Rapportering av betalingsvilkår i den britiske versjonen av Dynamics NAV

Gjelder for
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Betalingspraksis

  1. Opprett en innkjøpsordre eller faktura via dokument eller fra kjøpsjournal og betalingsjournal. Angi «Fakturaens mottaksdato» hvis den er forskjellig fra «Dokumentdato».

    Opprett kjøpsfaktura

    Opprette innkjøpsordre

    Merk: For kjøps- og betalingsjournal trykker du "Velg kolonner" og legger til "Fakturakvitteringsdato".

    legg til fakturaens mottaksdato

  2. Gå til CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. Se at standard betalingsperiodeoppsett er definert. Endre data ved behov.

    Skjermbilde av konfigurasjon av betalingsperiode

  3. Gå til CRONUS International Ltd./Avdelinger/Økonomistyring/Gjeldskunder/Rapporter/Betalingspraksis. Angi datoer for å analysere leverandørposter for perioden. Velg «Vis fakturaer» hvis du vil se fakturaer inkludert i beregningen.

    Forhåndsvisning

    Ellers skrives bare totalsummer ut.

    Forhåndsvisning 2

  4. Hvis du vil utelate en bestemt leverandør fra beregningen i rapporten, angir du alternativet Utelat fra rapporten om betalingspraksis.

    Utelat en bestemt leverandør fra beregning i rapporten