Norge: Standard revisjonsfil for skattedata (SAF-T) om Dynamics 365 for finance and operations

Innledning

Starter fra januar 2020 er alle selskapene i Norge forpliktet til å levere etter forespørsel Standard revisjonsfil for Skatteetaten for skattedata (SAF-T) i samsvar med dokumentasjonen v.1.4 publisert 08. juli 2019 og Teknisk dokumentasjon v.1.3 publisert 23. mars 2018 i formatet XML rapporten sammenfaller med XSD-skjemaet v.1.1 av «Norske SAF-T finansielle data» utviklet av "SAF-T Working group", Skatteetaten ©, basert på "OECD Standard Revisjonsfil – avgift 2.00" endret på 02-02-2018.

Oversikt over

For å støtte "Norsk SAF-T Financial data"-rapport i Microsoft Dynamics 365 for Finance og Operasjoner, versjonen av programmet må være av følgende eller nyere Versjon:

For Finance og Operasjoner av versjon 7.3 kb #4532651 må være installert.

Når versjonen av programmet Finance and Operations er egnet, importer fra LCS-portalen følgende eller senere versjoner av konfigurasjonene for elektronisk rapportering (ER):

Importer nyeste versjoner av konfigurasjonene. Versjonsbeskrivelsen inneholder vanligvis nummeret til KB-artikkelen som forklarer endringen som ble introdusert av konfigurasjonsversjon.

Merk: Etter alle FEIL-konfigurasjonene fra den forrige tabellen importeres, angir du alternativet Standard for modelltilordning til Ja for følgende konfigurasjon:

• SAF-T Kartlegging av finansiell datamodell

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned FEIL-konfigurasjoner fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), se Last ned elektroniske rapporteringskonfigurasjoner fra livssyklustjenester.

Installasjonsprogrammet

Slik starter du bruke rapporten «Norske SAF-T økonomiske data» i Microsoft Dynamics 365 for Økonomi og operasjoner følgende oppsett må gjøres:

• De generelle ledger parametere – for å konfigurere ER-format

• Salg skattekode – for å knytte til standard avgiftskoder (les mer om dette krav i "Norsk SAF-T finansiell datadokumentasjon")

• Viktigste kontoer – for å knytte til standardkontoer (les mer om dette krav i "Norsk SAF-T finansiell datadokumentasjon")

Parametere for økonomimodul

Åpne i Hoved-menyen: Moduler > Generelt ledger > Ledger setup > Parameters page, Standard overvåkingsfil for avgifter (SAF-T) hurtigfane og velg "SAF-T Format (NEI)" i feltet Standard overvåkingsfil for avgifter (SAF-T).

Mva-kode

Som det er forklart i "Norsk SAF-T Finansiell datadokumentasjon", mva-koder som er brukes i systemet, må være knyttet til norsk standard mva-avgift koder <StandardTaxCode> (tilgjengelig ved https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) med det formål å rapportere SAF-T.

Tilknytt Mva-koder som brukes i Finance and Operations, åpne moduler > avgifter > indirekte avgifter > merverdiavgift > merverdiavgift koder-siden , velg post for mva-kode og klikk Eksterne koder i mva-koder-gruppen i handlingsruten:

I det eksterne kodesiden , angir du de norske mva-kodene som skal brukes for valgt post for mva-kode for rapporteringsformål i SAF-T-rapporten.

Hovedkontoer

Som det forklares i "Norsk SAF-T Finansiell datadokumentasjon", hovedkontoer som er som brukes i systemet, må være knyttet til norske standardkontoer (tilgjengelig ved https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) med det formål å rapportere SAF-T.

Starter fra versjon 54.61 "SAF-T Format (NO)"elektronisk rapporteringsformat støtter oppsett av standardkontoer for hovedkontoer for firmaet via program spesifikke parametere.

Slik konfigurerer du Standard kontoer for hovedkontoer for firmaet via program spesifikke parametere gjør følgende:

1. Åpne arbeidsområdet for elektronisk rapportering, velg i det elektroniske rapporteringsformatet SAF-T-format (NO).

2. Kontroller at firmaet du arbeider i, er firmaet du vil gjøre program bestemt parameteroppsett .

3. I handlingsruten, på velg Oppsett i programspesifikke parametere-gruppen på Fanen Konfigurasjoner.

4. Velg versjonen av formatet du vil bruke på venstre side av programspesifikk parameterside .

5. Velg StandardMainAccount_Lookup på hurtigfanen Oppslag , og angi deretter vilkår for hurtigfanen Betingelser ved å legge til linjer for hver resultatverdi som må brukes i valgt firma. Hvis flere hovedkontoer i det valgte firmaet må resultat den samme standardkontoen, legg til en egen linje for hver hovedkonto og angi den samme standardkontoen for hver av dem.

6. Konfigurer IT-verdi som den siste betingelsen i -listen. Den må settes til *Ikke tom* i Hoved kontokolonne . Kontroller verdien i Linje-kolonnen som «IT» er den siste betingelsen i tabellen.

7. Når du er ferdig konfigurere betingelser, endre verdien i Delstat-feltet til Fullført, lagre endrer og lukker siden.

Du kan enkelt eksportere oppsettet av programspesifikke parametere fra én versjon av en rapport og importer den til en annen versjon ved hjelp av eksport- og importknappene i handlingsruten. Du kan også eksportere oppsettet fra én rapport og importere den til samme rapport i et annet selskap hvis Hovedkontoer er de samme i begge selskapene.

Generere «Norwegian SAF-T Financial data»-rapport

For å generere «Norwegian SAF-T Financial data»-rapport i Microsoft Dynamics 365 for Økonomi og operasjoner, åpne moduler > økonomimodul > spørringer og rapporter > standard revisjonsfil for avgifter (SAF-T) > standard Menyelementet Audit File for Tax (SAF-T ).

Angi start og sluttdatoen for perioden du vil generere SAF-T-rapport for i Fra dato- og Til-datofelt på dialogbokssiden i rapporten. Merk av for Kunder, Leverandører, Økonomiske dimensjoner hvis du vil inkludere alle postene fra de relaterte tabellene i rapporten. Når disse avmerkingsboksene ikke merkes bare kunder og leverandører av firmaet vil bli inkludert i rapporten der det var transaksjoner i rapporteringsperiode eller saldoen som ikke er null. Når økonomiske dimensjoner avmerkingsboksen er ikke merket, bare de økonomiske dimensjonene som brukes i transaksjoner i løpet av rapporteringsperioden rapporteres i <MasterFiles> node i rapporten. Velg ansatt i personalnummerfeltet i dialogsiden i rapporten for å angi hvilken ansatt som skal rapporteres i <UserID-> noden for rapporten (ID-en til brukeren som genererte overvåkingsfilen).).

Du kan bruk også filtre på «Hovedkontoer» og «Økonomikladdeoppføring» via Poster for å inkludere rask fane på dialogbokssiden i rapporten.

Navngivning av rapporter og Splitting

"Norsk Saf-T Finansiell datadokumentasjon" krever bruk av følgende navngivning av resulterende XML-rapporter:

<SAF-T eksporttype>_<organisasjonsnummeret til leverandøren som dataene representerer>_<dato og klokkeslett(ååååmmddhh24hmise>_<filantall totalt filer>.xml

For eksempel: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

Hvor: 

• "SAF-T Økonomi» sier SAF-T-filtypen

• "999999999" representerer organisasjonsnummeret som tilhører eieren av dataene.

• "20160401235911" representerer datoen og klokkeslettet da filen ble opprettet ved hjelp av en 24-timers klokke.

• "1_12" representerer fil 1 av 12 filer totalt i eksporten (samme valg)

Volum på enkel XML-filen må være mindre enn 2 GB. Alle enkelt XML-filer som er sendt, må valideres med skjemaet: Alle <MasterFiles-> er i den første filen, og tilknyttede transaksjoner i de etterfølgende filene (fleksibelt antall filer). 

Eksempel valg av ett regnskapsår med 12 perioder. Én fil per periode med Transaksjoner:

Maksimal antall XML-filer i samme ZIP-arkiv er 10.

I samsvar med disse kravene, i "SAF-T Format (NO)" ER-format for finans og operasjonen automatisk oppdeling av den resulterende rapporten i XML implementeres med følgende antakelser:

• Maksimal volumet i den resulterende XML-rapporten er 2000000 KB

• Alle XML-filene er navngitt i henhold til følgende regel: <SAF-T-eksport skriv inn>_<organisasjonsnummeret til leverandøren som dataene representerer>_<dato og klokkeslett(yyyymmddhh24hmise>

• Alle XML-filene er inkludert i ett ZIP-arkiv

• Hver individuell XML-fil validerer med skjemaet (som forklart ovenfor).

Etter rapportgenerering hvis det er generert mer enn én XML-fil, gir brukeren manuell nummerering av filene i navnet på de genererte filene i arkivet legger til «_<antall filer totalt>». Brukeren kontrollerer manuelt det der er ikke mer enn 10 XML-filer i samme arkiv og deler arkivet til flere arkiver manuelt, slik at maksimalt antall XML-filer i samme zip arkivet var 10.