Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji NAL.ODS.WYKUP w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca naliczone odsetki dla papieru wartościowego, dla którego wypłata odsetek następuje w terminie jego płatności.

Składnia

NAL.ODS.WYKUP(emisja;rozliczenie;stopa;cena_nom;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji NAL.ODS.WYKUP występują następujące argumenty:

  • Emisja    Argument wymagany. Data emisji papieru wartościowego.

  • Rozliczenie    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego.

  • Stopa Argument wymagany. Roczna stopa kuponowa papieru wartościowego.

  • Cena_nom    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego. W przypadku pominięcia wartości nominalnej funkcja NAL.ODS.WYKUP stosuje wartość 1000 zł.

  • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Argumenty emisja, rozliczenie i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

  • Jeśli emisja lub rozliczenie nie jest prawidłową datą, funkcja NAL.ODS.WYLICZENIU zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Jeśli stopa ≤ 0 lub jeśli cena≤ wynosi 0, funkcja NAŁ.ODS.WYW.#NUM! wartość błędu.

  • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli > 4, funkcja NAŁ.ODS.WYW.#NUM! wartość błędu.

  • Jeśli emisja ≥, funkcja NAL.ODS.WYLICZENIU zwraca #NUM! wartość błędu.

  • Funkcja NAL.ODS.WYKUP jest obliczana w następujący sposób:

    NAL.ODS.WYKUP = cena_nom x stopa x A/D

    gdzie:

    • A = Liczba dni naliczania odsetek liczonych według podstawy miesięcznej. Dla papierów wartościowych z wypłatą odsetek w terminie płatności papieru wartościowego wykorzystywana jest liczba dni, które upłynęły od daty emisji do daty ich płatności.

    • D = Podstawa roku.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

39539

Data wydania

39614

Data spłaty

0,1

Kupon procentowy

1000

Cena nominalna

3

Podstawa rzeczywista/365 (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=NAL.ODS.WYKUP(A2;A3;A4;A5;A6)

Naliczone odsetki na powyższych warunkach

20,54794521

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×