Innledning
Ifølge lovendringene i Spania introdusert av Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, et mva-administrasjonssystem basert på umiddelbar levering av informasjon (SII-system) tillater en toveis, automatisert og umiddelbar relasjon mellom AEAT og en skattebetaler.
Se relatert dokumentasjon om hvordan du konfigurerer og bruk Microsoft Dynamics 365 Finance for rapportering til SII-systemet: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Fra og med 1. januar 2021, versjon 1.1(bis) sii-systemet trer i kraft. Denne artikkelen inneholder informasjon om endringer i Microsoft Dynamics 365 Finance for å støtte versjon 1.1(bis) av SII-systemet.
Den følgende versjoner av GER-konfigurasjoner skal lastes ned og importert for å støtte oppdatert funksjonalitet:
|
Konfigurasjonsnavn |
Konfigurasjonstype |
Versjon |
|
Kommunikasjonsmodell for fakturaer |
Modell |
61 |
|
TILordning av SII-modell |
Modelltilordning |
61.69 |
|
Utstedt sii-fakturaformat (ES) |
Format |
61.46 |
|
Sii faktura mottatt format (ES) |
Format |
61.36 |
Effektiv fra dato parameteren for formatene fra tabellen ovenfor er satt til 1. januar 2021. Dette betyr at systemet begynner å bruke disse versjonene av formatene fra 1. januar 2021.
Symptomer
Full informasjon om hvilke endringer som er introdusert i SII-systemet er beskrevet i den offisielle dokumentasjonen for versjon 1.1(bis):
|
Koblingsbeskrivelse |
Link |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Følgende endringer introdusert av versjonen 1.1(bis) som har potensiell innvirkning på Microsoft Dynamics 365 Finance-løsning for rapportering informasjon til SII-systemet og dermed dekket av gjeldende hurtigreparering:
|
Endre beskrivelse |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Hvis fakturatypen er F1, F3, R1, R2, R3 og R4, identifikasjonsblokk for motparten må fullføres. 2. Hvis fakturatypen er F2, F4 og R5, identifikasjonsblokken for motparten må utelates. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Utstedelsesdatoen er kanskje ikke før operasjonsdatoen. Dette validering gjelder ikke når noen av de spesielle regimekodene er 14 eller 15 eller type kommunikasjon A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Når et enkelt regime er merket og det er 14, må fakturatypen være F1, R1, R2, R3 eller R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota utledelig
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Nytt felt « Fradrag i senere periode». Hvis feltene "Ejercicio de deducción" og "Periodo de deducción" er fullført, "Deducir en período posterior" -feltet må være «Ja». |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Nye felt ""Ejercicio" (regnskapsår) og "Período de deducción" (fradragsperiode). |
Neste tabell beskriver endringer i Microsoft Dynamics 365 Finance-løsning for rapportering informasjon til SII-systemet for å støtte versjon 1.1(bis) av SII-systemet:
|
SII-modelltilordning > faktura mottatt |
|
|
Eksisterende modellfelt ble tilordnet:
|
Bane: Faktura/faktura/MVARegisterdato Formel: @.' >Relations'. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Sii faktura mottatt format (ES) |
|
|
Basert på modellversjon 61 |
|
|
Nytt beregnet felt $AreEquivalenceTaxesExist ble lagt til
|
Bane: modell/faktura Formel: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy.gruppert. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Endret formel for Elementet CuotaDeducible:
|
Gamle: HVIS(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&ERSTATT(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Nye: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&ERSTATT(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Nytt beregnet «$IsDeductedInLaterPeriod»-felt under Faktura:
|
Formel: HVIS( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM"))))), Sant usann) |
|
Nye elementer under «siiLR:FacturaRecibida»-element:
|
Alle har følgende formel for «Aktivert»: @. Faktura.' $IsDeductedInLaterPeriod» |
|
SII-modelltilordning > utstedt faktura |
|
|
Ny datakilde InventTrans:
|
|
|
Nye beregnede felt under CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: HVIS( ISEMPTY(FILTER(InventTrans; AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Fakturadato))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Fakturadato))) $InventTransGroupBy: Hva du skal gruppere: "$CustInvoiceJourItems". >Relations'. CustInvoiceJour.' $InventTrans' Aggregasjoner: Felt: '$CustInvoiceJourItems'.' >Relations'. CustInvoiceJour.' $InventTrans". DatePhysical Metode: Maks. Navn: DatePhysicalMax |
|
Eksisterende modellfelt ble tilordnet:
|
Bane: SalesInvoice/Faktura/Leveringsdato Formel: @.' >Relations'. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy aggregert. DatePhysicalMax |
|
Nye beregnede felt under ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: HVIS( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods.' >Relations'. InventTransOrigin.' <Relations'. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods.' >Relations'. InventTransOrigin.' <Relations'. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Hva du skal gruppere: "$ProjInvoiceJourItems". >Relations'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Aggregasjoner: Felt: '$ProjInvoiceJourItems'.' >Relations'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans". DatePhysical Metode: Maks. Navn: DatePhysicalMax |
|
Eksisterende modellfelt ble tilordnet:
|
Bane: ProjInvoice/Faktura/Leveringsdato Formel: @.' >Relations'. ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy aggregert. DatePhysicalMax |
|
Utstedt sii-fakturaformat (ES) |
|
|
Det nye beregnede feltet «$DeliveryDate» ble lagt til under Faktura:
|
Formel: HVIS(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. DeliveryDate, @.' $DocumentDate') |
|
Ny formel og aktiveringsbetingelse for FechaOperacion:
|
Formel: Gamle: DATEFORMAT(@. Faktura.Fakturadato, "dd-MM-åååå") Nye: HVIS(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktura.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Faktura.' $DeliveryDate', "dd-MM-åååå")) Aktivert: Gammel: usann Nye: HVIS( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modell. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura.' $DocumentDate' > @. Faktura.' $DeliveryDate'), Sant usann) |
|
Ny aktiveringsbetingelse for Contraparte-element:
|
Gamle: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), ELLER(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, ELLER(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> ""; @. Partner.PartnerID <> ""))) Nye: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformasjonen ble satt til Tallformat for følgende elementer:
|
Mer informasjon
Du kan kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.
Obs! Dette er en «FAST PUBLISH»-artikkel som er opprettet direkte fra Microsofts støtteorganisasjon. Informasjonen som finnes her i, gis som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten på å gjøre det tilgjengelig, kan materialene inkludere typografiske feil og kan bli revidert når som helst uten varsel. Se vilkår for brukfor andre hensyn.
