Podsumowanie
W tej aktualizacji wprowadzono import dostawców Aktualizacja faktury z elektroniczny format (XML) "PEPPOL BIS 3" Microsoft Dynamics 365 finansów i operacji, zaczynając od maja "19.
Informacje o poprawce
Jak uzyskać aktualizacje
Funkcja jest dostępna, począwszy od następujących wersji:
-
Microsoft Dynamics 365 finansów i operacji aktualizacji maja "19.
Wymagania wstępne
Musi mieć jedną z następujących produktów:
-
Microsoft Dynamics 365 finansów i operacji aktualizacji maja "19.
Więcej informacji
Zgodnie z inicjatywy Unii Europejskiej w kierunku celu elektronicznego fakturowania (elektroniczne) import faktur od dostawcy jest zaimplementowana w Microsoft Dynamics 365 finansów i aktualizowanie operacji, zaczynając od maja "19. Następujące ustawienia musi być dodatkowo.
Ustawienia raportów elektronicznych
Następujące lub nowsze wersje systemu raportowania elektronicznego konfiguracje powinny być importowane do systemu z LCS:
-
Model.version.37 faktury odbiorcy
-
Faktura od dostawcy mapowania do miejsca docelowego. version.37.29
-
Faktury od dostawcy importować. version.37.1
Zobacz pobieranie instrukcji konfiguracji ER: pobierania elektronicznego raportowania konfiguracje z cyklem życia Usługi
Mimo, że początkowo została wdrożona w celu Unii Europejskiej kraje, funkcje są dostępne dla każdego kraju, obsługiwane bez ograniczeń kontekstu kraju. PEPPOL BIS3 standard może służyć "tak jak jest" Jeśli nie przypuszczalny zmiany określonego kraju lub w innym formacie dostosowanych może służyć.
Po tych konfiguracji zostaną zaimportowane do systemu,
Zdefiniuj format, który ma służyć do importowania faktur od dostawców w nowym
Rozrachunki z dostawcami parametru:
Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > rozrachunków z dostawcami
Parametry > dokumentów elektronicznych (Karta Fast -)
odnoszą się do "Importowanie faktury od dostawcy" format lub jego dostosowanie:
Ponadto przywóz w trybie wsadowym można łączyć. W tym celu należy zdefiniować Typ dokumentu (organizacji Administracja > Zarządzanie dokumentami > dokumentu typy) z związanym z folderu programu Sharepoint , aby służyć jako Lokalizacja źródła przychodzące dostawców faktury pliki.
Następnie określ źródło elektroniczne raportowania dla format importu faktury dostawcy (Administracja organizacji > Electronic zgłoszenie > źródło elektroniczne raportowania) i Włącz w ustawieniachTyp dokumentu określonego w poprzednim kroku. Zobacz Importowanie instrukcje dotyczące konfigurowania danych ER: import danych konfiguracji z programu SharePoint
W przypadku takiej konfiguracji będą wszystkie pliki importu umieszczone w źródle konsekwentnie przetwarzane w trybie wsadowym. Jeśli żadne źródło jest zdefiniowany system będzie żądał do definiowania pliku importu poszczególnych podczas procesu importowania.
Opcjonalnie trzy więcej typów dokumentów można łączyć do definiowania różnych lokalizacjach "po procesie":
-
Aby przenieść tam pliki, które zostały pomyślnie zaimportowane;
-
Aby przenieść tam pliki, które zostały zaimportowane z ostrzeżeniami;
-
Aby przenieść tam pliki, które nie zostały z błędami.
Ustawienia danych głównych
Upewnij się, że producenci mają numery identyfikacji podatkowej zdefiniowany w danych podstawowych. Te identyfikatory będzie używany do identyfikacji podczas procesu importowania.
Upewnij się, że produkty mają zdefiniowane w zewnętrznych opis produktów zewnętrznych kodów towaru . Numery te wykorzystywane są do identyfikacji podczas procesu importowania.
Opcjonalnie można zdefiniować wartości zewnętrznych kodów jednostek miary. Zdefiniowane w przychodzących wiersze faktury, będzie służyć do identyfikacji podczas procesu importowania.
Uruchom faktury od dostawcy Import
Import faktur dostawców mogą być uruchamiane za pomocą nowego elementu menu Rozrachunki z dostawcami > zadania okresowe > Importuj faktur od dostawcy.
Jeśli żadne źródło dla import wsadowy jest zdefiniowany, a następnie użytkownik będzie musiał wybrać pojedynczy plik do zaimportowania.
Podczas procesu importowania dostawców będą identyfikowane za pomocą numeru identyfikacji podatkowej zdefiniowany w danych podstawowych dostawcy. Jeśli żaden dostawca dla pasujących danych zostanie znaleziony w systemie proces importowania zakończy się niepowodzeniem z powiązanych komunikatów o błędach.
Produkty używane w wierszach faktury zostanie rozpoznany przez zewnętrzny kod towaru , które mogą być specyficzne dla dostawcy. Jeśli w systemie zostanie znaleziony żaden produkt z pasującymi zewnętrzny opis procesu importowania zakończy się niepowodzeniem z powiązanych komunikatów o błędach.
Jednostki miar, jeśli używany w wierszach faktury będą identyfikowane za pomocą wartości kodów zewnętrznych . Jeśli brak jednostki z pasującymi wartości kodu zewnętrznego zostanie znaleziony w systemie proces importowania zakończy się niepowodzeniem z powiązanych komunikatów o błędach.
Jeżeli importowanego pliku importu zawiera informacje o zamówieniu zakupu i jego wierszy w elementy OrderReference i OrderLineReference a następnie liczby te będą używane dla faktury dopasowania z zamówienia zakupu, wierszy wprowadzone w System. Jeśli żadne odwołania wierszy zamówienia/są zdefiniowane w importowanego pliku, a następnie system spróbuje automatycznie dopasować przychodzących faktur od dostawcy z istniejących zamówień zakupu.
Jeżeli brak zamówienia zakupu zostanie odnaleziona, system będzie podnieść ostrzeżenie, ale nadal zaimportuj biorąc pod uwagę produkty w wierszach faktury jako elementy "Non-stock" i będzie oczekiwać, że takie produkty należą do grupy modeli towaru nieoznaczone Produkt magazynowany w pole wyboru Zasady zapasów. W przeciwnym wypadku proces importowania zakończy się niepowodzeniem z powiązanych komunikatów o błędach.
Załączniki są obsługiwane podczas importu. Wszystkie załączone pliki powinny mieć rozszerzenie. Jeśli dołączony plik nie ma rozszerzenia, a następnie system podniesie ostrzeżenie i ten załącznik zostanie pominięta podczas importowania.
Faktury od dostawcy zaimportowane pomyślnie pojawi się w systemie jako oczekujące faktury - Rozrachunki z dostawcami > faktury > Oczekujące faktury od dostawcy.
Ograniczenia
-
Import opłaty nie jest już obsługiwany;
-
Obsługiwane są tylko rabatów liniowych;
-
Podatki będą obliczane w systemie na podstawie importowanych ustawień danych i podatku, nie są importowane jako ustalone kwoty z importowanego pliku XML. Wyniki obliczeń mogą być następnie ręcznie regulowane, w razie potrzeby.
