KWOTA.WYKUP

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji KWOTA.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca kwotę uzyskaną w dniu spłaty dla w pełni ulokowanego papieru wartościowego.

Składnia

KWOTA.WYKUP(rozliczenie;data_spłaty;lokata;dyskonto;[podstawa])

Ważne

Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji KWOTA.WYKUP występują następujące argumenty:

  • Rozliczenia Wymagane. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.
  • Dojrzałości Wymagane. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.
  • Inwestycji Wymagane. Kwota zainwestowana w papier wartościowy.
  • Zniżki Wymagane. Stopa dyskontowa papieru wartościowego.
  • Podstawie Opcjonalne. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.
Podstawa Podstawa wyliczania dni
0 lub pominięty Amerykańska (NASD) 30/360
1 Rzeczywiste/rzeczywiste
2 Rzeczywiste/360
3 Rzeczywiste/365
4 Europejska 30/360

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

  • Argumenty rozliczenie, data_spłaty i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

  • Jeśli rozliczenie lub data_spłaty nie są prawidłową datą, funkcja KWOTA.WYKUP zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli inwestycja ≤ 0 lub jeśli dyskonto ≤ 0, funkcja KWOTA.KWOTA zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja KWOTA.WYLICZ zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja KWOTA.WYKUP zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Wartość funkcji KWOTA.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:
    Równanie
    gdzie:

    • B = liczba dni w roku w zależności od przyjętego systemu liczenia dni.
    • DIM = liczba dni od emisji do spłaty.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane Opis
15 lut 2008 Data rozliczenia (emisji)
2008-05-15 Data spłaty
1 000 000,00 zł Lokata
5,75% Stopa dyskontowa w procentach
2 Podstawa rzeczywista/360
Formuła Opis Wynik
=KWOTA.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6) Całkowita kwota, która będzie odebrana w terminie spłaty za obligację przy warunkach określonych w zakresie A2:A6. 1 014 584,65 zł