Spansk SII-rapporteringsversjon 1.1 i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2, AX 2012 RTM og AX 2009 SP1

Innledning

Ifølge lovendringene i Spania introdusert av Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, et mva-administrasjonssystem som er basert på umiddelbar levering av informasjon (SII-system) tillater en toveis, automatisert og umiddelbar relasjon mellom AEAT og en skattyter.

For å oppfylle disse lovkravene i Microsoft Dynamics AX ble det implementert en ny funksjonalitet – SII Register. Se relaterte artikler for å finne ut mer om SII-registerfunksjonalitet:

Fra og med 1. juli 2018 trer versjon 1.1 av SII i kraft. Denne artikkelen inneholder informasjon om endringer i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM og 2009 SP1 for å støtte versjon 1.1 av SII-formatkrav.

Oversikt over

Dette dokumentet beskriver utvidelse av SII-funksjonalitet i AX for å støtte versjon 1.1 av SII-formater med følgende endringer:

I tillegg til endringer som er gitt for å støtte 1.1-versjonen av SII-formatene, inneholder hurtigreparasjon følgende forbedringer implementert spesielt for brukere i Spania:

• Alle fakturatypeverdiene identifiseres ved å legge til poster i SII-registeret (tidligere «F1», «F4», «F5»-verdier ble identifisert ved rapportgenerering).

• Poster med «Leverandørbetaling» og «Kundebetaling»-typer er fastsatt for scenarioer når betalingsdato utføres for én faktura og én betaling.

• For versjoner ax 20012 R2, AX 2012 RTM og 2009 SP1a "Sammendrag referanse" feltet legges til i SII-registeret for å tillate rapportering av summert faktura ("F4").

Detaljert beskrivelse

Denne delen gir informasjon om endringer i konfigurasjonen og brukergrensesnittet til SII-funksjonen i AX for å støtte versjon 1.1 av SII-formater:

• Terskelbeløp i parametere for finans

• Direkte debetparameter i betalingsmåter

• Fakturatype for «LC»

• Informasjon om firma og etterfølgende aktiviteter

• SII-formatversjon.

Terskelbeløp i parametere for finans

Hvis du vil generere SII-rapportering på riktig måte for utstedte fakturaer og mottatte fakturaer i versjon 1.1, kan du konfigurere terskelbeløp i parametere for økonomimoduler. Hvis du vil gjøre dette, åpner du økonomimodul > oppsett > økonomimodulparametere > finansfanen og terskelbeløpet for oppsett (i henhold til gjeldende versjon av teknisk dokumentasjon er det 100000000 EURO):

Direkte debetparameter i betalingsmåter

For å få den nye verdien "05" av Medio de Pago/ Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Direct debit") rapportert i en obligatorisk <Medio> tag, merk Direct debit parameter for betalingsmåter som brukes som direkte debet. Dette gjør du ved å åpne konti som skal betales > oppsett > betaling > betalingsmåter:

Konfigurer fordringer >> betaling > betalingsmåter:

Fakturatype for «LC»

Hvis du vil få den nye fakturatypeverdien «LC» skrevet ut i SII-rapporten, konfigurerer du den i den relaterte tabellen Økonomiske årsaker . Dette gjør du ved å åpne kontofordringer > oppsett > kunde > kundeårsak og legge til en ny linje for fakturatypen LC. Fra denne nye fakturatypen kan du velge før fakturapostering eller manuelt oppsett via SII-registeret for en faktura.

Informasjon om firma og etterfølgende aktiviteter

Hvis du vil rapportere informasjon om en etterfølgende firma i forhold til en faktura, ble det lagt til nye felt i SII-registertabellen :

Hvis du vil at denne informasjonen skal rapporteres, velger du i SII registrere en faktura og fyller ut navnet på den juridiske enheten vellykket og verdier for mva-ID for den juridiske enheten som er relatert til den valgte fakturaen.

SII-formatversjon

Hvis du vil dekke en tidsperiode der både 1.0 og 1.1-versjoner er akseptable av SII-tjenesten, ble skjemaet for sending av dialogboks utvidet med en versjonsparameter:

Velg «1.1» hvis du skal generere SII-rapportene i henhold til 1.1-versjonen.

Hurtigreparasjonsinformasjon