettet på betalingsmåteskjemaet.

• Hvis ESR-betalinger importeres som inneholder ISR-referanse (gjelder for juridiske enheter i Sveits), bør du angi flere innstillinger:

• • Lengden på kundekoden som brukes i ISR-referansef eller automatisk identifikasjon av kunde (feltet Kundebetalinger, kontolengder). 

  • Kontroller også at kundenummer og fakturanummer (nummerserier) bare inneholder sifre og ingen andre tegn. Fakturanummeret kan heller ikke ha foranstilte nuller.

  • ESR-, BESR- og rutingnummer for bankkontoen for den juridiske enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se også eldre ESR-funksjon, som krever lignende innstillinger.

Hvis du vil kjøre filimporten, åpner du skjemaet kundebetalingsjournallinjer og klikker Funksjoner/ Importer betalinger-knappen. Velg betalingsmåten som har nødvendige innstillinger for ISO20022 camt.054-format, på dialogskjermen. Angi nødvendige parametere og banen til filplasseringen i den åpne dialogboksen. Klikk OK. Filen er importert.

Pain.002 status retur og camt.054 debet råd import i AP Betaling overføring journal

Denne funksjonen gjør det mulig å importere bankmeldinger i ISO20022-formater: pain.002.001.003-statusreturmeldinger og camt.054.001.002-debetråd på skjemaet leverandørbetalingsoverføring.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må følgende oppsett fullføres:

• Importer ER-konfigurasjonene "ISO20022 Camt.054" og "ISO20022 pain.002" fra LCS og velg den på leverandørmåten for betaling i returformatkonfigurasjonen og returformat sekundærkonfigurasjonsfeltene. Det vil kreve å aktivere generisk elektronisk returformat for den valgte betalingsmåten.

• Konfigurer tilordning av statuskoder mellom pain.002-statuser og statuser for leverandørbetalingsjournal på returformatstatustilordningsskjemaet.

Eksempeloppsett:

• Konfigurer pain.002-feilkoder og beskrivelser i skjemaet Feilkoder for returformat per eksterne KODER for ISO20022-statusårsak.

Eksempeloppsett:

• Hvis camt.054-filen inneholder transaksjonsgebyrer som du bestemmer deg for å postere sammen med innkommende betaling, oppretter du betalingsgebyr på betalingsgebyrskjemaet for leverandøren og knytter det til bankkontoen på betalingsgebyroppsettet på betalingsmåteskjemaet.

Hvis du vil kjøre filimporten, åpner du skjemaet for leverandørbetalingsoverføringer og klikker På returfil – leverandørknapp. Velg betalingsmetode på dialogskjermen som har nødvendige innstillinger for ISO20022-filer, og trykk OK. Velg deretter hvilket filformat du vil importere, og klikk OK. Angi nødvendige parametere og banen til filplasseringen i den åpnede dialogboksen, og klikk OK.

Hvis du importerer pain.002-filen, oppdateres statusen for leverandørbetalingslinjer i henhold til informasjonen i den importerte filen.

Hvis du importerer camt.054-filen, må du angi flere parametere:

• Gebyr-ID – nye betalingsgebyrlinjer opprettes i leverandørbetalingsjournallinjen hvis gebyrbeløpet finnes i camt.054-filen.

• Nytt journalnavn, ny journalbeskrivelse – parametere for betalingsjournal der behandlede betalinger overføres. Når du har overført, skal nye bilagsnumre tilordnes i den nye journalen. Se delen Kjente begrensninger hvis du vil ha mer informasjon.

• Importer direkte debettransaksjoner – aktiver Importer direkte debettransaksjoner hvis utgående direkte debet må importeres til leverandørbetalingsjournalen.

• Loggnavn – definer et nytt journalnavn for de importerte direkte debettransaksjonene

• Utlign transaksjoner – aktiver hvis importerte leverandørbetalinger må gjøres opp med fakturaer som finnes i systemet.

Importert informasjon kan gjennomgås på betalingsoverføringsskjemaet.

Hvis det oppstår problemer i poster i filen, bør de importeres som de er (det vil eksempelvis med en tom leverandørkonto hvis det ikke er mulig å finne en).

Kjente begrensninger

I denne delen er kjente begrensninger angående denne funksjonaliteten oppført. De kan endres i de påfølgende hurtigreparasjonspakkene.

1. Når du importerer pain.002-meldinger, kan behandlingslogikk være basert på 3 statusnivåer i den innkommende filen: 1 - Gruppestatus (<OriginMsgId>), 2 - Status for betalingsinformasjon (<PmtinfSts>) og 3 - Transaksjonsstatus. Etter utforming bør transaksjonskuponger og betalingsinformasjon lagres i de mellomliggende tabellene og brukes til tilordningsformål under importprosessen. Men på grunn av begrensninger for eksportfunksjon kan den ikke lagres, og for nivå 2- og 3-betalinger kan den ikke oppdateres automatisk som forventet. Når du mottar feilmeldingen i infologgen, kan du finne tilsvarende betaling og oppdatere statusen manuelt.

2. Kan ikke oppdatere valutakursen for betalingslinjene basert på informasjonen i camt.054-filen.

3. Kan ikke tilordne betalinger til den nye betalingsjournalen under import for ytterligere bilagsnumre tilordnet på nytt på grunn av begrensningene for rammeverket.

4. Kontrollrapporten er ikke inkludert i denne løsningen. Du kan fortsatt se gjennom meldinger på infologgen i tilfelle samsvarende feil. I noen tilfeller kan du finne feil visuelt i betalingsjournalskjemaet, eller mens du publiserer journalen.

Forutsetninger

Du må ha ett av følgende produkter installert for å bruke denne hurtigreparasjonen:

• Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Følgende hurtigreparasjoner kreves for denne funksjonaliteten:

3213292

3218206

3217049        

Hurtigreparasjonsinformasjon

Hvis det oppstår et problem under nedlasting, installasjon av denne hurtigreparasjonen eller har andre spørsmål om teknisk støtte, kan du kontakte partneren din eller, hvis du er registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny støtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-nettsted:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan også kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til et av følgende Microsoft-nettsted:

Teknisk støttenumre for Microsoft Dynamics

I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.